旗天科技

- 300061

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,541.7114,808.22141,313.3896,905.5670,335.86
收到的税费返还119.6274.13614.06488.90294.30
收到的其他与经营活动有关的现金810,748.11536,095.76324,382.5018,755.619,576.51
经营活动现金流入小计860,409.44550,978.10466,309.94116,150.0780,206.67
购买商品、接受劳务支付的现金27,903.497,941.0350,075.5036,551.2125,066.50
支付给职工以及为职工支付的现金18,149.6010,056.5038,612.7926,114.1319,426.05
支付的各项税费7,734.855,427.2412,722.9611,358.479,987.42
支付的其他与经营活动有关的现金827,517.37557,463.88351,403.2336,418.3719,204.06
经营活动现金流出小计881,305.31580,888.65452,814.48110,442.1773,684.03
经营活动产生的现金流量净额-20,895.87-29,910.5413,495.465,707.906,522.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,057.813,505.7367,799.4365,534.9849,017.09
取得投资收益所收到的现金----226.57199.06101.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.490.3886.2015.4114.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----37,273.0037,273.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,071.293,506.10105,385.20103,022.4549,133.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166.47127.412,569.76556.68406.25
投资所支付的现金52,844.1023,126.1560,434.7059,343.7038,594.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----42,553.333,530.37387.30
支付的其他与投资活动有关的现金509.88----7.40--
投资活动现金流出小计53,520.4423,253.56105,557.7963,438.1539,387.98
投资活动产生的现金流量净额-47,449.15-19,747.46-172.5939,584.309,745.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,814.55229.52235.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,764.6715,500.0027,598.1223,000.0023,360.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,750.73--17,881.58373.71--
筹资活动现金流入小计40,515.4015,500.0049,294.2523,603.2323,595.79
偿还债务支付的现金29,154.0014,560.0018,220.0018,426.5822,244.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,252.47560.486,614.035,111.02783.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,760.00----
支付其他与筹资活动有关的现金9,044.20--19,339.605,818.02--
筹资活动现金流出小计39,450.6715,120.4844,173.6429,355.6323,027.63
筹资活动产生的现金流量净额1,064.73379.525,120.61-5,752.39568.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.46-5.150.05-1.512.67
五、现金及现金等价物净增加额-67,276.84-49,283.6418,443.5339,538.3016,838.65
加:期初现金及现金等价物余额90,330.68102,510.5071,887.1573,138.8073,138.80
六、期末现金及现金等价物余额23,053.8453,226.8690,330.68112,677.1089,977.45
附注
净利润-13,518.78--2,520.73--3,659.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14,273.77--3,119.53--1,798.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧517.43--892.75--472.58
无形资产摊销2,606.40--2,832.15--1,301.24
长期待摊费用摊销417.38--942.10--425.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.13--5.58--9.81
固定资产报废损失7.73--------
公允价值变动损失2,543.96---128.11---804.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,257.48--1,990.98--692.46
投资损失650.14---226.57---118.24
递延所得税资产减少-789.77--435.96--65.66
递延所得税负债增加-534.64--3,005.74--89.15
存货的减少-329.51--52.24--385.07
经营性应收项目的减少-9,832.55--533.40--6,948.53
经营性应付项目的增加-14,690.69---1,783.45---8,402.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,490.35--416.62----
经营活动产生现金流量净额-20,895.87--13,495.46--6,522.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,053.84--90,330.68--89,977.45
现金的期初余额90,330.68--71,887.15--73,138.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-67,276.84--18,443.53--16,838.65
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