旗天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,100.48136,691.7288,434.8738,372.72
收到的税费返还3,999.333,772.392,778.541,309.18
收到的其他与经营活动有关的现金6,143.116,725.983,447.401,440.68
经营活动现金流入小计208,242.92147,190.0894,660.8241,122.57
购买商品、接受劳务支付的现金95,011.5669,992.6249,588.4619,595.44
支付给职工以及为职工支付的现金42,346.8429,697.0618,889.308,723.65
支付的各项税费15,690.2413,639.3410,381.826,285.34
支付的其他与经营活动有关的现金15,624.3114,998.818,751.554,694.77
经营活动现金流出小计168,672.95128,327.8287,611.1439,299.21
经营活动产生的现金流量净额39,569.9718,862.267,049.681,823.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,186.48----7,806.89
取得投资收益所收到的现金1,046.83753.15450.67143.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.9032.599.788.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额154.99154.99154.99--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计82,469.20940.74615.437,959.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,886.4110,063.886,222.221,895.38
投资所支付的现金82,656.1311,511.717,374.7110,774.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,542.48------
支付的其他与投资活动有关的现金----651.89--
投资活动现金流出小计119,085.0221,575.5814,248.8212,670.09
投资活动产生的现金流量净额-36,615.82-20,634.85-13,633.38-4,710.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,832.631,555.94860.01469.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金660.00------
取得借款收到的现金54,132.2433,148.5625,032.5619,101.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金866.82------
筹资活动现金流入小计56,831.7034,704.5025,892.5719,570.99
偿还债务支付的现金34,839.6828,821.0016,855.0011,701.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,577.241,962.39543.87266.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22.92------
筹资活动现金流出小计37,439.8430,783.3917,398.8711,967.43
筹资活动产生的现金流量净额19,391.863,921.118,493.717,603.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-357.77-361.46-179.15301.54
五、现金及现金等价物净增加额21,988.241,787.071,730.855,017.84
加:期初现金及现金等价物余额47,203.6047,659.7347,659.7347,659.73
六、期末现金及现金等价物余额69,191.8549,446.7949,390.5852,677.57
附注
净利润32,322.08--11,363.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,721.15--752.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,559.14--1,662.49--
无形资产摊销3,227.88--144.93--
长期待摊费用摊销795.67--291.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失153.93--18.59--
固定资产报废损失44.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,700.27--543.87--
投资损失-1,046.39---450.67--
递延所得税资产减少-1,432.08--179.02--
递延所得税负债增加-165.96---215.29--
存货的减少101.13---1,633.17--
经营性应收项目的减少-3,667.16---3,830.92--
经营性应付项目的增加-744.58---1,776.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,569.97--7,049.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,191.85--49,390.58--
现金的期初余额47,203.60--47,659.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,988.24--1,730.85--
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