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盛运退(300090) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 96,273.10 | 88,166.76 | 84,947.66 | 58,247.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,189.83 | 989.51 | 1,606.75 | 2,009.16 | |
应收账款 | 89,030.01 | 91,047.82 | 100,494.72 | 91,957.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,555.96 | 18,147.48 | 33,143.19 | 24,539.24 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 52.32 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 64,764.69 | 20,929.80 | 25,041.50 | 18,282.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,723.36 | 47,732.91 | 38,225.40 | 36,726.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 16.57 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,712.50 | 2,876.86 | 3,063.67 | 2,385.43 | |
流动资产合计 | 312,318.34 | 269,891.14 | 286,522.89 | 234,148.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,056.21 | 2,695.98 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 94,292.89 | 76,017.50 | 62,308.69 | 53,924.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 36,876.98 | 56,822.28 | 52,610.61 | 45,568.25 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -2.38 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 75,186.98 | 91,580.60 | 90,178.70 | 91,275.56 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 49,466.41 | 36,021.05 | 35,745.93 | 36,393.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 26,940.24 | 28,788.98 | 28,788.98 | 28,788.98 | |
长期待摊费用 | 694.49 | 883.93 | 874.51 | 964.48 | |
递延所得税资产 | 1,364.99 | 861.26 | 864.80 | 866.11 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 289,879.20 | 293,671.57 | 271,372.21 | 257,778.91 | |
资产总计 | 602,197.53 | 563,562.72 | 557,895.10 | 491,926.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,750.00 | 106,435.00 | 100,217.00 | 91,217.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 36,960.31 | 42,937.79 | 47,680.06 | 30,678.50 | |
应付账款 | 34,648.98 | 40,813.69 | 34,091.79 | 25,087.44 | |
预收款项 | 8,448.99 | 9,587.96 | 7,558.35 | 6,655.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,490.84 | 845.47 | 885.01 | 1,061.50 | |
应交税费 | 4,341.20 | -766.05 | -581.03 | -366.17 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4,070.26 | 2,413.03 | 957.99 | 1,291.31 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 19,931.75 | 25,343.56 | 35,980.40 | 41,515.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 350.00 | 350.00 | 678.26 | |
其他流动负债 | 70,000.00 | 70,000.00 | 79,425.97 | 53,396.00 | |
流动负债合计 | 266,642.32 | 297,960.45 | 306,565.55 | 251,214.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 70,000.00 | 31,130.00 | 11,130.00 | 11,130.00 | |
应付债券 | 20,355.31 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 26,452.08 | 23,148.28 | 28,960.70 | 27,886.14 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 32.10 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,536.73 | 2,238.93 | 2,238.93 | 2,310.78 | |
长期递延收益 | 6,718.61 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 3,263.13 | 3,294.75 | 727.38 | |
非流动负债合计 | 126,062.72 | 59,780.33 | 45,624.37 | 42,086.40 | |
负债合计 | 392,705.04 | 357,740.78 | 352,189.93 | 293,300.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,949.45 | 52,949.45 | 52,949.45 | 29,416.36 | |
资本公积 | 83,217.10 | 81,809.10 | 82,029.52 | 105,562.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,652.71 | 3,550.72 | 3,550.72 | 3,550.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 67,312.02 | 58,220.72 | 55,526.00 | 48,609.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 208,131.28 | 196,529.99 | 194,055.69 | 187,139.63 | |
少数股东权益 | 1,361.21 | 9,291.95 | 11,649.48 | 11,486.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 209,492.49 | 205,821.94 | 205,705.17 | 198,626.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 602,197.53 | 563,562.72 | 557,895.10 | 491,926.97 |
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