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| 旗天科技(300061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,229.54 | 4,487.44 | 7,298.31 | 6,767.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 793.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 145.07 | 179.09 | 254.05 | 232.10 | |
| 应收账款 | 11,643.51 | 14,216.39 | 13,143.58 | 14,068.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,107.15 | 2,210.49 | 2,448.12 | 2,304.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 611.09 | 508.19 | 562.85 | 599.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,476.66 | 22,262.18 | 20,962.33 | 18,485.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 348.71 | 815.65 | -- | 952.00 | |
| 流动资产合计 | 45,561.73 | 44,679.42 | 45,462.25 | 43,409.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,362.18 | 1,378.70 | 1,395.23 | 1,411.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14.60 | 45.29 | 270.64 | 119.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,070.71 | 26,868.01 | 26,400.53 | 26,460.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,685.94 | 1,735.08 | 1,714.77 | 1,701.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 347.81 | 347.81 | 347.81 | 347.81 | |
| 长期待摊费用 | 350.64 | 374.96 | 358.74 | 348.73 | |
| 递延所得税资产 | 367.46 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | |
| 其他非流动资产 | 182.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,381.35 | 30,845.72 | 30,583.59 | 30,485.12 | |
| 资产总计 | 76,943.08 | 75,525.14 | 76,045.83 | 73,894.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,354.11 | 18,928.73 | 16,752.45 | 15,991.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,981.32 | 4,598.54 | 5,058.53 | 4,695.93 | |
| 预收款项 | 825.75 | 1,119.73 | 1,010.72 | 1,507.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 974.44 | 926.15 | 1,029.01 | 1,041.79 | |
| 应交税费 | 724.10 | 12.12 | -144.06 | 84.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 388.81 | 87.35 | 134.39 | -- | |
| 其他应付款 | 1,427.40 | 721.97 | 663.12 | 655.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 125.00 | 3,125.00 | 3,050.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,875.93 | 26,519.59 | 27,629.16 | 27,026.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800.00 | 900.00 | 900.00 | 1,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23.30 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 51.63 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 874.92 | 900.00 | 900.00 | 1,000.00 | |
| 负债合计 | 31,750.85 | 27,419.59 | 28,529.16 | 28,026.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,360.00 | 15,360.00 | 15,360.00 | 9,600.00 | |
| 资本公积 | 14,761.81 | 17,210.48 | 17,210.48 | 22,010.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -646.10 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,127.45 | 801.62 | 801.62 | 801.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,519.46 | 8,894.44 | 8,014.36 | 7,669.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,122.61 | 42,042.03 | 41,404.58 | 40,017.22 | |
| 少数股东权益 | 5,069.62 | 6,063.52 | 6,112.09 | 5,850.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,192.23 | 48,105.55 | 47,516.68 | 45,867.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,943.08 | 75,525.14 | 76,045.83 | 73,894.15 | |
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