| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,569.71 | 88,130.50 | 45,428.67 | 16,935.41 |
| 收到的税费返还 | 6,258.47 | 3,671.20 | 1,580.16 | 1,255.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,814.38 | 2,764.00 | 1,419.35 | 451.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,642.56 | 94,565.70 | 48,428.18 | 18,642.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,928.48 | 58,933.39 | 38,041.85 | 19,133.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,339.37 | 15,631.34 | 10,899.71 | 6,793.46 |
| 支付的各项税费 | 10,841.30 | 7,482.36 | 4,849.91 | 1,987.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,568.88 | 11,529.09 | 7,255.77 | 4,971.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,678.03 | 93,576.18 | 61,047.24 | 32,886.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,964.53 | 989.52 | -12,619.06 | -14,243.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 26.73 | 26.73 | 26.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.15 | 13.50 | -- | 13.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.91 | 2.45 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 866.41 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 663.06 | 909.08 | 26.73 | 40.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,456.86 | 2,263.33 | 1,912.66 | 583.92 |
| 投资所支付的现金 | 12,500.40 | 16,982.79 | 9,564.24 | 142.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,142.38 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,099.63 | 19,246.12 | 11,476.91 | 726.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,436.57 | -18,337.04 | -11,450.18 | -686.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,661.35 | 4,561.35 | 4,363.15 | 4,352.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,585.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,689.35 | 4,561.35 | 4,363.15 | 4,352.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,098.98 | 1,151.43 | 764.88 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,298.98 | 1,151.43 | 764.88 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,390.37 | 3,409.92 | 3,598.27 | 4,352.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 918.54 | -13,937.60 | -20,470.98 | -10,577.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,447.53 | 112,447.53 | 112,447.53 | 112,447.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,366.07 | 98,509.94 | 91,976.55 | 101,869.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,576.49 | -- | 13,148.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,597.23 | -- | 1,309.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,166.47 | -- | 542.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,383.23 | -- | 714.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.89 | -- | 2.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.55 | -- | 0.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16.60 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 549.29 | -- | 54.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,296.32 | -- | -217.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 433.02 | -- | 599.19 | -- |
| 存货的减少 | -8,266.27 | -- | 2,601.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,097.79 | -- | -27,112.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,561.69 | -- | -4,987.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 739.81 | -- | 723.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,964.53 | -- | -12,619.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,066.17 | -- | 76,376.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 100,547.53 | -- | 100,547.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 12,299.90 | -- | 15,600.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 11,900.00 | -- | 11,900.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 918.54 | -- | -20,470.98 | -- |
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