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| 高新兴(300098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,620.10 | 98,381.48 | 65,410.94 | 26,602.27 | |
| 收到的税费返还 | 5,521.12 | 3,878.59 | 2,486.09 | 1,281.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,581.58 | 2,962.07 | 2,122.44 | 1,236.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,722.81 | 105,222.15 | 70,019.47 | 29,120.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,751.52 | 65,556.76 | 43,649.48 | 25,201.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,156.22 | 22,027.47 | 14,721.04 | 8,348.66 | |
| 支付的各项税费 | 9,707.16 | 6,875.97 | 4,892.28 | 2,535.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,844.97 | 12,602.97 | 8,075.84 | 8,280.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,459.86 | 107,063.18 | 71,338.64 | 44,366.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,262.94 | -1,841.03 | -1,319.17 | -15,245.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 476.96 | 50.05 | 47.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.40 | 30.60 | 3.10 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,841.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,381.61 | 80.65 | 50.84 | 2.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,470.87 | 8,873.63 | 4,345.84 | 537.85 | |
| 投资所支付的现金 | 5,474.50 | 4,294.50 | 1,872.25 | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,945.37 | 13,168.14 | 6,218.09 | 887.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,563.76 | -13,087.48 | -6,167.26 | -885.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,794.51 | 30,131.11 | 30,131.11 | 4,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,968.60 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,866.51 | 30,203.11 | 30,203.11 | 4,572.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,362.71 | 3,278.77 | 44.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.06 | 329.22 | 330.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,020.77 | 3,607.98 | 374.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,845.74 | 26,595.12 | 29,828.44 | 4,572.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,544.92 | 11,666.61 | 22,342.01 | -11,559.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,366.07 | 113,366.07 | 113,366.07 | 113,366.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,910.99 | 125,032.68 | 135,708.08 | 101,807.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,009.34 | -- | 18,284.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,291.51 | -- | 548.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,561.67 | -- | 702.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,398.73 | -- | 978.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.88 | -- | 3.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.56 | -- | 13.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 92.83 | -- | 1.73 | -- | |
| 投资损失 | 11.51 | -- | 159.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -363.73 | -- | 45.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,379.94 | -- | 718.66 | -- | |
| 存货的减少 | -16,040.23 | -- | -8,090.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,086.48 | -- | -32,213.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,111.84 | -- | 16,632.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,867.11 | -- | 897.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,262.94 | -- | -1,319.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,510.99 | -- | 108,998.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,066.17 | -- | 101,066.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15,400.00 | -- | 26,710.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 12,299.90 | -- | 12,299.90 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,544.92 | -- | 22,342.01 | -- | |
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