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| 高新兴(300098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,137.63 | 94,832.14 | 81,803.02 | 99,129.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,948.49 | -- | 73,875.25 | -- | |
| 应收票据 | 4,873.39 | 3,542.86 | 1,688.50 | 4,832.87 | |
| 应收账款 | 66,075.10 | 65,045.57 | 72,186.75 | 54,505.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,015.37 | 1,384.46 | 2,388.32 | 1,532.26 | |
| 其他应收款(合计) | 7,220.88 | -- | 6,444.99 | -- | |
| 应收利息 | -- | 538.41 | 339.55 | 137.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,220.88 | 6,957.06 | 6,105.44 | 6,411.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,028.61 | 23,556.55 | 20,790.83 | 30,073.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,339.14 | 24,842.65 | 24,842.65 | 13,361.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,150.88 | 17,044.66 | 22,526.46 | 15,056.05 | |
| 流动资产合计 | 256,841.01 | 237,744.36 | 232,671.51 | 225,040.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 152.63 | 2,178.92 | 9,599.26 | 178.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 75,447.46 | 76,661.35 | 75,227.72 | 85,558.67 | |
| 长期股权投资 | 13,153.72 | 1,346.91 | 1,366.24 | 1,367.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31.70 | -- | 29.00 | -- | |
| 在建工程 | 31.70 | 53.67 | 29.00 | 25.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,939.41 | -- | 6,577.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,939.41 | 7,714.64 | 6,577.96 | 6,587.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,282.63 | 5,044.24 | 5,274.24 | 5,648.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116,735.16 | 116,294.09 | 102,205.19 | 102,205.19 | |
| 长期待摊费用 | 23.13 | 24.60 | 26.07 | 27.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,817.95 | 2,937.21 | 3,038.65 | 2,851.05 | |
| 其他非流动资产 | 5,597.11 | 3,149.73 | 3,149.73 | 3,157.89 | |
| 非流动资产合计 | 226,180.91 | 215,405.36 | 206,494.07 | 207,607.86 | |
| 资产总计 | 483,021.92 | 453,149.73 | 439,165.57 | 432,648.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,248.97 | -- | 62,082.88 | -- | |
| 应付票据 | 14,567.22 | 16,052.00 | 13,925.92 | 13,214.67 | |
| 应付账款 | 51,681.75 | 48,540.47 | 48,156.97 | 50,486.93 | |
| 预收款项 | 7,420.89 | 2,531.81 | 2,342.12 | 1,950.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,350.78 | 2,500.39 | 1,476.31 | 1,405.20 | |
| 应交税费 | 5,277.20 | 3,944.92 | 3,852.56 | 2,974.83 | |
| 其他应付款(合计) | 6,366.06 | -- | 7,347.20 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 48.80 | 48.80 | 354.64 | 44.76 | |
| 其他应付款 | 6,317.26 | 8,773.49 | 6,992.56 | 7,987.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,636.32 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,328.22 | 83,391.86 | 77,101.07 | 78,064.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 159.59 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,387.11 | 5,872.71 | 5,553.28 | 4,855.47 | |
| 长期递延收益 | 574.01 | 28.36 | 41.85 | 49.07 | |
| 其他非流动负债 | 4,668.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,789.08 | 5,925.76 | 5,619.82 | 4,929.22 | |
| 负债合计 | 105,117.30 | 89,317.62 | 82,720.89 | 82,993.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,476.46 | 107,476.46 | 107,476.46 | 107,476.46 | |
| 资本公积 | 205,578.81 | 204,138.05 | 204,138.05 | 204,124.37 | |
| 减：库存股 | 3,081.84 | 3,081.84 | 3,076.15 | 4,117.05 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,042.71 | 5,156.54 | 5,156.54 | 4,303.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,555.94 | 49,115.64 | 42,057.21 | 37,209.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 375,572.07 | 362,804.85 | 355,752.11 | 348,996.69 | |
| 少数股东权益 | 2,332.55 | 1,027.25 | 692.58 | 657.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,904.62 | 363,832.10 | 356,444.68 | 349,654.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 483,021.92 | 453,149.73 | 439,165.57 | 432,648.06 | |
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