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| 旗天科技(300061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,510.50 | 112,677.10 | 89,977.45 | 99,724.12 | |
| 交易性金融资产 | 527.42 | -- | -- | 6,959.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,333.49 | 15,117.61 | 12,072.74 | 20,381.06 | |
| 应收票据 | 405.62 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,927.87 | 15,117.61 | 12,072.74 | 20,381.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,798.07 | 4,037.69 | 4,104.58 | 2,035.95 | |
| 其他应收款(合计) | 8,852.87 | 13,207.78 | 46,849.59 | 41,498.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,852.87 | -- | 46,849.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,860.59 | 3,040.73 | 2,533.99 | 2,444.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,485.71 | 2,232.32 | 2,306.29 | 4,055.88 | |
| 流动资产合计 | 173,368.66 | 150,313.23 | 157,844.63 | 177,099.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5,020.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 602.53 | 610.99 | 619.44 | 627.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,838.95 | 3,968.65 | 4,141.94 | 4,080.67 | |
| 固定资产净额 | 3,838.95 | -- | 4,141.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,183.79 | 5,819.28 | 6,444.46 | 7,133.12 | |
| 开发支出 | -- | 352.03 | 233.52 | 205.05 | |
| 商誉 | 148,532.59 | 121,221.22 | 121,221.22 | 121,171.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,431.47 | 1,459.02 | 1,780.72 | 1,958.55 | |
| 递延所得税资产 | 632.65 | 390.69 | 866.71 | 432.26 | |
| 其他非流动资产 | 2,381.87 | 59.38 | 50.94 | 19.47 | |
| 非流动资产合计 | 184,623.85 | 142,901.26 | 140,378.95 | 140,648.02 | |
| 资产总计 | 357,992.51 | 293,214.49 | 298,223.58 | 317,747.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,045.53 | 22,000.00 | 24,000.00 | 23,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,432.32 | 8,444.09 | 6,506.24 | 10,167.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,432.32 | 8,444.09 | 6,506.24 | -- | |
| 预收款项 | 16,684.07 | 1,731.51 | 1,935.22 | 1,877.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,792.64 | 2,768.19 | 2,799.14 | 2,692.80 | |
| 应交税费 | 4,694.75 | 1,661.17 | 708.81 | 2,808.04 | |
| 其他应付款(合计) | 15,899.64 | 2,241.75 | 9,196.64 | 9,667.50 | |
| 应付利息 | -- | 50.13 | 77.30 | -- | |
| 应付股利 | -- | 952.00 | 4,760.00 | -- | |
| 其他应付款 | 15,899.64 | -- | 4,359.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 6.04 | -- | 287.05 | |
| 流动负债合计 | 78,548.95 | 38,852.75 | 45,146.06 | 51,490.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,812.13 | 15,410.00 | 15,410.00 | 17,325.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,269.79 | 7,236.84 | 2,357.03 | 530.16 | |
| 递延所得税负债 | 3,652.79 | 658.76 | 736.19 | 681.19 | |
| 长期递延收益 | 41.47 | 23.65 | 24.19 | 212.75 | |
| 其他非流动负债 | 40.00 | -- | -- | 138.77 | |
| 非流动负债合计 | 24,816.18 | 23,329.25 | 18,527.41 | 18,887.87 | |
| 负债合计 | 103,365.13 | 62,182.01 | 63,673.47 | 70,378.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,691.40 | 67,691.40 | 67,691.40 | 68,520.94 | |
| 资本公积 | 188,108.58 | 193,222.60 | 193,080.87 | 197,648.80 | |
| 减：库存股 | 4,954.35 | 10,000.35 | 10,000.35 | 10,000.35 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,096.20 | 3,096.20 | 3,096.20 | 3,096.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -24,930.60 | -27,294.63 | -26,880.80 | -25,158.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,011.23 | 226,715.22 | 226,987.33 | 234,107.32 | |
| 少数股东权益 | 25,616.15 | 4,317.26 | 7,562.78 | 13,261.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,627.38 | 231,032.48 | 234,550.11 | 247,369.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,992.51 | 293,214.49 | 298,223.58 | 317,747.59 | |
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