数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,522.8163,932.7341,770.4214,489.04
收到的税费返还287.6042.0918.811.58
收到的其他与经营活动有关的现金13,670.599,324.914,950.481,824.72
经营活动现金流入小计121,481.0073,299.7346,739.7116,315.34
购买商品、接受劳务支付的现金67,699.1739,622.3429,756.9815,417.06
支付给职工以及为职工支付的现金7,891.316,060.383,888.952,026.41
支付的各项税费6,134.233,756.923,177.481,423.95
支付的其他与经营活动有关的现金23,681.1723,438.0411,960.095,557.34
经营活动现金流出小计105,405.8772,877.6848,783.5024,424.76
经营活动产生的现金流量净额16,075.13422.05-2,043.80-8,109.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,273.60------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.355.095.095.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,401.00------
投资活动现金流入小计8,680.955.095.095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,421.508,061.595,492.623,089.93
投资所支付的现金2,438.098,540.098,240.09712.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,600.00------
支付的其他与投资活动有关的现金325.95----61.66
投资活动现金流出小计26,785.5416,601.6713,732.703,863.59
投资活动产生的现金流量净额-18,104.59-16,596.58-13,727.61-3,858.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金430.001,444.79901.29896.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00------
取得借款收到的现金69,874.5035,232.0028,494.0014,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,479.001,600.001,600.00--
筹资活动现金流入小计72,783.5038,276.7930,995.2914,896.30
偿还债务支付的现金39,670.4830,035.4625,930.3218,564.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,040.532,227.411,275.31563.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金530.454,325.092,923.17--
筹资活动现金流出小计43,241.4636,587.9630,128.7919,127.32
筹资活动产生的现金流量净额29,542.041,688.83866.50-4,231.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.57-2.22-12.37-3.05
五、现金及现金等价物净增加额27,473.01-14,487.91-14,917.28-16,202.09
加:期初现金及现金等价物余额28,264.5128,264.5128,264.5128,274.59
六、期末现金及现金等价物余额55,737.5113,776.6013,347.2212,072.51
附注
净利润12,274.52--4,007.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,713.98---625.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,368.03--847.73--
无形资产摊销332.16--132.90--
长期待摊费用摊销149.82--66.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.31---15.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用732.43--1,519.16--
投资损失-2,388.21--7.24--
递延所得税资产减少-368.76--212.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,534.90---3,807.63--
经营性应收项目的减少-61,929.20---4,260.18--
经营性应付项目的增加63,734.58---129.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,075.13---2,043.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,737.51--13,347.22--
现金的期初余额28,264.51--28,264.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,473.01---14,917.28--
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