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高新兴(300098) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,899.38 | 26,477.83 | 32,786.34 | 33,591.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 20.49 | 17.70 | 288.10 | -- | |
应收账款 | 26,481.02 | 25,246.45 | 22,899.66 | 23,055.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 485.90 | 2,451.33 | 594.46 | 1,144.53 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 192.85 | 46.13 | 517.89 | 358.47 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 762.80 | 1,329.10 | 1,041.88 | 1,137.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,083.05 | 12,127.75 | 8,818.68 | 9,791.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,089.35 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,399.37 | 691.47 | 691.47 | 708.29 | |
流动资产合计 | 73,414.21 | 68,502.65 | 67,753.37 | 69,901.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 24,251.00 | 15,052.61 | 8,915.19 | 390.69 | |
长期股权投资 | 810.98 | 810.98 | 810.98 | 795.14 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10.14 | 8.42 | 4.99 | 32.89 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 7,033.07 | 7,190.21 | 7,252.08 | 7,154.22 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,306.91 | 3,800.74 | 4,072.80 | 4,547.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,502.60 | 5,686.18 | 5,686.18 | 5,686.18 | |
长期待摊费用 | -- | 2.74 | 2.74 | -- | |
递延所得税资产 | 1,272.71 | 664.58 | 1,303.53 | 1,378.77 | |
其他非流动资产 | 5,580.00 | 5,672.89 | 5,672.89 | 5,672.89 | |
非流动资产合计 | 48,767.42 | 38,889.35 | 33,721.37 | 25,658.19 | |
资产总计 | 122,181.63 | 107,392.01 | 101,474.74 | 95,560.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 500.00 | 400.00 | 200.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,472.34 | 2,049.19 | 2,811.23 | 1,975.93 | |
应付账款 | 19,144.35 | 14,506.95 | 9,527.35 | 8,977.09 | |
预收款项 | 273.16 | 497.77 | 426.56 | 591.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 715.35 | 457.69 | 444.46 | 515.11 | |
应交税费 | 1,365.06 | -489.84 | -266.42 | 128.84 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 201.33 | -- | -- | |
其他应付款 | 620.43 | 416.82 | 206.06 | 167.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 242.98 | -- | 459.19 | |
其他流动负债 | 589.21 | -- | 485.95 | -- | |
流动负债合计 | 27,679.91 | 18,282.88 | 13,835.19 | 12,814.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 691.47 | 691.47 | 691.47 | 691.47 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,042.65 | 1,113.79 | 1,113.79 | 1,123.27 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 398.41 | 398.41 | 398.41 | |
非流动负债合计 | 2,734.12 | 2,203.68 | 2,203.68 | 2,213.16 | |
负债合计 | 30,414.03 | 20,486.55 | 16,038.87 | 15,028.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,402.00 | 18,402.00 | 18,402.00 | 17,784.00 | |
资本公积 | 51,592.92 | 51,128.92 | 50,631.43 | 47,988.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,101.42 | 1,997.46 | 1,997.46 | 1,997.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,138.01 | 10,720.60 | 9,612.64 | 7,737.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 86,234.35 | 82,248.98 | 80,643.53 | 75,507.20 | |
少数股东权益 | 5,533.25 | 4,656.47 | 4,792.34 | 5,024.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 91,767.60 | 86,905.45 | 85,435.87 | 80,532.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,181.63 | 107,392.01 | 101,474.74 | 95,560.08 |
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