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| 数知科技(300038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,252.87 | 178,097.18 | 193,997.92 | 188,944.07 | 181,747.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 170,624.38 | 191,974.81 | 199,906.38 | 124,605.34 | 120,102.86 |
| 应收票据 | 124.30 | 198.36 | 123.71 | 386.91 | 70.00 |
| 应收账款 | 170,500.08 | 191,776.45 | 199,782.67 | 124,218.43 | 120,032.86 |
| 预付款项 | 127,858.18 | 98,560.47 | 72,005.06 | 59,070.79 | 65,539.75 |
| 应收利息 | 547.50 | 870.52 | 870.52 | -- | 488.54 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 37,189.14 | -- | 19,609.99 | 15,794.35 | 17,644.47 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,651.61 | 43,093.57 | 41,666.64 | 98,861.55 | 63,248.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 150.82 | 44.07 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,701.29 | 5,713.25 | 6,916.89 | 5,804.42 | 4,327.30 |
| 流动资产合计 | 590,824.97 | 543,413.73 | 534,973.40 | 493,231.33 | 453,143.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 42,983.46 | 45,805.55 | 40,376.81 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 2,461.46 | 861.46 | 1,130.59 | 1,140.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 82,250.34 | -- | 84,153.90 | 72,087.08 | 66,800.82 |
| 在建工程 | 8,041.88 | -- | 7,710.68 | 11,550.14 | 10,347.44 |
| 工程物资 | 162.52 | -- | 221.05 | -- | 97.42 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 18,849.31 | 18,546.84 | 20,304.21 | 15,856.96 | 13,709.60 |
| 开发支出 | 17,122.54 | 16,853.35 | 13,618.33 | 15,632.87 | 13,534.11 |
| 商誉 | 631,425.31 | 631,425.31 | 631,425.31 | 637,268.42 | 637,298.42 |
| 长期待摊费用 | 2,432.41 | 3,250.27 | 3,643.93 | 1,926.64 | 1,409.68 |
| 递延所得税资产 | 2,450.13 | 3,030.37 | 3,218.73 | 2,283.00 | 2,256.25 |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 294.37 | 245.45 | 201.63 | 205.18 |
| 非流动资产合计 | 815,511.05 | 809,897.66 | 808,386.51 | 803,742.87 | 787,176.03 |
| 资产总计 | 1,406,336.02 | 1,353,311.40 | 1,343,359.92 | 1,296,974.21 | 1,240,319.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,759.00 | 73,850.00 | 75,750.00 | 85,390.00 | 75,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,521.80 | 94,901.69 | 92,987.67 | 84,212.61 | 59,773.36 |
| 应付票据 | 36,193.50 | -- | 53,699.87 | -- | 22,279.87 |
| 应付账款 | 51,328.31 | -- | 39,287.80 | -- | 37,493.49 |
| 预收款项 | 24,471.90 | 15,141.74 | 11,951.60 | 11,708.11 | 13,796.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,535.50 | 3,624.01 | 3,210.24 | 3,795.05 | 2,818.10 |
| 应交税费 | 28,394.40 | 17,359.86 | 19,979.77 | 11,516.63 | 8,701.27 |
| 应付利息 | 408.18 | 423.56 | 307.50 | -- | 627.58 |
| 应付股利 | 8,202.79 | -- | -- | -- | 311.95 |
| 其他应付款 | 3,698.07 | -- | 7,606.39 | 5,657.87 | 5,603.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,250.20 | 22,250.20 | 13,900.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 268,241.85 | 235,148.31 | 225,693.17 | 202,280.27 | 167,432.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,920.27 | 10,713.06 | 17,222.92 | 34,702.48 | 33,293.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 29,685.56 | -- | 37,726.07 | 10,302.79 | 11,711.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 914.69 | 951.98 | 989.27 | 1,026.57 | 1,063.86 |
| 长期递延收益 | 150.34 | 200.00 | 250.00 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,670.86 | 43,906.27 | 56,188.27 | 46,031.84 | 46,069.10 |
| 负债合计 | 308,912.71 | 279,054.58 | 281,881.44 | 248,312.11 | 213,502.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 |
| 资本公积 | 796,617.32 | 796,617.32 | 796,617.32 | 795,605.74 | 796,634.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,070.90 | -6,156.28 | -2,974.24 | -4,471.65 | -7,748.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 172,352.57 | 153,161.24 | 137,437.22 | 129,532.50 | 110,156.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,087,348.62 | 1,064,071.91 | 1,051,529.93 | 1,041,116.22 | 1,019,492.58 |
| 少数股东权益 | 10,074.69 | 10,184.90 | 9,948.54 | 7,545.88 | 7,324.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,097,423.31 | 1,074,256.81 | 1,061,478.47 | 1,048,662.10 | 1,026,817.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,406,336.02 | 1,353,311.40 | 1,343,359.92 | 1,296,974.21 | 1,240,319.56 |
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