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| 高新兴(300098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,718.85 | 116,284.43 | 118,704.55 | 114,681.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 188,364.71 | 163,093.76 | 119,607.16 | 127,486.60 | |
| 应收票据 | 15,130.27 | 15,048.92 | 12,832.44 | 30,042.77 | |
| 应收账款 | 173,234.44 | 148,044.84 | 106,774.72 | 97,443.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,664.85 | 14,800.82 | 16,457.14 | 6,218.19 | |
| 其他应收款(合计) | 8,309.97 | 16,068.04 | 14,685.15 | 11,349.00 | |
| 应收利息 | 39.57 | -- | 477.14 | 505.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,270.40 | 16,068.04 | 14,208.01 | 10,843.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,700.53 | 61,073.16 | 65,205.12 | 61,485.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 33,259.25 | 27,575.65 | 28,248.52 | 22,841.25 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,234.39 | 19,708.38 | 26,492.88 | 43,642.09 | |
| 流动资产合计 | 428,252.55 | 418,604.24 | 389,400.50 | 387,704.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,248.62 | 251.63 | 251.63 | 251.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 178,220.27 | 176,992.99 | 159,616.72 | 149,752.37 | |
| 长期股权投资 | 8,357.62 | 7,410.62 | 7,386.77 | 7,521.64 | |
| 投资性房地产 | 5,524.24 | 5,559.88 | 5,595.53 | 5,467.30 | |
| 在建工程(合计) | 2,641.07 | 2,485.48 | 1,697.59 | 1,693.80 | |
| 在建工程 | 2,641.07 | 2,485.48 | 1,697.59 | 1,693.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,789.62 | 15,663.32 | 13,682.84 | 13,050.81 | |
| 固定资产净额 | 15,789.62 | 15,663.32 | 13,682.84 | 13,050.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,297.72 | 5,263.13 | 5,672.99 | 6,070.94 | |
| 开发支出 | 5,125.06 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 174,244.23 | 169,972.21 | 169,972.21 | 169,972.21 | |
| 长期待摊费用 | 747.98 | 517.97 | 537.81 | 501.70 | |
| 递延所得税资产 | 7,244.62 | 4,967.39 | 4,485.16 | 3,937.41 | |
| 其他非流动资产 | 325.26 | 364.68 | 642.15 | 682.46 | |
| 非流动资产合计 | 406,766.31 | 389,449.30 | 369,541.38 | 358,902.28 | |
| 资产总计 | 835,018.86 | 808,053.54 | 758,941.88 | 746,606.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 13,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 170,538.62 | 147,574.13 | 123,781.97 | 119,430.63 | |
| 应付票据 | 24,935.58 | -- | 19,957.66 | 26,065.18 | |
| 应付账款 | 145,603.04 | -- | 103,824.31 | 93,365.45 | |
| 预收款项 | 6,206.95 | 12,238.48 | 10,013.51 | 6,833.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,036.00 | 11,324.69 | 10,000.28 | 8,304.36 | |
| 应交税费 | 6,274.96 | 5,695.56 | 4,197.88 | 6,351.84 | |
| 其他应付款(合计) | 30,668.67 | 30,768.97 | 31,178.94 | 37,163.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 9.12 | |
| 应付股利 | 44.90 | -- | -- | 44.90 | |
| 其他应付款 | 30,623.77 | 30,768.97 | 31,178.94 | 37,109.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,551.91 | 2,265.12 | 2,725.45 | 1,940.59 | |
| 其他流动负债 | 7,368.05 | 12,356.12 | 6,053.67 | 8,238.87 | |
| 流动负债合计 | 239,660.17 | 232,123.07 | 197,851.71 | 202,163.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 368.99 | 624.66 | 398.17 | 523.50 | |
| 递延所得税负债 | 11,028.21 | 8,895.33 | 8,315.16 | 8,123.71 | |
| 长期递延收益 | 150.00 | 200.85 | 255.44 | 347.93 | |
| 其他非流动负债 | 15,921.14 | 9,277.68 | 8,693.58 | 7,986.20 | |
| 非流动负债合计 | 27,468.35 | 18,998.52 | 17,662.35 | 16,981.34 | |
| 负债合计 | 267,128.51 | 251,121.59 | 215,514.06 | 219,144.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,449.33 | 176,857.00 | 176,857.00 | 117,492.87 | |
| 资本公积 | 258,852.71 | 260,235.16 | 259,899.92 | 313,349.27 | |
| 减：库存股 | 28,201.63 | 27,091.63 | 25,057.83 | 27,201.14 | |
| 其他综合收益 | 102.25 | 105.87 | 54.44 | -0.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,372.31 | 10,823.58 | 9,834.47 | 8,903.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,996.04 | 126,970.39 | 113,730.50 | 106,343.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 559,571.02 | 547,900.37 | 535,318.49 | 518,887.37 | |
| 少数股东权益 | 8,319.33 | 9,031.58 | 8,109.34 | 8,575.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 567,890.35 | 556,931.95 | 543,427.82 | 527,462.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 835,018.86 | 808,053.54 | 758,941.88 | 746,606.81 | |
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