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| 高新兴(300098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,224.51 | 97,684.52 | 79,597.05 | 77,649.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 186,182.89 | 216,309.44 | 238,078.12 | 245,885.58 | |
| 应收票据 | 2,413.86 | 8,049.63 | 13,792.41 | 15,320.41 | |
| 应收账款 | 183,769.02 | 208,259.81 | 224,285.71 | 230,565.17 | |
| 应收款项融资 | 9,229.53 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,815.68 | 15,597.08 | 8,262.20 | 8,459.03 | |
| 其他应收款(合计) | 12,292.04 | 9,503.75 | 9,056.84 | 10,653.11 | |
| 应收利息 | -- | 169.02 | 88.26 | 281.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,292.04 | -- | 8,968.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,581.05 | 63,545.90 | 62,876.38 | 55,124.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | 978.55 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,009.97 | 34,556.01 | 29,268.34 | 36,802.37 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,561.51 | 11,510.13 | 9,351.84 | 18,299.85 | |
| 流动资产合计 | 457,875.72 | 448,706.85 | 436,490.77 | 452,873.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 184,201.15 | 220,864.98 | 219,350.72 | 203,268.17 | |
| 长期股权投资 | 7,376.47 | 7,749.35 | 7,636.34 | 8,081.89 | |
| 投资性房地产 | 4,403.14 | 5,417.32 | 5,452.96 | 5,488.60 | |
| 在建工程(合计) | 4,817.02 | 4,208.43 | 3,418.38 | 3,263.67 | |
| 在建工程 | 4,817.02 | -- | 3,418.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,292.53 | 17,339.55 | 16,065.99 | 15,971.42 | |
| 固定资产净额 | 17,292.53 | -- | 16,055.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 10.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,868.11 | 4,501.17 | 4,744.15 | 5,847.59 | |
| 开发支出 | 7,319.88 | 13,767.21 | 11,115.81 | 6,268.63 | |
| 商誉 | 71,796.38 | 174,244.23 | 174,244.23 | 174,244.23 | |
| 长期待摊费用 | 840.30 | 877.21 | 878.37 | 764.99 | |
| 递延所得税资产 | 9,758.09 | 12,787.97 | 10,193.54 | 8,578.20 | |
| 其他非流动资产 | 843.21 | 560.97 | 343.10 | 295.03 | |
| 非流动资产合计 | 326,613.25 | 465,567.01 | 456,692.22 | 435,321.04 | |
| 资产总计 | 784,488.97 | 914,273.86 | 893,182.98 | 888,194.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,492.10 | 34,384.33 | 12,650.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 187,342.00 | 206,591.01 | 203,677.10 | 206,055.64 | |
| 应付票据 | 41,624.97 | 52,617.38 | 38,218.21 | -- | |
| 应付账款 | 145,717.02 | 153,973.63 | 165,458.89 | -- | |
| 预收款项 | 9,849.56 | 10,237.07 | 5,635.22 | 7,711.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,973.66 | 8,479.94 | 8,393.90 | 11,598.60 | |
| 应交税费 | 3,531.29 | 3,128.72 | 3,510.59 | 5,812.97 | |
| 其他应付款(合计) | 18,038.11 | 17,510.06 | 20,971.61 | 32,372.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.90 | 49.04 | 3,556.82 | 44.90 | |
| 其他应付款 | 17,993.21 | -- | 17,414.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,167.72 | 2,738.88 | 2,385.60 | 2,779.05 | |
| 其他流动负债 | 8,337.73 | 11,058.38 | 10,959.99 | 9,242.71 | |
| 流动负债合计 | 290,732.15 | 294,128.40 | 268,184.01 | 275,573.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,782.00 | 5,400.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,090.13 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,090.13 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 63.01 | 419.49 | 493.51 | 425.28 | |
| 递延所得税负债 | 10,147.24 | 14,305.81 | 13,456.26 | 11,076.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 50.00 | 100.00 | |
| 其他非流动负债 | 16,656.30 | 18,216.62 | 16,922.82 | 19,287.54 | |
| 非流动负债合计 | 38,738.67 | 38,341.92 | 30,922.60 | 30,888.95 | |
| 负债合计 | 329,470.82 | 332,470.31 | 299,106.61 | 306,462.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,325.30 | 176,386.25 | 176,386.25 | 176,449.33 | |
| 资本公积 | 259,555.68 | 260,571.69 | 260,496.63 | 259,351.84 | |
| 减：库存股 | 19,159.88 | 19,483.86 | 19,483.86 | 28,201.63 | |
| 其他综合收益 | -521.95 | 171.13 | 109.26 | 77.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,474.34 | 12,633.11 | 13,453.68 | 13,103.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,828.30 | 142,298.29 | 153,916.90 | 152,667.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,501.78 | 572,576.62 | 584,878.86 | 573,448.20 | |
| 少数股东权益 | 7,516.37 | 9,226.92 | 9,197.52 | 8,284.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 455,018.15 | 581,803.54 | 594,076.38 | 581,732.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 784,488.97 | 914,273.86 | 893,182.98 | 888,194.81 | |
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