旗天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,096.5046,908.0231,676.889,268.84
收到的税费返还2,740.661,861.50973.82500.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,454.271,106.34535.47537.90
经营活动现金流入小计66,291.4449,875.8633,186.1710,306.85
购买商品、接受劳务支付的现金40,594.1034,392.2422,324.476,677.18
支付给职工以及为职工支付的现金13,652.159,749.196,165.292,363.70
支付的各项税费1,650.44973.82721.05265.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,756.833,468.162,433.41791.53
经营活动现金流出小计61,653.5248,583.4031,644.2210,097.85
经营活动产生的现金流量净额4,637.921,292.461,541.95209.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金49.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6676.7065.6634.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金690.00----690.00
投资活动现金流入小计755.4976.7065.66724.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,391.953,978.403,021.331,464.51
投资所支付的现金1,996.61------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--119.88103.00952.00
投资活动现金流出小计7,388.564,098.283,124.332,416.51
投资活动产生的现金流量净额-6,633.08-4,021.58-3,058.66-1,692.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,904.1119,078.7311,902.458,038.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,904.1119,078.7311,902.458,038.00
偿还债务支付的现金22,390.0016,965.008,965.005,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,602.821,101.28761.29247.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,992.8218,066.289,726.296,087.22
筹资活动产生的现金流量净额3,911.301,012.452,176.161,950.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.22-113.51321.24-17.79
五、现金及现金等价物净增加额1,911.91-1,830.18980.69449.72
加:期初现金及现金等价物余额6,317.636,317.636,317.636,317.63
六、期末现金及现金等价物余额8,229.544,487.447,298.316,767.35
附注
净利润4,204.08--2,279.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备294.82--8.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,568.03--1,159.20--
无形资产摊销95.84--7.87--
长期待摊费用摊销119.11--21.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.47---65.66--
固定资产报废损失----5.96--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,078.50--527.56--
投资损失-49.82--20.56--
递延所得税资产减少-271.60------
递延所得税负债增加23.30------
存货的减少-4,002.26---1,484.42--
经营性应收项目的减少-144.24---1,406.58--
经营性应付项目的增加698.68--468.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,637.92--1,541.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,229.54--7,298.31--
现金的期初余额6,317.63--6,317.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,911.91--980.69--
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