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| 高新兴(300098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,270.73 | 38,494.36 | 53,667.32 | 68,170.68 | |
| 交易性金融资产 | 12,701.39 | 8,000.00 | 6,000.00 | 12,536.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 167,033.45 | 156,512.62 | 162,186.23 | 149,052.32 | |
| 应收票据 | 2,331.54 | 3,312.85 | 1,609.85 | 129.31 | |
| 应收账款 | 164,701.91 | 153,199.77 | 160,576.38 | 148,923.00 | |
| 应收款项融资 | 10,591.16 | 11,488.69 | 10,980.61 | 10,803.13 | |
| 预付款项 | 1,685.00 | 2,112.71 | 2,972.23 | 2,722.13 | |
| 其他应收款(合计) | 12,413.42 | 13,215.62 | 11,292.21 | 10,383.24 | |
| 应收利息 | -- | 32.60 | 32.60 | 17.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,413.42 | -- | 11,259.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,667.73 | 73,792.21 | 74,071.75 | 84,649.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,113.22 | 25,162.77 | 23,666.32 | 24,151.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,913.88 | 7,954.94 | 8,418.71 | 10,624.08 | |
| 流动资产合计 | 381,983.23 | 345,716.26 | 359,674.80 | 378,715.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 100,668.80 | 109,074.56 | 120,876.69 | 123,376.03 | |
| 长期股权投资 | 14,887.69 | 15,111.04 | 8,652.13 | 7,827.66 | |
| 投资性房地产 | 4,169.86 | 4,199.02 | 4,228.18 | 4,257.34 | |
| 在建工程(合计) | 3,920.54 | 2,674.21 | 2,190.21 | 1,644.52 | |
| 在建工程 | 3,920.54 | -- | 2,190.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,168.95 | 22,467.67 | 23,263.94 | 21,647.65 | |
| 固定资产净额 | 22,168.95 | -- | 23,263.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,757.13 | 1,820.58 | 2,029.40 | 2,222.99 | |
| 无形资产 | 6,627.70 | 7,031.97 | 7,341.68 | 7,814.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,715.52 | 14,715.52 | 14,715.52 | 14,715.52 | |
| 长期待摊费用 | 794.62 | 786.68 | 808.54 | 802.11 | |
| 递延所得税资产 | 15,488.19 | 16,005.85 | 15,987.17 | 15,551.41 | |
| 其他非流动资产 | 20,383.96 | 18,655.35 | 10,729.34 | 9,790.39 | |
| 非流动资产合计 | 208,679.94 | 215,639.45 | 213,919.78 | 212,747.15 | |
| 资产总计 | 590,663.17 | 561,355.70 | 573,594.58 | 591,462.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,379.41 | 26,100.47 | 28,516.09 | 34,692.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 335.27 | |
| 应付票据及应付账款 | 133,483.80 | 114,146.98 | 128,953.71 | 131,468.31 | |
| 应付票据 | 22,233.75 | 18,564.38 | 23,184.33 | 23,668.74 | |
| 应付账款 | 111,250.05 | 95,582.60 | 105,769.38 | 107,799.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,537.00 | 5,837.44 | 6,257.42 | 7,839.52 | |
| 应交税费 | 4,314.65 | 1,076.95 | 1,367.26 | 654.11 | |
| 其他应付款(合计) | 6,068.96 | 4,666.45 | 4,546.22 | 8,670.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | |
| 其他应付款 | 6,024.06 | -- | 4,501.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,996.83 | 14,701.11 | 14,614.72 | 13,979.48 | |
| 其他流动负债 | 12,066.77 | 9,416.28 | 9,441.62 | 8,780.12 | |
| 流动负债合计 | 230,102.64 | 193,258.41 | 206,560.55 | 222,147.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,660.00 | 1,660.00 | 3,320.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 763.41 | 1,893.08 | 2,094.86 | 2,216.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,225.41 | 3,508.78 | 5,887.10 | 7,442.01 | |
| 长期应付款 | 2,225.41 | -- | 5,887.10 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 305.85 | 249.55 | 489.07 | 861.82 | |
| 递延所得税负债 | 6,089.07 | 6,753.15 | 6,576.35 | 6,798.46 | |
| 长期递延收益 | 226.99 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,349.75 | 13,747.54 | 13,889.49 | 14,040.44 | |
| 非流动负债合计 | 18,960.48 | 27,812.11 | 30,596.87 | 34,679.26 | |
| 负债合计 | 249,063.12 | 221,070.52 | 237,157.41 | 256,826.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,718.33 | 173,718.33 | 173,718.33 | 174,615.55 | |
| 资本公积 | 241,487.43 | 246,853.77 | 248,960.11 | 252,705.59 | |
| 减：库存股 | -- | 5,301.41 | 5,301.41 | 10,070.96 | |
| 其他综合收益 | -568.80 | -569.76 | -567.33 | -563.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,061.18 | 12,061.18 | 12,061.18 | 12,061.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -90,673.42 | -92,547.20 | -98,925.32 | -100,690.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 336,024.72 | 334,214.91 | 329,945.56 | 328,057.26 | |
| 少数股东权益 | 5,575.32 | 6,070.28 | 6,491.61 | 6,579.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 341,600.04 | 340,285.19 | 336,437.17 | 334,636.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 590,663.17 | 561,355.70 | 573,594.58 | 591,462.98 | |
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