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| 盛运退(300090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,937.01 | 139,539.86 | 170,731.12 | 210,870.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,721.56 | -- | 112,429.16 | 106,459.78 | |
| 应收票据 | 5,081.78 | 7,145.14 | 6,408.00 | 7,695.29 | |
| 应收账款 | 99,639.77 | 108,362.19 | 106,021.16 | 98,764.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,754.27 | 73,300.82 | 30,305.09 | 65,871.97 | |
| 其他应收款(合计) | 87,061.70 | -- | 56,053.26 | 74,052.71 | |
| 应收利息 | 9,169.29 | 356.91 | 521.91 | 408.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 77,892.41 | 69,229.15 | 55,531.35 | 73,644.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,182.66 | 84,381.06 | 85,560.38 | 73,821.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,825.51 | 7,948.75 | 10,109.44 | 5,377.01 | |
| 流动资产合计 | 500,482.70 | 490,263.88 | 465,188.44 | 536,453.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 140,341.57 | 156,703.53 | 158,537.91 | 170,330.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,323.22 | 16,986.55 | 16,392.01 | 15,976.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 183,821.43 | -- | 138,961.75 | 155,001.76 | |
| 在建工程 | 183,821.43 | 195,274.53 | 138,961.75 | 155,001.76 | |
| 工程物资 | -- | 11.45 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,240.61 | -- | 96,745.59 | 71,965.44 | |
| 固定资产净额 | 72,240.61 | 96,027.63 | 96,745.59 | 71,965.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 102,386.36 | 75,010.48 | 73,443.27 | 74,080.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,940.24 | 26,940.24 | 26,940.24 | 26,940.24 | |
| 长期待摊费用 | 307.54 | 399.34 | 446.04 | 493.05 | |
| 递延所得税资产 | 3,112.25 | 2,208.52 | 2,149.12 | 2,149.12 | |
| 其他非流动资产 | 58,923.86 | 60,771.49 | 80,399.89 | 52,726.51 | |
| 非流动资产合计 | 604,397.07 | 630,333.75 | 594,015.83 | 569,663.25 | |
| 资产总计 | 1,104,879.77 | 1,120,597.63 | 1,059,204.27 | 1,106,116.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,977.50 | 192,916.00 | 130,036.00 | 148,769.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,137.56 | -- | 58,024.15 | 55,606.64 | |
| 应付票据 | 30,945.31 | 30,609.33 | 31,624.93 | 47,178.82 | |
| 应付账款 | 29,192.25 | 33,255.78 | 26,399.22 | 8,427.82 | |
| 预收款项 | 5,288.33 | 1,802.16 | 2,739.28 | 8,892.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,384.41 | 616.57 | 647.81 | 460.16 | |
| 应交税费 | 7,245.67 | 4,554.58 | 4,384.56 | 2,125.48 | |
| 其他应付款(合计) | 13,619.62 | -- | 15,614.87 | 16,922.83 | |
| 应付利息 | 1,102.96 | 1,842.56 | 1,197.52 | 2,358.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,516.67 | 18,427.91 | 14,417.35 | 14,564.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500.00 | -- | 750.00 | 750.00 | |
| 其他流动负债 | 36,000.00 | 3.25 | 36,000.00 | 50,007.90 | |
| 流动负债合计 | 248,153.09 | 284,028.12 | 248,196.68 | 283,534.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,779.91 | 64,411.51 | 63,178.07 | 63,965.75 | |
| 应付债券 | 99,800.67 | 101,848.33 | 51,142.25 | 50,002.85 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 97,903.53 | -- | 148,401.22 | 154,371.58 | |
| 长期应付款 | 97,903.53 | 112,072.95 | 148,401.22 | 154,371.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,658.06 | 6,797.85 | 7,073.01 | 8,891.00 | |
| 长期递延收益 | 16,431.37 | 16,513.08 | 12,479.24 | 12,403.58 | |
| 其他非流动负债 | 17,690.26 | 4,727.10 | 5,199.65 | 307.13 | |
| 非流动负债合计 | 335,263.79 | 306,370.82 | 287,473.44 | 289,941.89 | |
| 负债合计 | 583,416.89 | 590,398.95 | 535,670.12 | 573,476.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,995.29 | 131,995.29 | 131,995.29 | 131,995.29 | |
| 资本公积 | 217,183.05 | 216,609.20 | 216,609.20 | 216,609.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,713.29 | 24,502.16 | 26,061.39 | 36,085.00 | |
| 专项储备 | 64.48 | -- | 177.75 | 141.16 | |
| 盈余公积 | 10,664.64 | 10,266.05 | 10,266.05 | 10,266.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,926.77 | 142,924.13 | 134,545.49 | 133,693.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 517,547.53 | 526,296.83 | 519,655.17 | 528,790.07 | |
| 少数股东权益 | 3,915.36 | 3,901.85 | 3,878.98 | 3,850.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 521,462.89 | 530,198.68 | 523,534.15 | 532,640.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,104,879.77 | 1,120,597.63 | 1,059,204.27 | 1,106,116.58 | |
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