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| 高新兴(300098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,237.50 | 214,775.94 | 141,451.00 | 91,833.11 | 40,309.59 |
| 收到的税费返还 | 1,275.93 | 5,615.68 | 4,622.73 | 3,332.72 | 2,317.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,578.95 | 37,746.11 | 9,186.60 | 6,844.17 | 3,653.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,092.38 | 258,137.72 | 155,260.32 | 102,010.00 | 46,280.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,906.86 | 114,260.34 | 84,310.28 | 57,179.34 | 31,695.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,169.22 | 61,404.28 | 47,243.09 | 33,292.59 | 16,339.25 |
| 支付的各项税费 | 3,180.79 | 11,129.35 | 7,699.83 | 5,805.04 | 4,032.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,985.71 | 53,497.30 | 20,005.99 | 12,692.98 | 8,474.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,242.58 | 240,291.26 | 159,259.19 | 108,969.95 | 60,541.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,150.20 | 17,846.47 | -3,998.87 | -6,959.95 | -14,261.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 92,045.00 | 72,545.00 | 43,509.00 | 15,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.68 | 425.22 | 337.97 | 210.81 | 96.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 42.87 | 26.70 | 16.69 | 8.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 273.70 | 273.70 | 273.70 | 273.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,036.50 | 92,786.80 | 73,183.37 | 44,010.20 | 15,878.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,890.25 | 26,646.29 | 19,306.24 | 12,101.30 | 4,768.84 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 100,360.00 | 78,010.00 | 55,045.00 | 26,509.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,453.64 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,343.89 | 127,006.29 | 97,316.24 | 67,146.30 | 31,277.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,307.39 | -34,219.49 | -24,132.87 | -23,136.09 | -15,398.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,570.00 | 1,777.00 | 1,530.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,570.00 | 1,777.00 | 1,530.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,480.81 | 20,274.31 | 26,987.11 | 21,769.90 | 14,527.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 20,096.31 | 3,806.81 | 3,806.81 | 3,056.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,480.81 | 44,940.62 | 32,570.92 | 27,106.71 | 17,584.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,586.50 | 18,520.02 | 11,719.51 | 6,930.10 | 3,339.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 324.51 | 703.72 | 601.03 | 374.37 | 243.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 43.30 | 43.30 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.31 | 6,129.41 | 1,180.43 | 768.93 | 495.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,298.32 | 25,353.15 | 13,500.97 | 8,073.40 | 4,078.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,817.51 | 19,587.47 | 19,069.95 | 19,033.31 | 13,505.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.03 | 66.80 | 77.35 | 49.28 | -39.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,244.06 | 3,281.24 | -8,984.44 | -11,013.46 | -16,194.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,330.15 | 56,048.92 | 56,048.92 | 56,048.92 | 56,048.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,086.09 | 59,330.15 | 47,064.47 | 45,035.46 | 39,854.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,898.94 | -- | -5,222.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,341.99 | -- | 2,097.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,744.37 | -- | 1,567.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 877.31 | -- | 518.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 179.05 | -- | 79.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.09 | -- | -9.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.27 | -- | 20.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -87.71 | -- | -9.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 691.49 | -- | 524.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,196.29 | -- | 759.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 43.44 | -- | -231.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -396.73 | -- | 226.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,332.54 | -- | 8,077.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,966.76 | -- | 30,691.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,718.73 | -- | -47,225.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,733.87 | -- | 729.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,846.47 | -- | -6,959.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,330.15 | -- | 45,035.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,048.92 | -- | 56,048.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,281.24 | -- | -11,013.46 | -- |
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