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| 旗天科技(300061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,463.65 | 60,080.16 | 39,636.22 | 17,333.30 | |
| 收到的税费返还 | 3,069.06 | 2,431.53 | 1,631.55 | 645.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,976.99 | 1,172.03 | 504.22 | 142.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,509.71 | 63,683.72 | 41,771.99 | 18,120.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,448.99 | 39,257.15 | 24,823.94 | 10,228.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,395.56 | 12,580.16 | 8,651.55 | 4,318.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,404.56 | 1,508.62 | 1,302.90 | 408.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,538.65 | 5,891.20 | 4,172.50 | 1,989.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,787.77 | 59,237.12 | 38,950.90 | 16,944.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,721.94 | 4,446.60 | 2,821.10 | 1,175.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 830.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.95 | 28.10 | 23.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.18 | 19.87 | 14.24 | 11.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 230.00 | 830.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 984.13 | 277.97 | 867.29 | 11.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,177.84 | 4,088.22 | 2,601.03 | 1,260.71 | |
| 投资所支付的现金 | 13,302.45 | 302.45 | 302.45 | 302.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,250.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 207.39 | 207.39 | 207.39 | 852.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,938.59 | 4,598.06 | 3,110.87 | 2,416.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,954.46 | -4,320.09 | -2,243.58 | -2,404.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,576.14 | 664.70 | 664.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,544.00 | 31,645.00 | 14,400.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,278.69 | 32,309.70 | 15,064.70 | 8,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,994.00 | 31,645.00 | 13,600.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,701.04 | 1,260.72 | 693.26 | 256.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,121.16 | 32,905.72 | 14,293.26 | 7,256.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,157.52 | -596.02 | 771.44 | 1,243.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.96 | 212.76 | 296.59 | -28.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,012.96 | -256.75 | 1,645.55 | -13.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,190.64 | 10,190.64 | 10,190.64 | 10,190.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,203.60 | 9,933.90 | 11,836.19 | 10,177.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,488.88 | -- | 3,045.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,149.94 | -- | 361.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,036.03 | -- | 1,549.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 846.15 | -- | 45.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.48 | -- | 90.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 177.27 | -- | 48.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,040.56 | -- | 485.75 | -- | |
| 投资损失 | -33.18 | -- | -35.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -735.32 | -- | -66.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.35 | -- | -5.82 | -- | |
| 存货的减少 | -4,022.54 | -- | -2,484.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,415.60 | -- | -2,467.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,863.25 | -- | 2,253.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,721.94 | -- | 2,821.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,203.60 | -- | 11,836.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,190.64 | -- | 10,190.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,012.96 | -- | 1,645.55 | -- | |
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