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保力新(300116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,789.47 | 96,572.99 | 137,510.50 | 174,870.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 941,439.48 | 990,861.71 | 1,105,616.30 | 1,186,948.30 | |
应收票据 | 50,294.30 | 174,597.40 | 227,546.13 | 303,600.90 | |
应收账款 | 891,145.18 | 816,264.31 | 878,070.17 | 883,347.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,188.67 | 32,242.50 | 33,152.75 | 147,370.56 | |
其他应收款(合计) | 23,867.01 | 42,363.96 | 41,254.28 | 47,483.53 | |
应收利息 | 1.40 | -- | 237.09 | 167.06 | |
应收股利 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | |
其他应收款 | 23,865.61 | 42,363.96 | 40,417.20 | 46,716.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 218,839.65 | 234,856.55 | 265,216.30 | 545,407.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 33.71 | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 23,536.00 | 28,864.35 | 23,648.64 | 27,079.21 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 34,348.61 | 59,098.11 | 72,764.68 | 57,940.59 | |
流动资产合计 | 1,303,008.89 | 1,484,893.87 | 1,679,163.47 | 2,187,100.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,545.67 | 8,795.67 | 8,815.67 | 9,307.67 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 73,229.03 | 87,260.17 | 88,372.47 | 103,430.59 | |
长期股权投资 | 19,262.58 | 21,413.84 | 21,119.89 | 21,225.25 | |
投资性房地产 | 492.38 | 500.60 | 508.82 | 517.04 | |
在建工程(合计) | 50,341.54 | 46,938.30 | 48,967.41 | 59,656.03 | |
在建工程 | 50,326.38 | 46,938.30 | 48,011.22 | 59,214.11 | |
工程物资 | 15.16 | -- | 956.19 | 441.92 | |
固定资产及清理(合计) | 264,029.34 | 278,371.52 | 323,411.30 | 332,054.50 | |
固定资产净额 | 264,029.34 | 278,371.52 | 323,411.30 | 332,054.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,594.89 | 17,930.28 | 43,701.46 | 45,993.08 | |
开发支出 | -- | 46.64 | 46.66 | 46.66 | |
商誉 | 5,416.97 | 22,031.90 | 22,031.90 | 22,031.90 | |
长期待摊费用 | 8,944.70 | 11,880.68 | 13,383.03 | 10,750.43 | |
递延所得税资产 | 433.72 | 58,355.14 | 46,191.38 | 37,851.59 | |
其他非流动资产 | 9,756.43 | 135,643.74 | 161,953.31 | 108,349.09 | |
非流动资产合计 | 457,047.25 | 689,168.48 | 778,503.30 | 751,213.83 | |
资产总计 | 1,760,056.14 | 2,174,062.35 | 2,457,666.76 | 2,938,314.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 426,244.80 | 654,087.28 | 663,636.41 | 577,394.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 678,599.13 | 834,665.97 | 1,006,256.93 | 1,349,602.23 | |
应付票据 | 105,465.00 | -- | 765,714.79 | 957,702.53 | |
应付账款 | 573,134.12 | -- | 240,542.15 | 391,899.70 | |
预收款项 | 10,681.56 | 12,132.99 | 14,602.89 | 98,173.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,936.95 | 3,848.63 | 3,096.64 | 7,769.14 | |
应交税费 | 50,078.33 | 18,792.88 | 25,630.55 | 33,606.22 | |
其他应付款(合计) | 91,742.61 | 69,914.98 | 53,513.07 | 34,552.06 | |
应付利息 | 37,528.20 | -- | 10,202.71 | 2,983.52 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 54,214.41 | 69,914.98 | 43,310.36 | 31,568.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 192,842.47 | 201,004.46 | 152,244.05 | 125,510.29 | |
其他流动负债 | 56,293.81 | 9,293.86 | 9,208.49 | 8,095.24 | |
流动负债合计 | 1,509,419.66 | 1,803,741.07 | 1,928,189.04 | 2,234,702.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 79,827.99 | 61,015.75 | 98,424.35 | 124,814.59 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 69,472.82 | 112,994.93 | 125,112.73 | 139,043.85 | |
长期应付款 | 69,472.82 | 112,994.93 | 125,112.73 | 138,943.85 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 100.00 | |
预计非流动负债 | 62,241.95 | 57,124.49 | 36,671.28 | 34,555.29 | |
递延所得税负债 | -- | 3,497.03 | 7,794.89 | 6,958.21 | |
长期递延收益 | 19,039.27 | 19,171.41 | 20,544.83 | 21,692.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 230,582.04 | 253,803.62 | 288,548.07 | 327,064.86 | |
负债合计 | 1,740,001.70 | 2,057,544.69 | 2,216,737.11 | 2,561,767.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 243,252.46 | 243,252.46 | 243,252.46 | 243,252.46 | |
资本公积 | 495,152.37 | 490,487.08 | 490,277.21 | 490,277.21 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,072.86 | -1,680.06 | -1,962.95 | -2,086.53 | |
专项储备 | 92.92 | 50.17 | 38.97 | 22.09 | |
盈余公积 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -711,993.69 | -610,581.90 | -486,491.17 | -351,420.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 25,147.65 | 122,244.19 | 245,830.97 | 380,760.94 | |
少数股东权益 | -5,093.20 | -5,726.53 | -4,901.31 | -4,214.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 20,054.44 | 116,517.67 | 240,929.66 | 376,546.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,760,056.14 | 2,174,062.35 | 2,457,666.76 | 2,938,314.26 |
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