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| 数知退(300038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,076.18 | 19,318.80 | 21,214.60 | 18,801.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,697.94 | 62,032.60 | 58,715.09 | 43,874.99 | |
| 应收票据 | 535.54 | 330.00 | 220.00 | 150.00 | |
| 应收账款 | 71,162.40 | 61,702.60 | 58,495.09 | 43,724.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,690.95 | 6,202.59 | 4,395.98 | 4,346.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,660.47 | 4,259.05 | 1,432.77 | 2,201.94 | |
| 应收利息 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 15.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,656.71 | 4,255.28 | 1,429.01 | 2,186.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,560.00 | 27,570.06 | 25,347.89 | 25,700.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 123,685.54 | 119,383.11 | 111,106.34 | 95,425.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 425.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,049.29 | 3,001.79 | 2,594.94 | 2,850.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 266.42 | 245.32 | 245.32 | 245.32 | |
| 在建工程 | 266.42 | 245.32 | 245.32 | 245.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,433.61 | 13,465.34 | 13,450.96 | 13,659.37 | |
| 固定资产净额 | 13,433.61 | 13,465.34 | 13,450.96 | 13,659.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,533.75 | 2,447.88 | 2,501.80 | 2,578.32 | |
| 开发支出 | 979.92 | 661.32 | 658.59 | 595.78 | |
| 商誉 | 14,484.31 | 14,587.66 | 14,544.93 | 15,686.41 | |
| 长期待摊费用 | 40.42 | 44.21 | 48.00 | 51.80 | |
| 递延所得税资产 | 747.71 | 434.95 | 435.78 | 324.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,960.44 | 34,888.48 | 34,480.32 | 35,991.97 | |
| 资产总计 | 159,645.98 | 154,271.58 | 145,586.66 | 131,417.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,760.00 | 26,680.00 | 21,400.00 | 14,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,207.03 | 18,819.84 | 17,670.32 | 12,659.59 | |
| 应付票据 | 3,853.60 | 7,276.53 | 5,434.67 | 6,118.34 | |
| 应付账款 | 14,353.42 | 11,543.30 | 12,235.64 | 6,541.25 | |
| 预收款项 | 1,442.90 | 77.84 | 90.51 | 143.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 72.47 | 66.75 | 65.49 | 87.09 | |
| 应交税费 | 7,611.52 | 5,118.82 | 5,299.78 | 3,753.34 | |
| 其他应付款(合计) | 2,494.37 | 3,150.61 | 2,594.13 | 2,512.35 | |
| 应付利息 | 52.69 | 55.52 | 44.92 | 41.05 | |
| 应付股利 | 211.50 | 211.50 | 211.50 | -- | |
| 其他应付款 | 2,230.19 | 2,883.60 | 2,337.71 | 2,471.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 131.28 | 131.28 | 131.28 | 131.28 | |
| 流动负债合计 | 55,719.56 | 54,045.13 | 47,251.50 | 33,987.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 55,719.56 | 54,045.13 | 47,251.50 | 33,987.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,080.94 | 16,066.94 | 15,730.94 | 15,730.94 | |
| 资本公积 | 69,878.83 | 69,460.28 | 68,301.08 | 68,301.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,624.41 | 1,500.30 | 1,500.30 | 1,500.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,155.44 | 10,780.46 | 10,368.95 | 9,468.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,735.66 | 97,805.61 | 95,898.05 | 94,999.60 | |
| 少数股东权益 | 3,190.77 | 2,420.84 | 2,437.12 | 2,430.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,926.43 | 100,226.45 | 98,335.16 | 97,430.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,645.98 | 154,271.58 | 145,586.66 | 131,417.31 | |
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