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| 盛运退(300090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,414.83 | 7,289.84 | 7,418.86 | 8,586.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,052.14 | 116,340.19 | 114,552.84 | 111,650.50 | |
| 应收票据 | 63.57 | 439.96 | 344.80 | 538.22 | |
| 应收账款 | 84,988.56 | 115,900.23 | 114,208.03 | 111,112.28 | |
| 应收款项融资 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,570.71 | 16,216.62 | 14,785.31 | 16,386.99 | |
| 其他应收款(合计) | 220,875.88 | 240,761.90 | 241,075.10 | 242,159.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,587.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 220,875.88 | -- | 241,075.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,189.57 | 94,168.04 | 92,913.09 | 88,180.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,836.16 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,983.11 | 22,459.26 | 22,231.59 | 21,008.49 | |
| 流动资产合计 | 413,923.90 | 497,235.86 | 492,976.78 | 487,972.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 71,642.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,137.25 | 2,880.34 | 2,880.34 | 3,000.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,396.74 | 58,719.99 | 57,554.82 | 52,687.29 | |
| 在建工程 | 35,396.74 | -- | 57,554.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,339.31 | 63,646.09 | 64,607.47 | 64,375.78 | |
| 固定资产净额 | 62,339.31 | -- | 64,607.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 256,732.47 | 251,914.15 | 254,073.60 | 256,688.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 18.92 | |
| 商誉 | 150.83 | 150.83 | 150.83 | 150.83 | |
| 长期待摊费用 | 214.10 | 267.01 | 193.01 | 170.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,654.37 | 2,654.37 | 2,654.37 | 2,654.37 | |
| 其他非流动资产 | 30,659.68 | 31,846.71 | 31,623.74 | 32,699.98 | |
| 非流动资产合计 | 425,605.38 | 468,118.77 | 475,363.73 | 484,088.54 | |
| 资产总计 | 839,529.29 | 965,354.63 | 968,340.51 | 972,060.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,069.46 | 124,069.46 | 124,069.46 | 125,469.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,515.95 | 52,506.01 | 55,512.99 | 56,116.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,515.95 | 52,506.01 | 55,512.99 | -- | |
| 预收款项 | 25,483.84 | 32,877.32 | 30,445.22 | 26,242.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,833.77 | 4,653.25 | 5,244.18 | 5,276.59 | |
| 应交税费 | 6,162.90 | 6,124.84 | 5,866.41 | 5,211.70 | |
| 其他应付款(合计) | 351,149.87 | 287,881.13 | 278,768.12 | 264,567.80 | |
| 应付利息 | 69,798.88 | 39,072.64 | 33,382.47 | 25,610.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 281,350.99 | -- | 245,385.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,746.36 | 171,283.28 | 170,281.39 | 171,628.24 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 776,090.88 | 699,395.29 | 690,187.78 | 674,512.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,960.79 | 97,246.48 | 97,281.48 | 98,372.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59,522.98 | 88,470.53 | 88,392.92 | 88,313.52 | |
| 长期应付款 | 59,522.98 | -- | 88,392.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 243,762.59 | 82,256.25 | 61,451.61 | 51,129.93 | |
| 递延所得税负债 | -5,960.39 | -5,705.83 | -4,866.58 | -4,311.03 | |
| 长期递延收益 | 17,194.05 | 17,549.49 | 17,748.46 | 17,880.16 | |
| 其他非流动负债 | 17,442.16 | 23,734.58 | 24,167.88 | 25,234.30 | |
| 非流动负债合计 | 408,922.18 | 303,551.50 | 284,175.77 | 276,619.40 | |
| 负债合计 | 1,185,013.05 | 1,002,946.79 | 974,363.55 | 951,131.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,995.29 | 131,995.29 | 131,995.29 | 131,995.29 | |
| 资本公积 | 219,177.26 | 219,177.26 | 219,177.26 | 219,177.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -38,605.73 | -36,274.47 | -31,518.69 | -28,370.59 | |
| 专项储备 | 947.38 | 947.38 | 947.38 | 947.38 | |
| 盈余公积 | 10,664.64 | 10,664.64 | 10,664.64 | 10,664.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -670,206.35 | -366,384.22 | -339,507.84 | -314,911.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -346,027.52 | -39,874.12 | -8,241.96 | 19,502.39 | |
| 少数股东权益 | 543.75 | 2,281.97 | 2,218.93 | 1,426.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -345,483.77 | -37,592.15 | -6,023.04 | 20,928.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 839,529.29 | 965,354.63 | 968,340.51 | 972,060.70 | |
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