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| 旗天科技(300061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,541.71 | 14,808.22 | 141,313.38 | 96,905.56 | 70,335.86 |
| 收到的税费返还 | 119.62 | 74.13 | 614.06 | 488.90 | 294.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 810,748.11 | 536,095.76 | 324,382.50 | 18,755.61 | 9,576.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 860,409.44 | 550,978.10 | 466,309.94 | 116,150.07 | 80,206.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,903.49 | 7,941.03 | 50,075.50 | 36,551.21 | 25,066.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,149.60 | 10,056.50 | 38,612.79 | 26,114.13 | 19,426.05 |
| 支付的各项税费 | 7,734.85 | 5,427.24 | 12,722.96 | 11,358.47 | 9,987.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 827,517.37 | 557,463.88 | 351,403.23 | 36,418.37 | 19,204.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 881,305.31 | 580,888.65 | 452,814.48 | 110,442.17 | 73,684.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,895.87 | -29,910.54 | 13,495.46 | 5,707.90 | 6,522.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,057.81 | 3,505.73 | 67,799.43 | 65,534.98 | 49,017.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 226.57 | 199.06 | 101.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.49 | 0.38 | 86.20 | 15.41 | 14.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 37,273.00 | 37,273.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,071.29 | 3,506.10 | 105,385.20 | 103,022.45 | 49,133.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.47 | 127.41 | 2,569.76 | 556.68 | 406.25 |
| 投资所支付的现金 | 52,844.10 | 23,126.15 | 60,434.70 | 59,343.70 | 38,594.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 42,553.33 | 3,530.37 | 387.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 509.88 | -- | -- | 7.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,520.44 | 23,253.56 | 105,557.79 | 63,438.15 | 39,387.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,449.15 | -19,747.46 | -172.59 | 39,584.30 | 9,745.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,814.55 | 229.52 | 235.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,764.67 | 15,500.00 | 27,598.12 | 23,000.00 | 23,360.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,750.73 | -- | 17,881.58 | 373.71 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,515.40 | 15,500.00 | 49,294.25 | 23,603.23 | 23,595.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,154.00 | 14,560.00 | 18,220.00 | 18,426.58 | 22,244.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,252.47 | 560.48 | 6,614.03 | 5,111.02 | 783.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,760.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,044.20 | -- | 19,339.60 | 5,818.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,450.67 | 15,120.48 | 44,173.64 | 29,355.63 | 23,027.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,064.73 | 379.52 | 5,120.61 | -5,752.39 | 568.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.46 | -5.15 | 0.05 | -1.51 | 2.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,276.84 | -49,283.64 | 18,443.53 | 39,538.30 | 16,838.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,330.68 | 102,510.50 | 71,887.15 | 73,138.80 | 73,138.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,053.84 | 53,226.86 | 90,330.68 | 112,677.10 | 89,977.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,518.78 | -- | 2,520.73 | -- | 3,659.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,273.77 | -- | 3,119.53 | -- | 1,798.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 517.43 | -- | 892.75 | -- | 472.58 |
| 无形资产摊销 | 2,606.40 | -- | 2,832.15 | -- | 1,301.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 417.38 | -- | 942.10 | -- | 425.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.13 | -- | 5.58 | -- | 9.81 |
| 固定资产报废损失 | 7.73 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,543.96 | -- | -128.11 | -- | -804.65 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,257.48 | -- | 1,990.98 | -- | 692.46 |
| 投资损失 | 650.14 | -- | -226.57 | -- | -118.24 |
| 递延所得税资产减少 | -789.77 | -- | 435.96 | -- | 65.66 |
| 递延所得税负债增加 | -534.64 | -- | 3,005.74 | -- | 89.15 |
| 存货的减少 | -329.51 | -- | 52.24 | -- | 385.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,832.55 | -- | 533.40 | -- | 6,948.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,690.69 | -- | -1,783.45 | -- | -8,402.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,490.35 | -- | 416.62 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,895.87 | -- | 13,495.46 | -- | 6,522.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,053.84 | -- | 90,330.68 | -- | 89,977.45 |
| 现金的期初余额 | 90,330.68 | -- | 71,887.15 | -- | 73,138.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,276.84 | -- | 18,443.53 | -- | 16,838.65 |
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