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| 保力新(300116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,918.66 | 20,776.24 | 26,874.04 | 12,799.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,351.79 | 805,170.29 | 792,127.07 | 834,367.96 | |
| 应收票据 | -- | 1,855.00 | 2,632.00 | 42,136.01 | |
| 应收账款 | 8,351.79 | 803,315.29 | 789,495.07 | 792,231.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,672.45 | 15,736.80 | 14,042.29 | 11,518.50 | |
| 其他应收款(合计) | 37,406.02 | 16,737.76 | 18,509.98 | 10,819.97 | |
| 应收利息 | -- | 0.06 | 1.40 | 1.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,406.02 | -- | 18,508.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,183.58 | 164,111.61 | 205,642.63 | 226,020.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 36,379.14 | 21,273.84 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 17,190.20 | 20,501.69 | 22,146.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,959.99 | 35,320.84 | 40,729.74 | 33,148.80 | |
| 流动资产合计 | 110,492.48 | 1,111,422.89 | 1,139,701.29 | 1,150,821.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 7,545.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 61,024.26 | 67,846.46 | 70,217.21 | |
| 长期股权投资 | 352.97 | 15,115.20 | 1,498.82 | 17,184.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 669.31 | 56,286.15 | 47,275.36 | 47,246.18 | |
| 在建工程 | 669.31 | -- | 47,260.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 15.16 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,804.44 | 133,529.02 | 201,941.05 | 238,616.82 | |
| 固定资产净额 | 3,804.44 | -- | 201,941.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64.98 | 8,902.71 | 11,669.23 | 11,905.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 5,416.97 | 5,416.97 | |
| 长期待摊费用 | 716.54 | 6,098.98 | 6,834.74 | 7,822.65 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 434.77 | 433.72 | |
| 其他非流动资产 | 6,853.95 | 2,147.76 | 2,201.81 | 9,139.90 | |
| 非流动资产合计 | 14,414.92 | 287,630.92 | 349,646.06 | 415,529.71 | |
| 资产总计 | 124,907.40 | 1,399,053.81 | 1,489,347.35 | 1,566,351.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 416,777.04 | 437,449.86 | 423,122.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,317.09 | 533,634.56 | 546,119.61 | 524,726.96 | |
| 应付票据 | -- | 436.85 | 439.91 | -- | |
| 应付账款 | 2,317.09 | 533,197.71 | 545,679.70 | -- | |
| 预收款项 | 501.06 | 4,375.35 | 5,729.57 | 16,248.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 902.12 | 3,118.66 | 2,806.56 | 2,999.01 | |
| 应交税费 | 15,271.02 | 48,923.26 | 54,256.20 | 49,856.29 | |
| 其他应付款(合计) | 46,092.66 | 181,383.28 | 118,735.84 | 101,367.06 | |
| 应付利息 | -- | 70,598.10 | 58,216.43 | 46,322.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46,092.66 | -- | 60,519.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 188,982.51 | 125,423.72 | 197,613.93 | |
| 其他流动负债 | -- | 92,030.08 | 185,966.72 | 64,841.93 | |
| 流动负债合计 | 65,083.95 | 1,469,224.74 | 1,476,488.08 | 1,380,776.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 9,216.67 | 46,632.49 | 68,423.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 72,757.32 | 41,991.37 | 69,472.82 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 41,991.37 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 432.69 | 68,343.84 | 68,523.29 | 62,241.95 | |
| 递延所得税负债 | 3,037.80 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 66.40 | 16,414.03 | 17,260.66 | 18,289.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,536.90 | 166,731.86 | 174,407.81 | 218,427.08 | |
| 负债合计 | 68,620.84 | 1,635,956.60 | 1,650,895.89 | 1,599,203.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 450,017.04 | 243,252.46 | 243,252.46 | 243,252.46 | |
| 资本公积 | 313,902.21 | 490,628.35 | 490,628.35 | 490,198.47 | |
| 减：库存股 | 21,908.77 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,869.96 | -2,121.67 | -2,427.80 | -2,283.49 | |
| 专项储备 | -- | 210.60 | 174.87 | 167.73 | |
| 盈余公积 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -684,445.41 | -974,620.09 | -896,794.75 | -766,017.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,411.57 | -241,933.90 | -164,450.42 | -33,966.01 | |
| 少数股东权益 | -125.01 | 5,031.11 | 2,901.88 | 1,113.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,286.56 | -236,902.79 | -161,548.54 | -32,852.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,907.40 | 1,399,053.81 | 1,489,347.35 | 1,566,351.51 | |
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