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| 数知退(300038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,522.81 | 63,932.73 | 41,770.42 | 14,489.04 | |
| 收到的税费返还 | 287.60 | 42.09 | 18.81 | 1.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,670.59 | 9,324.91 | 4,950.48 | 1,824.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,481.00 | 73,299.73 | 46,739.71 | 16,315.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,699.17 | 39,622.34 | 29,756.98 | 15,417.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,891.31 | 6,060.38 | 3,888.95 | 2,026.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,134.23 | 3,756.92 | 3,177.48 | 1,423.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,681.17 | 23,438.04 | 11,960.09 | 5,557.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,405.87 | 72,877.68 | 48,783.50 | 24,424.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,075.13 | 422.05 | -2,043.80 | -8,109.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,273.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.35 | 5.09 | 5.09 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,401.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,680.95 | 5.09 | 5.09 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,421.50 | 8,061.59 | 5,492.62 | 3,089.93 | |
| 投资所支付的现金 | 2,438.09 | 8,540.09 | 8,240.09 | 712.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 325.95 | -- | -- | 61.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,785.54 | 16,601.67 | 13,732.70 | 3,863.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,104.59 | -16,596.58 | -13,727.61 | -3,858.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 430.00 | 1,444.79 | 901.29 | 896.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,874.50 | 35,232.00 | 28,494.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,479.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,783.50 | 38,276.79 | 30,995.29 | 14,896.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,670.48 | 30,035.46 | 25,930.32 | 18,564.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,040.53 | 2,227.41 | 1,275.31 | 563.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.45 | 4,325.09 | 2,923.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,241.46 | 36,587.96 | 30,128.79 | 19,127.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,542.04 | 1,688.83 | 866.50 | -4,231.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.57 | -2.22 | -12.37 | -3.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,473.01 | -14,487.91 | -14,917.28 | -16,202.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,264.51 | 28,264.51 | 28,264.51 | 28,274.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,737.51 | 13,776.60 | 13,347.22 | 12,072.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,274.52 | -- | 4,007.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,713.98 | -- | -625.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,368.03 | -- | 847.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.16 | -- | 132.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.82 | -- | 66.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.31 | -- | -15.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 732.43 | -- | 1,519.16 | -- | |
| 投资损失 | -2,388.21 | -- | 7.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -368.76 | -- | 212.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,534.90 | -- | -3,807.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,929.20 | -- | -4,260.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,734.58 | -- | -129.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,075.13 | -- | -2,043.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,737.51 | -- | 13,347.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,264.51 | -- | 28,264.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,473.01 | -- | -14,917.28 | -- | |
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