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高新兴(300098) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,445.11 | 168,833.13 | 97,854.74 | 50,005.79 | |
收到的税费返还 | 4,883.71 | 4,099.72 | 3,236.06 | 821.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,533.52 | 10,610.40 | 8,936.69 | 2,361.45 | |
经营活动现金流入小计 | 296,862.34 | 183,543.24 | 110,027.49 | 53,188.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,324.62 | 148,564.02 | 99,259.25 | 55,956.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,845.63 | 49,100.06 | 34,505.79 | 20,625.08 | |
支付的各项税费 | 6,995.61 | 5,461.28 | 4,182.91 | 2,635.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,849.25 | 25,336.20 | 13,312.29 | 6,379.97 | |
经营活动现金流出小计 | 317,015.10 | 228,461.57 | 151,260.23 | 85,596.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,152.76 | -44,918.33 | -41,232.75 | -32,408.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 365.48 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.74 | 14.13 | 14.12 | 14.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 28,396.23 | 6,014.13 | 6,014.12 | 14.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,476.31 | 11,792.57 | 6,898.15 | 3,021.26 | |
投资所支付的现金 | 32,474.45 | 354.45 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 40,950.76 | 12,147.02 | 6,898.15 | 3,021.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,554.53 | -6,132.90 | -884.03 | -3,006.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 600.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 600.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 57,799.63 | 48,382.93 | 27,110.00 | 16,110.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,492.85 | 5,586.56 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 58,599.63 | 57,675.78 | 33,296.56 | 16,110.00 | |
偿还债务支付的现金 | 47,621.41 | 27,536.98 | 11,362.62 | 9,418.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,411.60 | 1,835.55 | 1,231.44 | 673.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,453.89 | 27,073.00 | 26,255.17 | 8,496.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 60,486.90 | 56,445.53 | 38,849.24 | 18,588.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,887.28 | 1,230.25 | -5,552.68 | -2,478.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -384.86 | -61.85 | 92.71 | 97.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,979.42 | -49,882.83 | -47,576.76 | -37,795.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,806.42 | 124,806.42 | 124,806.42 | 124,806.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,827.00 | 74,923.60 | 77,229.66 | 87,010.44 | |
附注 | |||||
净利润 | -111,580.57 | -- | -6,282.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 78,683.58 | -- | 1,379.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,405.70 | -- | 1,762.72 | -- | |
无形资产摊销 | 4,237.90 | -- | 2,093.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 239.13 | -- | 112.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.95 | -- | 3.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 34.77 | -- | 6.40 | -- | |
公允价值变动损失 | 355.04 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,507.03 | -- | 1,221.95 | -- | |
投资损失 | -315.16 | -- | 505.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,766.65 | -- | -1,392.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,968.79 | -- | 80.44 | -- | |
存货的减少 | -2,850.79 | -- | -11,504.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,721.88 | -- | -6,194.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -22,258.16 | -- | -25,353.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -20,152.76 | -- | -41,232.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,827.00 | -- | 77,229.66 | -- | |
现金的期初余额 | 124,806.42 | -- | 124,806.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,979.42 | -- | -47,576.76 | -- |
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