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*ST保力(300116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,313.55 | 10,001.10 | 12,498.06 | 14,504.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 292.75 | 37.30 | 100.80 | 73.00 | |
应收账款 | 27,782.84 | 22,450.47 | 20,873.49 | 20,318.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,479.94 | 5,805.72 | 5,130.77 | 5,123.76 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 26.27 | 5.38 | 89.51 | 53.36 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,168.86 | 4,199.52 | 3,546.90 | 3,466.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,016.05 | 8,076.95 | 5,512.32 | 4,146.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 552.31 | 298.10 | 297.05 | 434.56 | |
流动资产合计 | 89,632.57 | 50,874.53 | 48,048.90 | 48,121.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 779.15 | 112.36 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 355.17 | 359.96 | 112.36 | 112.36 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,285.97 | 4,497.03 | 3,315.27 | 597.46 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13,960.96 | 10,245.08 | 10,471.69 | 10,673.93 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,769.85 | 9,054.62 | 9,198.31 | 9,360.82 | |
开发支出 | 432.92 | 414.39 | 354.85 | 261.67 | |
商誉 | 24,691.95 | 2,660.05 | 2,660.05 | 2,660.05 | |
长期待摊费用 | 20.23 | 7.68 | -- | 9.02 | |
递延所得税资产 | 671.59 | 463.47 | 464.67 | 379.52 | |
其他非流动资产 | 146.83 | 156.73 | 153.67 | 185.32 | |
非流动资产合计 | 55,114.61 | 27,971.37 | 26,730.87 | 24,240.14 | |
资产总计 | 144,747.18 | 78,845.90 | 74,779.77 | 72,361.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,390.00 | 6,250.00 | 5,850.00 | 6,550.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,318.85 | 2,100.00 | 2,766.00 | 2,001.00 | |
应付账款 | 14,412.09 | 10,624.62 | 9,233.14 | 7,450.91 | |
预收款项 | 3,671.34 | 2,888.35 | 2,180.79 | 1,776.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 827.99 | 447.72 | 467.17 | 439.12 | |
应交税费 | 2,856.02 | 753.88 | 747.53 | 607.29 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 122.98 | 46.52 | 74.12 | 40.72 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 17,342.88 | 7,525.67 | 5,196.30 | 4,908.78 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 50,942.15 | 30,636.76 | 26,515.05 | 23,774.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 754.31 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 603.79 | 516.93 | 546.47 | |
非流动负债合计 | 761.58 | 611.06 | 524.20 | 553.74 | |
负债合计 | 51,703.72 | 31,247.82 | 27,039.25 | 24,327.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,349.17 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 53,350.54 | 18,470.91 | 18,470.91 | 26,470.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 716.45 | 666.83 | 666.83 | 666.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,340.99 | 4,145.00 | 4,332.04 | 4,634.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 92,757.15 | 47,280.22 | 47,467.25 | 47,772.40 | |
少数股东权益 | 286.30 | 317.87 | 273.26 | 261.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 93,043.46 | 47,598.08 | 47,740.52 | 48,033.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,747.18 | 78,845.90 | 74,779.77 | 72,361.44 |
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