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数知退

- 300038

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
数知退(300038) 现金流量表
单位：万元
报表日期2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,143.81
收到的税费返还56.92
收到的其他与经营活动有关的现金3,997.82
经营活动现金流入小计14,198.56
购买商品、接受劳务支付的现金5,303.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,264.40
支付的各项税费1,043.56
支付的其他与经营活动有关的现金6,790.57
经营活动现金流出小计14,401.99
经营活动产生的现金流量净额-203.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金183.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额142.58
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计325.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,340.17
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,024.16
支付的其他与投资活动有关的现金2.75
投资活动现金流出小计2,367.09
投资活动产生的现金流量净额-2,041.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,000.00
偿还债务支付的现金4,319.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金877.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,197.23
筹资活动产生的现金流量净额-4,197.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-6,442.02
加:期初现金及现金等价物余额13,379.17
六、期末现金及现金等价物余额6,937.15
附注
净利润-1,537.24
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,200.96
无形资产摊销681.75
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-107.37
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用302.10
投资损失-1,233.93
递延所得税资产减少-54.70
递延所得税负债增加-4.43
存货的减少-464.25
经营性应收项目的减少-3,348.74
经营性应付项目的增加3,438.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-203.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,937.15
现金的期初余额13,379.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-6,442.02
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