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| *ST保力(300116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,825.51 | 1,760.39 | 2,394.38 | 4,704.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,919.78 | 13,616.87 | 16,198.78 | 17,069.04 | |
| 应收票据 | -- | 2.05 | 1,777.44 | 1,610.00 | |
| 应收账款 | 10,919.78 | 13,614.82 | 14,421.34 | 15,459.04 | |
| 应收款项融资 | 134.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 366.53 | 1,407.14 | 2,747.40 | 3,682.90 | |
| 其他应收款(合计) | 2,974.44 | 3,135.96 | 1,778.72 | 2,115.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,974.44 | -- | 1,778.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,518.03 | 17,856.08 | 14,992.81 | 14,562.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 660.00 | 660.00 | 1,300.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,974.20 | 522.59 | 517.28 | 512.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,806.07 | 6,748.61 | 6,281.20 | 7,583.53 | |
| 流动资产合计 | 39,518.55 | 45,707.64 | 45,570.58 | 51,529.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,705.43 | 1,854.92 | 1,987.57 | 2,118.88 | |
| 长期股权投资 | 3,258.74 | 3,738.21 | 3,738.21 | 1,550.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 715.26 | 1,415.26 | 1,335.17 | 1,359.13 | |
| 在建工程 | 715.26 | -- | 1,335.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,988.10 | 4,261.84 | 4,298.61 | 2,812.30 | |
| 固定资产净额 | 4,988.10 | -- | 4,298.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,679.32 | 16,013.25 | 16,726.80 | 13,565.48 | |
| 无形资产 | 51.29 | 53.76 | 43.12 | 46.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 231.49 | 231.49 | 231.49 | |
| 长期待摊费用 | 2,197.47 | 2,144.99 | 2,177.89 | 1,022.05 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 非流动资产合计 | 30,877.47 | 31,512.94 | 32,338.09 | 24,516.25 | |
| 资产总计 | 70,396.02 | 77,220.58 | 77,908.67 | 76,046.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,194.97 | 6,787.87 | 4,409.16 | 2,911.04 | |
| 应付票据 | 1,331.07 | 1,254.85 | 61.55 | -- | |
| 应付账款 | 3,863.91 | 5,533.02 | 4,347.61 | 2,911.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 492.60 | 477.16 | 643.19 | 550.92 | |
| 应交税费 | 15,074.04 | 15,065.11 | 15,100.41 | 15,063.60 | |
| 其他应付款(合计) | 10,334.67 | 8,202.67 | 7,302.84 | 6,001.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,334.67 | -- | 7,302.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,663.56 | 5,974.82 | 5,576.41 | 2,955.38 | |
| 其他流动负债 | 118.67 | 106.53 | 19.95 | 12.92 | |
| 流动负债合计 | 40,791.35 | 37,433.62 | 33,205.91 | 27,594.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,823.29 | 7,502.13 | 9,110.68 | 8,825.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 584.59 | 619.85 | 603.74 | 575.65 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,474.28 | 8,188.38 | 9,780.82 | 9,467.91 | |
| 负债合计 | 44,265.63 | 45,622.00 | 42,986.74 | 37,062.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 428,108.27 | 428,108.27 | 428,108.27 | 428,108.27 | |
| 资本公积 | 313,886.60 | 313,886.62 | 313,886.62 | 313,886.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,752.35 | -2,598.02 | -1,904.41 | -1,516.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -714,857.26 | -709,562.64 | -707,030.04 | -703,465.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,101.71 | 30,550.67 | 33,776.89 | 37,729.61 | |
| 少数股东权益 | 1,028.67 | 1,047.91 | 1,145.04 | 1,254.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,130.38 | 31,598.58 | 34,921.93 | 38,983.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,396.02 | 77,220.58 | 77,908.67 | 76,046.24 | |
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