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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
ST数知(300038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,180.88 | 157,489.18 | 155,649.06 | 191,558.27 | 168,354.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | 11,207.20 | 12,175.41 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 304,422.51 | 260,309.36 | 321,915.70 | 295,196.78 | 188,775.53 |
应收票据 | 392.55 | 236.83 | 5,014.39 | -- | 760.26 |
应收账款 | 304,029.96 | 260,072.53 | 316,901.31 | 295,196.78 | 188,015.26 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 92,028.74 | 95,274.22 | 133,504.07 | 117,340.65 | 132,029.44 |
其他应收款(合计) | 39,865.58 | 40,104.55 | 34,961.92 | 35,699.91 | 56,504.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 40,104.55 | -- | 35,699.91 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11,656.77 | 9,460.53 | 6,982.62 | 9,191.93 | 61,302.03 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,491.32 | 5,075.54 | 3,164.95 | 5,172.44 | 7,017.57 |
流动资产合计 | 546,645.80 | 567,713.37 | 667,385.51 | 666,335.39 | 613,983.66 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 9,203.38 | 9,583.30 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,550.60 | 2,585.93 | 1,494.04 | 1,574.04 | -- |
投资性房地产 | 3,797.43 | 3,857.48 | 3,917.53 | -- | -- |
在建工程(合计) | 3,777.76 | 3,687.82 | 3,096.71 | 2,850.18 | 8,416.74 |
在建工程 | -- | 3,687.82 | -- | 2,693.28 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | 156.90 | -- |
固定资产及清理(合计) | 81,793.56 | 83,411.85 | 85,204.00 | 90,687.47 | 81,012.72 |
固定资产净额 | -- | 83,411.85 | -- | 90,687.47 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19,440.61 | 19,778.13 | 21,118.18 | 20,559.61 | 19,608.54 |
开发支出 | 25,024.94 | 24,399.26 | 22,133.05 | 21,459.68 | 18,443.63 |
商誉 | 618,639.37 | 618,639.37 | 618,639.37 | 618,639.37 | 631,425.31 |
长期待摊费用 | 2,173.54 | 2,288.09 | 3,235.31 | 3,839.81 | 2,603.44 |
递延所得税资产 | 3,956.09 | 3,866.19 | 4,551.70 | 4,595.74 | 1,900.40 |
其他非流动资产 | 174.98 | 202.53 | 204.21 | 257.28 | 100.00 |
非流动资产合计 | 815,320.94 | 817,050.78 | 806,474.02 | 800,926.74 | 821,936.48 |
资产总计 | 1,361,966.74 | 1,384,764.15 | 1,473,859.53 | 1,467,262.13 | 1,435,920.13 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 56,889.70 | 53,261.50 | 103,391.09 | 105,267.82 | 92,829.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 34,607.15 | 69,601.20 | 92,618.86 | 116,791.52 | 96,169.91 |
应付票据 | 21,204.30 | 33,660.02 | 39,810.02 | 56,820.02 | 28,963.52 |
应付账款 | 13,402.85 | 35,941.18 | 52,808.84 | 59,971.50 | 67,206.39 |
预收款项 | -- | -- | 7,905.49 | 8,551.72 | 44,429.04 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,814.85 | 3,238.33 | 5,266.65 | 4,465.96 | 4,291.80 |
应交税费 | 18,865.43 | 24,166.49 | 19,660.75 | 21,583.42 | 15,226.50 |
其他应付款(合计) | 22,854.68 | 28,654.90 | 23,697.96 | 15,413.65 | 10,007.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 462.50 |
应付股利 | -- | 2,929.57 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 25,725.33 | -- | 15,413.65 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 39,013.28 | 18,720.90 | 10,910.47 | 9,399.84 | 21,684.15 |
其他流动负债 | -- | -- | 19,997.99 | 20,000.00 | -- |
流动负债合计 | 201,118.73 | 205,686.31 | 283,449.27 | 301,473.94 | 284,638.20 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 37,886.95 | 34,117.88 | 30,890.01 | 26,086.64 | 10,881.00 |
应付债券 | -- | -- | 24,089.34 | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 10,755.50 | 23,533.13 | 19,799.19 | 29,913.01 | 30,168.09 |
长期应付款 | -- | 23,533.13 | -- | 29,913.01 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 728.23 | 765.52 | 2,348.12 | 2,542.94 | 877.40 |
长期递延收益 | 167.34 | 811.64 | 9.67 | 309.38 | 100.89 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 49,538.02 | 59,228.16 | 77,136.33 | 58,851.98 | 42,027.38 |
负债合计 | 250,656.74 | 264,914.47 | 360,585.59 | 360,325.91 | 326,665.58 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 |
资本公积 | 785,029.64 | 796,617.32 | 796,617.32 | 796,617.32 | 796,617.32 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -12,106.57 | -5,365.65 | -4,785.95 | -7,153.07 | 2,809.95 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 185,686.27 | 198,311.42 | 191,191.90 | 186,940.46 | 179,416.46 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,079,058.96 | 1,110,012.72 | 1,103,472.91 | 1,096,854.34 | 1,099,293.36 |
少数股东权益 | 32,251.03 | 9,836.96 | 9,801.03 | 10,081.88 | 9,961.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,111,309.99 | 1,119,849.68 | 1,113,273.94 | 1,106,936.22 | 1,109,254.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,361,966.74 | 1,384,764.15 | 1,473,859.53 | 1,467,262.13 | 1,435,920.13 |
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