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| 盛运退(300090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,612.87 | 36,130.68 | 35,546.34 | 83,205.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,733.30 | 137,419.50 | 117,374.95 | 115,773.97 | |
| 应收票据 | 903.74 | 153.50 | 79.00 | 1,242.31 | |
| 应收账款 | 103,829.57 | 137,266.00 | 117,295.95 | 114,531.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,648.51 | 43,402.16 | 43,402.16 | 29,069.47 | |
| 其他应收款(合计) | 237,962.54 | 311,243.58 | 311,243.58 | 371,050.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | 1,587.61 | 1,587.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 237,962.54 | 311,243.58 | 309,655.97 | 369,462.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,922.11 | 92,249.33 | 89,888.04 | 100,904.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,714.32 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,915.02 | 24,545.61 | 24,368.07 | 26,741.66 | |
| 流动资产合计 | 487,508.68 | 644,990.85 | 621,823.13 | 726,745.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 64,998.59 | 63,528.31 | 99,528.05 | 131,695.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,880.34 | 7,560.80 | 6,574.99 | 6,564.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 56,468.05 | 62,175.06 | 66,760.54 | 62,967.08 | |
| 在建工程 | 56,468.05 | 62,175.06 | 66,760.54 | 62,967.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,282.58 | 68,026.83 | 69,069.30 | 70,380.45 | |
| 固定资产净额 | 66,282.58 | 68,026.83 | 69,069.30 | 70,380.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 259,935.80 | 317,897.91 | 324,040.94 | 353,342.85 | |
| 开发支出 | -- | 228.26 | 85.38 | 30.23 | |
| 商誉 | 150.83 | 19,846.67 | 19,846.67 | 19,846.67 | |
| 长期待摊费用 | 177.44 | 2,396.32 | 2,401.15 | 982.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,654.37 | 4,046.69 | 6,397.24 | 5,751.52 | |
| 其他非流动资产 | 32,709.64 | 52,106.38 | 55,721.82 | 43,304.10 | |
| 非流动资产合计 | 486,257.63 | 597,813.22 | 650,426.08 | 694,864.81 | |
| 资产总计 | 973,766.31 | 1,242,804.07 | 1,272,249.21 | 1,421,610.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,469.46 | 175,973.02 | 177,747.85 | 221,771.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,762.43 | 78,491.91 | 79,358.09 | 77,439.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | 24,263.05 | 31,942.79 | |
| 应付账款 | 53,762.43 | -- | 55,095.05 | 45,496.89 | |
| 预收款项 | 22,949.17 | 8,652.26 | 6,707.45 | 4,213.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,859.65 | 5,237.23 | 4,320.73 | 3,588.97 | |
| 应交税费 | 5,491.17 | 4,439.61 | 3,484.57 | 2,068.42 | |
| 其他应付款(合计) | 264,667.41 | 219,422.27 | 209,582.05 | 247,508.27 | |
| 应付利息 | 22,395.76 | -- | 1,569.28 | 410.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 242,271.65 | 219,422.27 | 208,012.77 | 247,097.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 173,430.03 | 36,316.61 | 43,875.00 | 51,600.00 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 2,460.00 | 2,500.00 | 27,700.00 | |
| 流动负债合计 | 676,580.98 | 530,992.92 | 527,575.75 | 635,890.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 99,992.51 | 125,964.62 | 125,196.70 | 125,470.39 | |
| 应付债券 | -- | 101,033.96 | 99,136.94 | 97,250.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 88,226.41 | 95,536.37 | 95,479.99 | 96,950.67 | |
| 长期应付款 | 88,226.41 | 95,536.37 | 95,479.99 | 96,950.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 51,129.93 | 22,798.22 | 22,798.22 | 22,798.22 | |
| 递延所得税负债 | -6,395.07 | 854.66 | 854.66 | 3,299.23 | |
| 长期递延收益 | 18,079.13 | 19,579.87 | 19,309.92 | 19,599.85 | |
| 其他非流动负债 | 25,585.89 | 33,349.36 | 29,531.07 | 30,439.31 | |
| 非流动负债合计 | 276,618.80 | 399,117.06 | 392,307.50 | 395,807.91 | |
| 负债合计 | 953,199.78 | 930,109.98 | 919,883.25 | 1,031,698.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,995.29 | 131,995.29 | 131,995.29 | 131,995.29 | |
| 资本公积 | 219,177.26 | 219,144.38 | 219,144.38 | 219,144.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -40,180.18 | -41,725.17 | -13,319.79 | 13,852.58 | |
| 专项储备 | 947.38 | 947.38 | 947.38 | 947.38 | |
| 盈余公积 | 10,664.64 | 10,664.64 | 10,664.64 | 10,664.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -305,198.32 | -14,460.63 | -3,426.30 | 6,877.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,406.08 | 306,565.89 | 346,005.60 | 383,481.97 | |
| 少数股东权益 | 3,160.46 | 6,128.20 | 6,360.36 | 6,429.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,566.53 | 312,694.09 | 352,365.96 | 389,911.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 973,766.31 | 1,242,804.07 | 1,272,249.21 | 1,421,610.03 | |
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