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| 旗天科技(300061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,100.48 | 136,691.72 | 88,434.87 | 38,372.72 | |
| 收到的税费返还 | 3,999.33 | 3,772.39 | 2,778.54 | 1,309.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,143.11 | 6,725.98 | 3,447.40 | 1,440.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,242.92 | 147,190.08 | 94,660.82 | 41,122.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,011.56 | 69,992.62 | 49,588.46 | 19,595.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,346.84 | 29,697.06 | 18,889.30 | 8,723.65 | |
| 支付的各项税费 | 15,690.24 | 13,639.34 | 10,381.82 | 6,285.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,624.31 | 14,998.81 | 8,751.55 | 4,694.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,672.95 | 128,327.82 | 87,611.14 | 39,299.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,569.97 | 18,862.26 | 7,049.68 | 1,823.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,186.48 | -- | -- | 7,806.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.83 | 753.15 | 450.67 | 143.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.90 | 32.59 | 9.78 | 8.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 154.99 | 154.99 | 154.99 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,469.20 | 940.74 | 615.43 | 7,959.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,886.41 | 10,063.88 | 6,222.22 | 1,895.38 | |
| 投资所支付的现金 | 82,656.13 | 11,511.71 | 7,374.71 | 10,774.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,542.48 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 651.89 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,085.02 | 21,575.58 | 14,248.82 | 12,670.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,615.82 | -20,634.85 | -13,633.38 | -4,710.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,832.63 | 1,555.94 | 860.01 | 469.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 660.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,132.24 | 33,148.56 | 25,032.56 | 19,101.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 866.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,831.70 | 34,704.50 | 25,892.57 | 19,570.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,839.68 | 28,821.00 | 16,855.00 | 11,701.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,577.24 | 1,962.39 | 543.87 | 266.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,439.84 | 30,783.39 | 17,398.87 | 11,967.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,391.86 | 3,921.11 | 8,493.71 | 7,603.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -357.77 | -361.46 | -179.15 | 301.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,988.24 | 1,787.07 | 1,730.85 | 5,017.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,203.60 | 47,659.73 | 47,659.73 | 47,659.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,191.85 | 49,446.79 | 49,390.58 | 52,677.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,322.08 | -- | 11,363.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,721.15 | -- | 752.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,559.14 | -- | 1,662.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,227.88 | -- | 144.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 795.67 | -- | 291.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.93 | -- | 18.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,700.27 | -- | 543.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,046.39 | -- | -450.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,432.08 | -- | 179.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -165.96 | -- | -215.29 | -- | |
| 存货的减少 | 101.13 | -- | -1,633.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,667.16 | -- | -3,830.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -744.58 | -- | -1,776.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,569.97 | -- | 7,049.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,191.85 | -- | 49,390.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,203.60 | -- | 47,659.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,988.24 | -- | 1,730.85 | -- | |
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