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高新兴(300098) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,271.08 | 192,189.31 | 122,150.02 | 68,028.20 | |
收到的税费返还 | 5,972.02 | 4,513.68 | 2,875.42 | 1,830.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,384.80 | 5,281.62 | 7,756.27 | 834.10 | |
经营活动现金流入小计 | 314,627.90 | 201,984.62 | 132,781.72 | 70,693.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,834.96 | 140,273.98 | 93,000.58 | 48,536.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,695.75 | 49,539.90 | 35,465.71 | 21,072.71 | |
支付的各项税费 | 8,620.54 | 6,225.50 | 4,129.49 | 2,814.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,334.05 | 25,206.37 | 14,538.42 | 7,529.22 | |
经营活动现金流出小计 | 296,485.30 | 221,245.75 | 147,134.21 | 79,953.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,142.60 | -19,261.13 | -14,352.49 | -9,260.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,052.60 | 60,552.60 | 45,552.60 | 7,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 281.88 | 210.33 | 146.66 | 48.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.65 | 56.03 | 40.95 | 36.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.08 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 77,423.21 | 60,818.96 | 45,740.21 | 7,085.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,278.75 | 4,061.51 | 3,186.26 | 2,260.02 | |
投资所支付的现金 | 79,620.60 | 58,620.60 | 41,620.60 | 9,507.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,516.77 | 3,016.77 | 817.23 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 87,416.12 | 65,698.88 | 45,624.09 | 11,767.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,992.91 | -4,879.92 | 116.12 | -4,682.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 79.37 | 79.37 | 79.37 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79.37 | 79.37 | 79.37 | -- | |
取得借款收到的现金 | 39,073.65 | 28,624.34 | 9,397.41 | 5,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,066.14 | 694.50 | 694.50 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,219.16 | 29,398.21 | 10,171.27 | 5,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 63,116.81 | 50,102.37 | 29,328.24 | 16,147.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,737.32 | 2,133.46 | 1,189.87 | 585.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,407.40 | 5,442.92 | 4,493.55 | 85.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 76,261.53 | 57,678.75 | 35,011.67 | 16,817.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,042.38 | -28,280.54 | -24,840.39 | -11,317.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.98 | -38.25 | -38.25 | -34.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,937.67 | -52,459.85 | -39,115.01 | -25,294.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,827.00 | 89,827.00 | 89,827.00 | 89,827.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,889.33 | 37,367.15 | 50,711.99 | 64,532.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,173.80 | -- | -4,734.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,194.88 | -- | 776.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,805.87 | -- | 1,960.95 | -- | |
无形资产摊销 | 1,894.16 | -- | 1,086.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 267.27 | -- | 98.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.21 | -- | -1.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 100.64 | -- | 20.89 | -- | |
公允价值变动损失 | -48.13 | -- | -368.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,667.55 | -- | 1,416.80 | -- | |
投资损失 | -5,979.33 | -- | 419.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -804.31 | -- | -1,296.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -562.00 | -- | -74.71 | -- | |
存货的减少 | -5,829.07 | -- | -5,544.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,672.44 | -- | 10,702.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,281.41 | -- | -22,077.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,142.60 | -- | -14,352.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,889.33 | -- | 50,711.99 | -- | |
现金的期初余额 | 89,827.00 | -- | 89,827.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,937.67 | -- | -39,115.01 | -- |
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