高新兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
高新兴(300098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,005.79276,766.12179,761.4991,020.5247,187.89
收到的税费返还821.0212,152.808,554.187,364.422,099.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,361.458,165.024,072.422,898.671,690.70
经营活动现金流入小计53,188.26297,083.93192,388.09101,283.6150,978.55
购买商品、接受劳务支付的现金55,956.53201,142.47150,784.0379,404.5047,241.76
支付给职工以及为职工支付的现金20,625.0868,844.8752,554.3337,537.1521,241.11
支付的各项税费2,635.0710,539.298,511.337,409.503,444.89
支付的其他与经营活动有关的现金6,379.9735,734.9724,722.6616,795.525,762.44
经营活动现金流出小计85,596.65316,261.61236,572.34141,146.6777,690.19
经营活动产生的现金流量净额-32,408.39-19,177.68-44,184.25-39,863.05-26,711.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,358.2292.02----
取得投资收益所收到的现金--96.8116.20----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.432,095.2720.1619.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4,572.042,573.02--
投资活动现金流入小计14.4312,550.304,700.432,592.080.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,021.2621,721.8914,190.729,294.321,998.93
投资所支付的现金--13,750.003,829.323,375.003,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,423.49------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,000.002,000.00--
投资活动现金流出小计3,021.2638,895.3820,020.0414,669.325,373.93
投资活动产生的现金流量净额-3,006.84-26,345.07-15,319.61-12,077.25-5,373.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--800.00800.00800.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--800.00800.00800.00100.00
取得借款收到的现金16,110.0071,033.2539,784.3312,650.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,110.0071,833.2540,584.3313,450.00100.00
偿还债务支付的现金9,418.8412,830.2815.0015.0015.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金673.114,862.524,115.47352.270.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,115.47----
支付其他与筹资活动有关的现金8,496.131,253.66692.85607.91--
筹资活动现金流出小计18,588.0718,946.474,823.32975.1915.29
筹资活动产生的现金流量净额-2,478.0752,886.7835,761.0112,474.8184.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.32182.21349.7599.03-102.22
五、现金及现金等价物净增加额-37,795.987,546.24-23,393.10-39,366.46-32,103.02
加:期初现金及现金等价物余额124,806.42117,260.18117,260.18117,260.18117,260.18
六、期末现金及现金等价物余额87,010.44124,806.4293,867.0877,893.7285,157.16
附注
净利润---117,775.92--18,495.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--104,407.15--1,322.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,068.48--1,190.02--
无形资产摊销--1,788.32--854.69--
长期待摊费用摊销--167.12--73.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.00--2.41--
固定资产报废损失--12.50--18.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,114.24--381.83--
投资损失--1,025.40--648.26--
递延所得税资产减少---1,761.68---1,707.11--
递延所得税负债增加---880.98--2,428.05--
存货的减少---14,781.17---3,958.18--
经营性应收项目的减少---20,933.90---88,789.90--
经营性应付项目的增加--17,505.03--28,231.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------946.45--
经营活动产生现金流量净额---19,177.68---39,863.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,806.42--77,893.72--
现金的期初余额--117,260.18--117,260.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,546.24---39,366.46--
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