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| 数知退(300038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 193,997.92 | 188,944.07 | 181,747.68 | 205,085.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 199,906.38 | 124,605.34 | 120,102.86 | 105,856.50 | |
| 应收票据 | 123.71 | 386.91 | 70.00 | 110.00 | |
| 应收账款 | 199,782.67 | 124,218.43 | 120,032.86 | 105,746.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,005.06 | 59,070.79 | 65,539.75 | 45,661.96 | |
| 其他应收款(合计) | 20,480.50 | 15,794.35 | 18,133.01 | 20,190.10 | |
| 应收利息 | 870.52 | -- | 488.54 | 420.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,609.99 | 15,794.35 | 17,644.47 | 19,770.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,666.64 | 98,861.55 | 63,248.87 | 70,285.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 150.82 | 44.07 | 40.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,916.89 | 5,804.42 | 4,327.30 | 2,805.81 | |
| 流动资产合计 | 534,973.40 | 493,231.33 | 453,143.54 | 449,925.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,983.46 | 45,805.55 | 40,376.81 | 33,853.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 861.46 | 1,130.59 | 1,140.30 | 1,149.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,931.73 | 11,550.14 | 10,444.86 | 10,729.22 | |
| 在建工程 | 7,710.68 | 11,550.14 | 10,347.44 | 10,570.11 | |
| 工程物资 | 221.05 | -- | 97.42 | 159.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,153.90 | 72,087.08 | 66,800.82 | 64,338.45 | |
| 固定资产净额 | 84,153.90 | 72,087.08 | 66,800.82 | 64,338.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,304.21 | 15,856.96 | 13,709.60 | 13,284.55 | |
| 开发支出 | 13,618.33 | 15,632.87 | 13,534.11 | 10,825.21 | |
| 商誉 | 631,425.31 | 637,268.42 | 637,298.42 | 637,298.47 | |
| 长期待摊费用 | 3,643.93 | 1,926.64 | 1,409.68 | 1,532.50 | |
| 递延所得税资产 | 3,218.73 | 2,283.00 | 2,256.25 | 2,483.27 | |
| 其他非流动资产 | 245.45 | 201.63 | 205.18 | 195.80 | |
| 非流动资产合计 | 808,386.51 | 803,742.87 | 787,176.03 | 775,690.40 | |
| 资产总计 | 1,343,359.92 | 1,296,974.21 | 1,240,319.56 | 1,225,616.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,750.00 | 85,390.00 | 75,800.00 | 76,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,987.67 | 84,212.61 | 59,773.36 | 57,160.07 | |
| 应付票据 | 53,699.87 | -- | 22,279.87 | 16,934.87 | |
| 应付账款 | 39,287.80 | -- | 37,493.49 | 40,225.20 | |
| 预收款项 | 11,951.60 | 11,708.11 | 13,796.87 | 20,794.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,210.24 | 3,795.05 | 2,818.10 | 1,813.10 | |
| 应交税费 | 19,979.77 | 11,516.63 | 8,701.27 | 8,888.91 | |
| 其他应付款(合计) | 7,913.89 | 5,657.87 | 6,543.35 | 6,748.36 | |
| 应付利息 | 307.50 | -- | 627.58 | 1,068.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | 311.95 | 311.95 | |
| 其他应付款 | 7,606.39 | 5,657.87 | 5,603.81 | 5,368.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 225,693.17 | 202,280.27 | 167,432.95 | 172,304.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,222.92 | 34,702.48 | 33,293.57 | 35,292.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37,726.07 | 10,302.79 | 11,711.68 | 12,592.26 | |
| 长期应付款 | 37,726.07 | 10,302.79 | 11,711.68 | 12,592.26 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 989.27 | 1,026.57 | 1,063.86 | -- | |
| 长期递延收益 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,101.15 | |
| 非流动负债合计 | 56,188.27 | 46,031.84 | 46,069.10 | 48,985.44 | |
| 负债合计 | 281,881.44 | 248,312.11 | 213,502.05 | 221,290.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,182.71 | 117,182.71 | 117,182.71 | 41,850.97 | |
| 资本公积 | 796,617.32 | 795,605.74 | 796,634.68 | 871,966.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,974.24 | -4,471.65 | -7,748.00 | -11,978.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 | 3,266.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,437.22 | 129,532.50 | 110,156.26 | 92,303.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,051,529.93 | 1,041,116.22 | 1,019,492.58 | 997,409.36 | |
| 少数股东权益 | 9,948.54 | 7,545.88 | 7,324.93 | 6,916.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,061,478.47 | 1,048,662.10 | 1,026,817.51 | 1,004,326.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,343,359.92 | 1,296,974.21 | 1,240,319.56 | 1,225,616.34 | |
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