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| 高新兴(300098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,985.18 | 150,834.51 | 95,863.17 | 35,106.53 | |
| 收到的税费返还 | 9,876.42 | 13,010.62 | 4,454.49 | 1,445.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,071.63 | 2,948.78 | 1,437.71 | 447.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,933.22 | 166,793.91 | 101,755.37 | 36,999.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,095.65 | 129,261.75 | 84,655.33 | 39,292.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,214.57 | 44,715.23 | 32,266.37 | 20,495.00 | |
| 支付的各项税费 | 19,810.65 | 15,194.38 | 13,787.66 | 7,415.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,314.89 | 16,209.88 | 11,892.54 | 3,810.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,435.75 | 205,381.23 | 142,601.91 | 71,014.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,502.53 | -38,587.32 | -40,846.54 | -34,014.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,051.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 571.67 | 197.51 | 197.51 | 112.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.72 | 3.27 | 1.19 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -99.96 | -99.96 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,635.39 | 101.81 | 99.74 | 113.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,306.66 | 3,815.29 | 1,833.74 | 877.30 | |
| 投资所支付的现金 | 56,420.79 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,176.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,904.11 | 4,215.29 | 1,833.74 | 877.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,268.72 | -4,113.48 | -1,734.00 | -763.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,108.83 | 5,148.83 | 4,956.89 | 3,972.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 191.94 | 231.94 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,008.83 | 15,048.83 | 14,856.89 | 13,872.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,900.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,298.74 | 5,159.57 | 5,058.97 | 87.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 70.76 | 70.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,814.57 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,013.31 | 15,159.57 | 12,058.97 | 3,087.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,004.48 | -110.74 | 2,797.93 | 10,784.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.92 | 140.77 | 69.91 | -95.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,650.82 | -42,670.77 | -39,712.70 | -24,090.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,910.99 | 170,910.99 | 170,910.99 | 170,910.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,260.18 | 128,240.22 | 131,198.30 | 146,820.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,673.02 | -- | 24,063.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,707.45 | -- | -291.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,621.19 | -- | 901.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,936.53 | -- | 947.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.89 | -- | 41.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.64 | -- | -3.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 397.11 | -- | 279.88 | -- | |
| 投资损失 | -68.00 | -- | 208.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,434.10 | -- | -914.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,502.59 | -- | 789.54 | -- | |
| 存货的减少 | 31,591.77 | -- | 23,951.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,762.34 | -- | -49,666.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,170.37 | -- | -42,201.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,060.03 | -- | 1,048.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,502.53 | -- | -40,846.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,260.18 | -- | 116,198.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,510.99 | -- | 155,510.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 15,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 15,400.00 | -- | 15,400.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,650.82 | -- | -39,712.70 | -- | |
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