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| 旗天科技(300061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,442.50 | 49,446.79 | 49,390.58 | 52,677.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,405.19 | -- | 21,721.09 | -- | |
| 应收票据 | 60.61 | 61.48 | 32.07 | 35.36 | |
| 应收账款 | 20,344.58 | 20,406.13 | 21,689.02 | 19,346.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,201.96 | 2,407.81 | 2,740.04 | 2,847.66 | |
| 其他应收款(合计) | 1,528.63 | -- | 1,491.95 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,528.63 | 1,923.52 | 1,491.95 | 1,665.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,274.62 | 31,730.34 | 30,903.36 | 27,892.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,692.75 | 32,545.27 | 29,092.03 | 24,322.74 | |
| 流动资产合计 | 149,925.63 | 138,521.36 | 135,339.05 | 128,787.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,276.41 | 1,944.08 | 1,970.50 | 1,996.92 | |
| 在建工程(合计) | 667.11 | -- | 974.21 | -- | |
| 在建工程 | 667.11 | 1,494.96 | 974.21 | 802.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,925.24 | -- | 30,506.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 34,925.24 | 31,304.87 | 30,506.94 | 29,584.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,567.01 | 12,480.12 | 13,205.75 | 13,749.61 | |
| 开发支出 | -- | 693.61 | 587.11 | 504.50 | |
| 商誉 | 229,858.73 | 197,590.98 | 197,590.98 | 197,590.98 | |
| 长期待摊费用 | 2,359.51 | 1,504.13 | 1,637.00 | 1,216.02 | |
| 递延所得税资产 | 3,427.44 | 1,897.83 | 1,780.57 | 1,654.25 | |
| 其他非流动资产 | 678.92 | 3,133.41 | 2,509.69 | 8,455.39 | |
| 非流动资产合计 | 289,060.36 | 252,343.97 | 250,762.76 | 255,554.86 | |
| 资产总计 | 438,985.99 | 390,865.33 | 386,101.81 | 384,342.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,341.21 | 15,704.83 | 19,209.02 | 18,235.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,791.52 | -- | 6,210.06 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,791.52 | 7,500.31 | 6,210.06 | 5,576.84 | |
| 预收款项 | 2,366.30 | 2,773.09 | 4,383.97 | 2,867.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,377.69 | 2,074.12 | 2,171.08 | 1,909.99 | |
| 应交税费 | 8,014.80 | 3,462.52 | 2,294.86 | 2,312.20 | |
| 其他应付款(合计) | 12,851.64 | -- | 4,305.97 | -- | |
| 应付利息 | 49.94 | 4.46 | 33.26 | -- | |
| 应付股利 | 12.01 | 287.03 | 1,335.12 | 283.71 | |
| 其他应付款 | 12,789.70 | 3,134.82 | 2,937.60 | 2,480.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,685.60 | 9,680.00 | 1,190.00 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 308.43 | 75.99 | 381.84 | |
| 流动负债合计 | 58,428.77 | 44,929.61 | 39,840.93 | 34,447.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,845.00 | 2,520.00 | 11,360.00 | 12,350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8.41 | -- | 17.57 | -- | |
| 长期应付款 | 8.41 | 15.73 | 17.57 | 19.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,692.32 | 1,537.22 | 1,642.98 | 1,751.10 | |
| 长期递延收益 | 527.94 | 469.61 | 268.49 | 256.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,073.66 | 4,542.56 | 13,289.04 | 14,377.37 | |
| 负债合计 | 80,502.43 | 49,472.17 | 53,129.97 | 48,825.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,622.85 | 52,613.60 | 52,608.97 | 52,570.92 | |
| 资本公积 | 244,016.78 | 243,462.16 | 243,375.87 | 245,987.62 | |
| 减：库存股 | -- | 564.78 | 564.78 | 567.02 | |
| 其他综合收益 | -803.21 | -455.99 | -217.70 | -46.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,992.01 | 1,936.59 | 1,936.59 | 1,936.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,594.29 | 41,503.47 | 33,676.04 | 29,275.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,422.72 | 338,495.05 | 330,814.98 | 329,156.81 | |
| 少数股东权益 | 8,060.85 | 2,898.10 | 2,156.85 | 6,360.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,483.56 | 341,393.15 | 332,971.83 | 335,517.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,985.99 | 390,865.33 | 386,101.81 | 384,342.68 | |
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