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高新兴(300098) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,286.02 | 11,649.04 | 11,645.50 | 12,900.46 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,720.51 | 190.31 | 32.72 | 166.00 | |
应收账款 | 48,763.65 | 39,195.98 | 29,050.66 | 28,129.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 632.61 | 2,682.38 | 1,788.38 | 1,954.38 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,291.71 | 3,578.83 | 2,546.76 | 3,025.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,392.79 | 17,352.57 | 17,296.52 | 6,883.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 13,717.69 | 9,400.25 | 9,400.25 | 7,908.36 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,608.85 | 5,073.21 | 5,139.62 | 3,993.89 | |
流动资产合计 | 221,413.82 | 89,122.57 | 76,900.41 | 64,961.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 178.92 | 1,731.43 | 1,731.43 | 1,731.76 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 86,184.44 | 75,381.25 | 70,241.28 | 59,649.53 | |
长期股权投资 | 1,252.07 | 384.89 | 408.21 | 450.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 157.38 | 149.73 | 126.42 | 99.01 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 6,604.32 | 6,172.71 | 6,231.68 | 6,330.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,961.08 | 3,041.28 | 3,265.29 | 3,489.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 102,205.19 | 5,502.60 | 5,502.60 | 5,502.60 | |
长期待摊费用 | 29.02 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,821.60 | 1,778.26 | 1,764.44 | 1,254.40 | |
其他非流动资产 | 2,732.67 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 208,126.68 | 94,142.15 | 89,271.35 | 78,506.89 | |
资产总计 | 429,540.50 | 183,264.72 | 166,171.76 | 143,468.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 21,497.63 | 17,259.63 | 10,765.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 20,459.20 | 16,263.31 | 9,985.75 | 6,948.97 | |
应付账款 | 48,255.93 | 36,344.25 | 33,958.99 | 23,138.26 | |
预收款项 | 3,437.28 | 1,266.01 | 837.23 | 821.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,667.00 | 774.86 | 742.91 | 534.53 | |
应交税费 | 3,419.63 | 570.59 | 215.59 | 896.41 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 44.76 | 31.81 | 31.81 | 12.46 | |
其他应付款 | 2,494.96 | 851.82 | 766.66 | 558.17 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 81,778.77 | 77,600.29 | 63,798.56 | 43,675.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 24.69 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,954.09 | 4,117.41 | 4,117.41 | 3,053.51 | |
长期递延收益 | 56.57 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,040.90 | 1,040.90 | 1,821.58 | |
非流动负债合计 | 5,035.35 | 5,158.31 | 5,158.31 | 4,875.09 | |
负债合计 | 86,814.12 | 82,758.60 | 68,956.87 | 48,550.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 107,076.96 | 29,358.43 | 29,358.43 | 18,349.02 | |
资本公积 | 200,857.95 | 37,229.33 | 37,086.71 | 47,335.26 | |
减:库存股 | 1,040.90 | 1,040.90 | 1,040.90 | 1,821.58 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,303.10 | 3,698.03 | 3,698.03 | 3,307.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,774.54 | 30,006.19 | 28,033.84 | 27,673.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 341,971.65 | 99,251.08 | 97,136.11 | 94,843.59 | |
少数股东权益 | 754.74 | 1,255.04 | 78.77 | 73.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 342,726.38 | 100,506.12 | 97,214.89 | 94,917.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,540.50 | 183,264.72 | 166,171.76 | 143,468.06 |
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