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*ST保力(300116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,818.01 | 35,044.35 | 2,872.91 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | 17.00 | 20.00 | ||
应收账款 | 8,648.89 | 8,297.12 | 6,429.80 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 212.68 | 744.35 | 363.53 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 158.89 | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 91.11 | 538.31 | 191.00 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 987.17 | 663.12 | 650.41 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 228.02 | 210.67 | 291.51 | ||
流动资产合计 | 46,144.76 | 45,514.93 | 10,819.15 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | 2.70 | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 2,983.26 | 2,790.68 | 2,837.17 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 900.68 | 921.39 | 942.10 | ||
开发支出 | 440.63 | 227.55 | 199.11 | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | 24.83 | -- | ||
递延所得税资产 | 51.80 | 32.10 | 28.86 | ||
其他非流动资产 | 1,150.09 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 5,546.46 | 4,019.25 | 4,027.25 | ||
资产总计 | 51,691.22 | 49,534.18 | 14,846.41 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 1,980.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | 295.00 | ||
应付账款 | 2,460.63 | 1,632.95 | 1,915.46 | ||
预收款项 | 182.59 | 40.55 | 74.31 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 207.55 | 120.86 | 115.73 | ||
应交税费 | 585.24 | 409.31 | 392.40 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | 2.40 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 202.79 | 107.11 | 99.92 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | 1.28 | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 1.28 | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | 320.28 | -- | ||
流动负债合计 | 3,640.09 | 2,631.06 | 4,890.79 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 12.25 | 12.15 | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | 58.26 | ||
其他非流动负债 | 440.62 | 57.94 | -- | ||
非流动负债合计 | 452.87 | 70.09 | 58.26 | ||
负债合计 | 4,092.96 | 2,701.15 | 4,949.06 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | ||
资本公积 | 34,431.65 | 34,431.65 | 117.07 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 567.10 | 337.65 | 337.65 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 4,451.40 | 3,927.73 | 3,285.99 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 47,450.15 | 46,697.03 | 9,740.71 | ||
少数股东权益 | 148.11 | 136.01 | 156.64 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 47,598.26 | 46,833.03 | 9,897.35 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,691.22 | 49,534.18 | 14,846.41 |
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