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| 数知退(300038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,752.55 | 217,765.53 | 160,195.11 | 79,381.74 | |
| 收到的税费返还 | 203.02 | 145.28 | 107.57 | 7.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,620.45 | 40,122.97 | 13,965.50 | 25,169.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,576.03 | 258,033.77 | 174,268.18 | 104,558.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,891.44 | 200,706.74 | 145,344.46 | 88,276.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,729.01 | 16,673.16 | 15,006.63 | 10,845.52 | |
| 支付的各项税费 | 5,713.19 | 4,495.41 | 3,430.94 | 3,060.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,939.95 | 37,365.61 | 19,700.47 | 8,681.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 403,273.58 | 259,240.92 | 183,482.51 | 110,863.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,302.44 | -1,207.14 | -9,214.32 | -6,305.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,913.33 | 1,759.97 | 865.44 | 1,141.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,125.47 | 2,080.33 | 74.99 | 74.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 455.57 | 478.87 | 8,168.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 677.72 | 7,764.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,294.74 | 12,083.18 | 9,108.56 | 1,216.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,585.64 | 3,828.81 | 2,129.82 | 1,494.92 | |
| 投资所支付的现金 | 361.38 | 55.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,104.98 | 2,944.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.87 | -- | -- | 9.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,986.89 | 6,988.79 | 5,074.80 | 1,504.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,307.85 | 5,094.38 | 4,033.76 | -288.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 4,015.00 | 3,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,972.90 | 1,972.90 | 1,972.90 | 10,579.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | 1,972.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,022.90 | 5,997.90 | 5,772.90 | 12,552.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,632.30 | 6,433.97 | 2,005.24 | 881.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,635.25 | 2,685.93 | 2,158.17 | 2,505.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 407.60 | -- | -- | 443.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,675.15 | 9,119.90 | 4,163.41 | 3,829.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,652.25 | -3,122.00 | 1,609.49 | 8,723.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.90 | -4.69 | -830.89 | 191.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,681.14 | 760.54 | -4,401.97 | 2,321.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,907.01 | 41,023.48 | 40,970.48 | 33,993.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,588.15 | 41,784.02 | 36,568.51 | 36,314.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -140,863.23 | -- | -21,623.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,683.51 | -- | -12,987.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,965.87 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,809.75 | -- | 656.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,296.50 | -- | 787.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 462.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,087.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,855.22 | -- | 4,757.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,904.82 | -- | 85.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 683.55 | -- | 5,104.97 | -- | |
| 存货的减少 | 1,016.17 | -- | 20.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,312.61 | -- | 5,461.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,209.07 | -- | -30,889.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 73,069.41 | -- | 34,506.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,302.44 | -- | -9,214.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,588.15 | -- | 36,621.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,907.01 | -- | 41,023.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,681.14 | -- | -4,401.97 | -- | |
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