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| 旗天科技(300061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,426.20 | 81,352.16 | 50,098.86 | 21,122.87 | |
| 收到的税费返还 | 498.66 | 373.07 | 373.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,047,813.32 | 786,768.31 | 534,974.52 | 283,230.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,160,738.18 | 868,493.54 | 585,446.44 | 304,353.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,058.12 | 45,423.87 | 32,284.75 | 14,986.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,709.09 | 23,642.02 | 17,152.18 | 9,651.25 | |
| 支付的各项税费 | 7,354.11 | 6,062.39 | 4,518.74 | 3,358.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058,589.68 | 796,399.14 | 540,759.13 | 280,923.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,710.99 | 871,527.42 | 594,714.81 | 308,920.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.19 | -3,033.88 | -9,268.36 | -4,566.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.73 | 36.16 | 21.80 | 11.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 157.34 | 36.16 | 21.80 | 11.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,053.89 | 398.93 | 348.66 | 40.12 | |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 53.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,058.89 | 403.93 | 353.66 | 93.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -901.55 | -367.77 | -331.86 | -82.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,500.80 | 43,500.80 | 26,300.80 | 14,500.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,580.80 | 43,500.80 | 26,300.80 | 14,500.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,998.16 | 52,880.00 | 34,330.00 | 14,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,887.42 | 1,460.42 | 1,006.29 | 527.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,062.98 | 1,056.50 | 10.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,948.56 | 55,396.92 | 35,346.29 | 14,697.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,367.76 | -11,896.12 | -9,045.49 | -196.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,242.12 | -15,297.77 | -18,645.71 | -4,845.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,115.85 | 41,516.60 | 41,516.60 | 41,516.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,873.73 | 26,218.83 | 22,870.88 | 36,671.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,498.64 | -- | -1,492.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,592.48 | -- | 60.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 558.62 | -- | 423.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,136.64 | -- | 2,295.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 728.05 | -- | 232.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 164.05 | -- | 32.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.03 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,999.65 | -- | 1,065.21 | -- | |
| 投资损失 | -40.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.37 | -- | 69.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -537.66 | -- | -286.79 | -- | |
| 存货的减少 | 1,311.14 | -- | -440.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,467.58 | -- | -4,223.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,060.99 | -- | -7,524.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,128.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27.19 | -- | -9,268.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,873.73 | -- | 22,870.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,115.85 | -- | 41,516.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,242.12 | -- | -18,645.71 | -- | |
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