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| 数知退(300038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,882.63 | 6,760.64 | 9,904.71 | 11,796.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,521.85 | 86,603.75 | 79,141.93 | 76,228.99 | |
| 应收票据 | 274.40 | 50.00 | 170.00 | 233.30 | |
| 应收账款 | 94,247.45 | 86,553.75 | 78,971.93 | 75,995.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,893.49 | 11,804.22 | 9,362.98 | 8,841.30 | |
| 其他应收款(合计) | 2,629.06 | 4,057.09 | 4,571.00 | 2,177.35 | |
| 应收利息 | -- | 3.56 | -- | 3.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,629.06 | 4,053.53 | 4,571.00 | 2,173.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,856.26 | 32,067.77 | 27,591.53 | 24,335.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 147,783.29 | 141,293.47 | 130,572.14 | 123,379.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,173.91 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 3,153.79 | 4,965.92 | 4,969.77 | 3,523.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 790.75 | 812.13 | 534.46 | 273.37 | |
| 在建工程 | 790.75 | 812.13 | 534.46 | 273.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,171.90 | 13,306.62 | 13,020.32 | 13,176.34 | |
| 固定资产净额 | 13,171.90 | 13,306.62 | 13,020.32 | 13,176.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,481.17 | 2,303.19 | 2,376.96 | 2,455.36 | |
| 开发支出 | 1,714.06 | 1,741.53 | 1,566.80 | 1,062.24 | |
| 商誉 | 14,514.31 | 14,484.31 | 14,484.31 | 14,484.31 | |
| 长期待摊费用 | 25.26 | 29.05 | 32.84 | 36.63 | |
| 递延所得税资产 | 862.08 | 532.79 | 603.40 | 652.09 | |
| 其他非流动资产 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,137.23 | 38,415.55 | 37,828.87 | 35,664.30 | |
| 资产总计 | 188,920.51 | 179,709.03 | 168,401.01 | 159,043.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,800.00 | 30,600.00 | 34,560.00 | 28,012.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,874.85 | 26,809.64 | 17,900.05 | 14,808.87 | |
| 应付票据 | 700.00 | 1,780.00 | 2,540.00 | 1,653.75 | |
| 应付账款 | 24,174.85 | 25,029.64 | 15,360.05 | 13,155.12 | |
| 预收款项 | 571.54 | 1,796.15 | 1,989.42 | 1,170.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 169.99 | 159.65 | 166.97 | 117.92 | |
| 应交税费 | 9,395.82 | 8,088.65 | 7,162.76 | 7,783.11 | |
| 其他应付款(合计) | 6,625.27 | 5,072.44 | 936.98 | 2,713.83 | |
| 应付利息 | 54.08 | 35.73 | 47.91 | 65.54 | |
| 应付股利 | 211.50 | 211.50 | 211.50 | 211.50 | |
| 其他应付款 | 6,359.69 | 4,825.21 | 677.57 | 2,436.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 131.28 | 131.28 | |
| 流动负债合计 | 75,437.48 | 72,526.53 | 62,847.45 | 54,737.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 78,437.48 | 72,526.53 | 62,847.45 | 54,737.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,072.94 | 16,072.94 | 16,080.94 | 16,080.94 | |
| 资本公积 | 70,499.38 | 69,851.23 | 69,878.83 | 69,878.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,700.37 | 1,624.41 | 1,624.41 | 1,624.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,854.30 | 15,933.53 | 14,549.06 | 13,662.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,127.51 | 103,490.77 | 102,112.09 | 101,248.40 | |
| 少数股东权益 | 4,355.52 | 3,691.73 | 3,441.46 | 3,058.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,483.03 | 107,182.50 | 105,553.55 | 104,306.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,920.51 | 179,709.03 | 168,401.01 | 159,043.73 | |
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