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| 高新兴(300098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,766.12 | 179,761.49 | 91,020.52 | 47,187.89 | |
| 收到的税费返还 | 12,152.80 | 8,554.18 | 7,364.42 | 2,099.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,165.02 | 4,072.42 | 2,898.67 | 1,690.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,083.93 | 192,388.09 | 101,283.61 | 50,978.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,142.47 | 150,784.03 | 79,404.50 | 47,241.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,844.87 | 52,554.33 | 37,537.15 | 21,241.11 | |
| 支付的各项税费 | 10,539.29 | 8,511.33 | 7,409.50 | 3,444.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,734.97 | 24,722.66 | 16,795.52 | 5,762.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,261.61 | 236,572.34 | 141,146.67 | 77,690.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,177.68 | -44,184.25 | -39,863.05 | -26,711.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,358.22 | 92.02 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.81 | 16.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,095.27 | 20.16 | 19.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,572.04 | 2,573.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,550.30 | 4,700.43 | 2,592.08 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,721.89 | 14,190.72 | 9,294.32 | 1,998.93 | |
| 投资所支付的现金 | 13,750.00 | 3,829.32 | 3,375.00 | 3,375.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,423.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,895.38 | 20,020.04 | 14,669.32 | 5,373.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,345.07 | -15,319.61 | -12,077.25 | -5,373.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 71,033.25 | 39,784.33 | 12,650.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,833.25 | 40,584.33 | 13,450.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,830.28 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,862.52 | 4,115.47 | 352.27 | 0.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,115.47 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,253.66 | 692.85 | 607.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,946.47 | 4,823.32 | 975.19 | 15.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,886.78 | 35,761.01 | 12,474.81 | 84.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.21 | 349.75 | 99.03 | -102.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,546.24 | -23,393.10 | -39,366.46 | -32,103.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,260.18 | 117,260.18 | 117,260.18 | 117,260.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,806.42 | 93,867.08 | 77,893.72 | 85,157.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -117,775.92 | -- | 18,495.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 104,407.15 | -- | 1,322.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,068.48 | -- | 1,190.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,788.32 | -- | 854.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.12 | -- | 73.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.00 | -- | 2.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.50 | -- | 18.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,114.24 | -- | 381.83 | -- | |
| 投资损失 | 1,025.40 | -- | 648.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,761.68 | -- | -1,707.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -880.98 | -- | 2,428.05 | -- | |
| 存货的减少 | -14,781.17 | -- | -3,958.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,933.90 | -- | -88,789.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,505.03 | -- | 28,231.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 946.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,177.68 | -- | -39,863.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,806.42 | -- | 77,893.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,260.18 | -- | 117,260.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,546.24 | -- | -39,366.46 | -- | |
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