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| 盛运退(300090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,275.39 | 136,468.74 | 186,814.75 | 268,092.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,015.32 | -- | 105,513.36 | 104,087.60 | |
| 应收票据 | 1,087.40 | 5,059.66 | 7,825.46 | 4,843.25 | |
| 应收账款 | 133,927.91 | 94,215.39 | 97,687.90 | 99,244.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,335.34 | 31,176.11 | 20,146.46 | 14,015.29 | |
| 其他应收款(合计) | 271,315.66 | -- | 71,102.21 | 99,296.94 | |
| 应收利息 | 1,771.26 | 2,602.98 | 2,602.98 | 9,170.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 269,544.39 | 97,882.76 | 68,499.23 | 90,126.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,287.65 | 111,975.34 | 90,347.51 | 76,757.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,853.84 | 23,963.52 | 24,388.48 | 17,886.39 | |
| 流动资产合计 | 698,083.19 | 503,344.50 | 498,312.77 | 580,136.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 133,446.62 | 147,757.34 | 144,623.27 | 146,503.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,603.57 | 7,934.17 | 8,039.07 | 16,353.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 54,001.09 | -- | 242,572.89 | 205,038.10 | |
| 在建工程 | 54,001.09 | 208,230.48 | 242,533.22 | 205,002.30 | |
| 工程物资 | -- | 119.22 | 39.67 | 35.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,561.43 | -- | 86,017.52 | 81,250.92 | |
| 固定资产净额 | 71,561.43 | 70,826.33 | 86,017.52 | 81,250.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 328,000.71 | 120,510.68 | 102,013.62 | 103,611.83 | |
| 开发支出 | 66.30 | 35.32 | -- | -- | |
| 商誉 | 19,846.67 | 49,144.15 | 26,940.24 | 26,940.24 | |
| 长期待摊费用 | 231.00 | 413.28 | 321.47 | 354.89 | |
| 递延所得税资产 | 4,131.37 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,211.74 | |
| 其他非流动资产 | 45,073.46 | 67,313.53 | 87,307.34 | 73,571.27 | |
| 非流动资产合计 | 662,962.21 | 675,512.33 | 701,063.25 | 656,835.86 | |
| 资产总计 | 1,361,045.40 | 1,178,856.83 | 1,199,376.02 | 1,236,972.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 155,543.00 | 133,842.50 | 143,242.50 | 166,076.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,405.32 | -- | 56,645.01 | 63,165.64 | |
| 应付票据 | 28,912.72 | 29,640.73 | 35,036.26 | 29,616.84 | |
| 应付账款 | 50,492.60 | 25,042.55 | 21,608.75 | 33,548.79 | |
| 预收款项 | 7,962.91 | 3,319.18 | 3,359.58 | 4,859.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,820.47 | 1,964.00 | 1,766.40 | 1,424.90 | |
| 应交税费 | 6,188.85 | 3,689.76 | 5,715.93 | 6,752.64 | |
| 其他应付款(合计) | 245,453.44 | -- | 10,310.37 | 16,435.83 | |
| 应付利息 | 298.96 | 2,061.73 | 1,413.41 | 1,737.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 245,154.48 | 12,356.32 | 8,896.96 | 14,697.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,600.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | 27,700.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | |
| 流动负债合计 | 577,673.98 | 267,416.76 | 275,539.79 | 297,214.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 125,970.39 | 150,620.39 | 113,098.22 | 106,963.46 | |
| 应付债券 | 98,520.07 | 149,301.45 | 149,820.36 | 147,064.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 92,862.39 | -- | 93,095.28 | 119,449.48 | |
| 长期应付款 | 92,862.39 | 44,707.06 | 93,095.28 | 119,449.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,798.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,299.23 | 5,939.57 | 5,878.03 | 6,043.95 | |
| 长期递延收益 | 19,916.08 | 20,058.85 | 17,893.52 | 17,420.11 | |
| 其他非流动负债 | 30,761.12 | 12,652.02 | 14,320.69 | 16,954.22 | |
| 非流动负债合计 | 394,127.50 | 383,279.34 | 394,106.10 | 413,895.96 | |
| 负债合计 | 971,801.48 | 650,696.11 | 669,645.90 | 711,110.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,995.29 | 131,995.29 | 131,995.29 | 131,995.29 | |
| 资本公积 | 219,144.38 | 217,017.77 | 216,609.20 | 217,183.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,852.58 | 22,538.67 | 19,846.49 | 21,444.87 | |
| 专项储备 | 899.59 | 992.64 | 551.04 | 64.48 | |
| 盈余公积 | 10,664.64 | 10,664.64 | 10,664.64 | 10,664.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,086.66 | 138,872.64 | 144,028.68 | 138,622.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,643.14 | 522,081.65 | 523,695.34 | 519,975.26 | |
| 少数股东权益 | 6,600.77 | 6,079.07 | 6,034.78 | 5,886.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 389,243.92 | 528,160.72 | 529,730.12 | 525,861.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,361,045.40 | 1,178,856.83 | 1,199,376.02 | 1,236,972.26 | |
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