旗天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,463.6560,080.1639,636.2217,333.30
收到的税费返还3,069.062,431.531,631.55645.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,976.991,172.03504.22142.37
经营活动现金流入小计108,509.7163,683.7241,771.9918,120.85
购买商品、接受劳务支付的现金58,448.9939,257.1524,823.9410,228.27
支付给职工以及为职工支付的现金21,395.5612,580.168,651.554,318.85
支付的各项税费3,404.561,508.621,302.90408.84
支付的其他与经营活动有关的现金8,538.655,891.204,172.501,989.01
经营活动现金流出小计91,787.7759,237.1238,950.9016,944.97
经营活动产生的现金流量净额16,721.944,446.602,821.101,175.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金830.00------
取得投资收益所收到的现金68.9528.1023.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.1819.8714.2411.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--230.00830.00--
投资活动现金流入小计984.13277.97867.2911.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,177.844,088.222,601.031,260.71
投资所支付的现金13,302.45302.45302.45302.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额78,250.91------
支付的其他与投资活动有关的现金207.39207.39207.39852.84
投资活动现金流出小计98,938.594,598.063,110.872,416.01
投资活动产生的现金流量净额-97,954.46-4,320.09-2,243.58-2,404.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金121,576.14664.70664.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,544.0031,645.0014,400.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金158.55------
筹资活动现金流入小计158,278.6932,309.7015,064.708,500.00
偿还债务支付的现金37,994.0031,645.0013,600.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,701.041,260.72693.26256.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金426.12------
筹资活动现金流出小计40,121.1632,905.7214,293.267,256.27
筹资活动产生的现金流量净额118,157.52-596.02771.441,243.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.96212.76296.59-28.12
五、现金及现金等价物净增加额37,012.96-256.751,645.55-13.28
加:期初现金及现金等价物余额10,190.6410,190.6410,190.6410,190.64
六、期末现金及现金等价物余额47,203.609,933.9011,836.1910,177.36
附注
净利润11,488.88--3,045.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,149.94--361.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,036.03--1,549.12--
无形资产摊销846.15--45.88--
长期待摊费用摊销294.48--90.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失177.27--48.68--
固定资产报废损失190.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,040.56--485.75--
投资损失-33.18---35.78--
递延所得税资产减少-735.32---66.45--
递延所得税负债增加-158.35---5.82--
存货的减少-4,022.54---2,484.20--
经营性应收项目的减少-2,415.60---2,467.31--
经营性应付项目的增加5,863.25--2,253.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,721.94--2,821.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,203.60--11,836.19--
现金的期初余额10,190.64--10,190.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,012.96--1,645.55--
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