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| 数知退(300038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,250.08 | 41,785.17 | 36,620.52 | 42,775.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,317.55 | 17,247.89 | 17,247.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,711.87 | 128,918.91 | 126,933.88 | 139,660.12 | |
| 应收票据 | -- | 128.64 | -- | -- | |
| 应收账款 | 162,711.87 | 128,790.27 | 126,933.88 | 139,660.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,757.91 | 64,274.06 | 65,474.48 | 54,659.19 | |
| 其他应收款(合计) | 27,363.80 | 51,130.08 | 55,297.61 | 52,229.51 | |
| 应收利息 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,313.50 | -- | 55,247.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,037.54 | 15,830.42 | 11,573.17 | 9,139.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,543.27 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,860.75 | 1,021.77 | 5,082.45 | 6,028.42 | |
| 流动资产合计 | 281,525.23 | 318,277.96 | 318,230.00 | 321,739.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 854.60 | 854.60 | 847.40 | |
| 长期股权投资 | 2,788.54 | 2,598.56 | 2,554.02 | 2,554.02 | |
| 投资性房地产 | 4,471.09 | 5,004.32 | 5,084.40 | 5,164.49 | |
| 在建工程(合计) | 2,733.03 | 4,306.72 | 2,689.34 | 2,703.24 | |
| 在建工程 | 2,620.87 | -- | 2,689.34 | -- | |
| 工程物资 | 112.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,479.56 | 73,565.56 | 75,042.73 | 78,054.57 | |
| 固定资产净额 | 79,479.56 | -- | 75,042.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,146.05 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,501.20 | 11,703.14 | 11,893.28 | 12,162.78 | |
| 开发支出 | 16,170.65 | 15,819.14 | 15,850.86 | 15,563.56 | |
| 商誉 | 2,907.64 | 2,770.06 | 2,770.06 | 2,770.06 | |
| 长期待摊费用 | 1,298.56 | 1,045.58 | 1,807.46 | 2,906.80 | |
| 递延所得税资产 | 8,617.39 | 8,756.40 | 9,817.53 | 5,952.41 | |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 999.00 | -- | 139.80 | |
| 非流动资产合计 | 204,958.52 | 172,053.35 | 174,054.96 | 196,172.22 | |
| 资产总计 | 486,483.74 | 490,331.31 | 492,284.97 | 517,911.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,351.54 | 30,106.13 | 39,561.35 | 57,098.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,868.21 | 56,839.18 | 49,705.29 | 39,324.12 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 75,868.21 | 56,839.18 | 49,705.29 | 39,324.12 | |
| 预收款项 | 175.14 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,685.38 | 3,574.04 | 2,642.53 | 7,946.58 | |
| 应交税费 | 14,192.46 | 7,694.02 | 12,306.91 | 11,556.04 | |
| 其他应付款(合计) | 22,307.38 | 9,167.68 | 17,888.62 | 8,414.92 | |
| 应付利息 | -- | 285.79 | 447.01 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,307.38 | -- | 17,441.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,699.47 | 14,692.25 | 19,482.25 | 42,234.02 | |
| 其他流动负债 | 959.86 | -- | 7.86 | -- | |
| 流动负债合计 | 198,584.66 | 134,315.70 | 153,439.66 | 169,961.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,555.00 | 65,054.55 | 60,279.42 | 38,480.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 421.76 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38,741.91 | 47,827.90 | 48,701.52 | 46,371.69 | |
| 长期应付款 | 38,741.91 | -- | 48,701.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 73,069.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,432.17 | 681.87 | 728.03 | 658.95 | |
| 长期递延收益 | 876.43 | 484.44 | 476.73 | 524.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148,096.68 | 114,048.75 | 110,185.70 | 86,035.20 | |
| 负债合计 | 346,681.34 | 248,364.45 | 263,625.36 | 255,996.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 | |
| 资本公积 | 780,950.32 | 783,938.32 | 783,938.32 | 783,938.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,955.10 | -30,355.92 | -41,412.31 | -10,041.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -751,656.97 | -629,414.13 | -632,514.22 | -630,800.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,787.88 | 244,617.89 | 230,461.41 | 263,545.49 | |
| 少数股东权益 | 2,014.52 | -2,651.03 | -1,801.81 | -1,629.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,802.40 | 241,966.86 | 228,659.61 | 261,915.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 486,483.74 | 490,331.31 | 492,284.97 | 517,911.96 | |
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