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| 旗天科技(300061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,096.50 | 46,908.02 | 31,676.88 | 9,268.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,740.66 | 1,861.50 | 973.82 | 500.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.27 | 1,106.34 | 535.47 | 537.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,291.44 | 49,875.86 | 33,186.17 | 10,306.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,594.10 | 34,392.24 | 22,324.47 | 6,677.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,652.15 | 9,749.19 | 6,165.29 | 2,363.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,650.44 | 973.82 | 721.05 | 265.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,756.83 | 3,468.16 | 2,433.41 | 791.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,653.52 | 48,583.40 | 31,644.22 | 10,097.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,637.92 | 1,292.46 | 1,541.95 | 209.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.66 | 76.70 | 65.66 | 34.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 690.00 | -- | -- | 690.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 755.49 | 76.70 | 65.66 | 724.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,391.95 | 3,978.40 | 3,021.33 | 1,464.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,996.61 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 119.88 | 103.00 | 952.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,388.56 | 4,098.28 | 3,124.33 | 2,416.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,633.08 | -4,021.58 | -3,058.66 | -1,692.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,904.11 | 19,078.73 | 11,902.45 | 8,038.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,904.11 | 19,078.73 | 11,902.45 | 8,038.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,390.00 | 16,965.00 | 8,965.00 | 5,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,602.82 | 1,101.28 | 761.29 | 247.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,992.82 | 18,066.28 | 9,726.29 | 6,087.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,911.30 | 1,012.45 | 2,176.16 | 1,950.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.22 | -113.51 | 321.24 | -17.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,911.91 | -1,830.18 | 980.69 | 449.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,317.63 | 6,317.63 | 6,317.63 | 6,317.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,229.54 | 4,487.44 | 7,298.31 | 6,767.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,204.08 | -- | 2,279.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 294.82 | -- | 8.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,568.03 | -- | 1,159.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.84 | -- | 7.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.11 | -- | 21.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.47 | -- | -65.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,078.50 | -- | 527.56 | -- | |
| 投资损失 | -49.82 | -- | 20.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -271.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,002.26 | -- | -1,484.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144.24 | -- | -1,406.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 698.68 | -- | 468.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,637.92 | -- | 1,541.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,229.54 | -- | 7,298.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,317.63 | -- | 6,317.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,911.91 | -- | 980.69 | -- | |
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