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旗天科技(300061) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,974.98 | 88,357.29 | 49,541.71 | 14,808.22 | |
收到的税费返还 | 655.39 | 219.81 | 119.62 | 74.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,541,723.69 | 1,210,236.19 | 810,748.11 | 536,095.76 | |
经营活动现金流入小计 | 1,684,354.06 | 1,298,813.29 | 860,409.44 | 550,978.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,055.93 | 50,052.40 | 27,903.49 | 7,941.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,878.51 | 26,821.16 | 18,149.60 | 10,056.50 | |
支付的各项税费 | 11,659.24 | 10,064.45 | 7,734.85 | 5,427.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,562,003.11 | 1,222,194.75 | 827,517.37 | 557,463.88 | |
经营活动现金流出小计 | 1,685,596.78 | 1,309,132.76 | 881,305.31 | 580,888.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,242.72 | -10,319.47 | -20,895.87 | -29,910.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,077.81 | 6,077.81 | 6,057.81 | 3,505.73 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.91 | 15.25 | 13.49 | 0.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 902.82 | 902.82 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,007.54 | 6,995.88 | 6,071.29 | 3,506.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303.15 | 246.57 | 166.47 | 127.41 | |
投资所支付的现金 | 6,944.10 | 52,844.10 | 52,844.10 | 23,126.15 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,900.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 509.88 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 53,147.25 | 53,090.67 | 53,520.44 | 23,253.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,139.71 | -46,094.79 | -47,449.15 | -19,747.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,800.00 | 48,264.67 | 32,764.67 | 15,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,798.12 | -- | 7,750.73 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 53,598.12 | 48,264.67 | 40,515.40 | 15,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 47,508.00 | 41,214.00 | 29,154.00 | 14,560.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,307.82 | 1,781.48 | 1,252.47 | 560.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,614.70 | 10,698.03 | 9,044.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 63,430.52 | 53,693.50 | 39,450.67 | 15,120.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,832.41 | -5,428.84 | 1,064.73 | 379.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 3.46 | 3.46 | -5.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,214.83 | -61,839.64 | -67,276.84 | -49,283.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,330.68 | 102,510.50 | 90,330.68 | 102,510.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,115.85 | 40,670.86 | 23,053.84 | 53,226.86 | |
附注 | |||||
净利润 | -76,790.16 | -- | -13,518.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 83,828.52 | -- | 14,273.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,011.98 | -- | 517.43 | -- | |
无形资产摊销 | 5,086.81 | -- | 2,606.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 811.33 | -- | 417.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.35 | -- | 16.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 7.73 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,463.72 | -- | 2,543.96 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,450.28 | -- | 1,257.48 | -- | |
投资损失 | 660.92 | -- | 650.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -316.11 | -- | -789.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,032.64 | -- | -534.64 | -- | |
存货的减少 | -484.91 | -- | -329.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,830.39 | -- | -9,832.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,457.99 | -- | -14,690.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,240.02 | -- | -3,490.35 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,242.72 | -- | -20,895.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,115.85 | -- | 23,053.84 | -- | |
现金的期初余额 | 90,330.68 | -- | 90,330.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -57,214.83 | -- | -67,276.84 | -- |
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