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| *ST保力(300116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,694.76 | 22,506.71 | 26,217.74 | 3,907.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,472.43 | 9,744.06 | 12,502.37 | 10,427.49 | |
| 应收票据 | -- | 60.00 | 92.77 | 132.35 | |
| 应收账款 | 8,472.43 | 9,684.06 | 12,409.61 | 10,295.15 | |
| 应收款项融资 | 134.83 | 100.00 | 202.05 | 205.65 | |
| 预付款项 | 3,233.23 | 5,640.98 | 4,426.64 | 4,880.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,467.49 | 2,829.02 | 2,772.26 | 2,711.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,467.49 | -- | 2,772.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,275.62 | 14,021.51 | 11,009.23 | 14,738.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 541.85 | 1,304.75 | 1,538.37 | 1,974.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,385.40 | 1,365.03 | 1,577.97 | 2,789.26 | |
| 流动资产合计 | 46,205.60 | 57,512.05 | 60,246.63 | 41,634.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,163.57 | 1,301.44 | 1,333.72 | 1,705.43 | |
| 长期股权投资 | 760.99 | 1,604.13 | 1,404.13 | 3,258.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 311.20 | 552.39 | 867.03 | 828.64 | |
| 在建工程 | 311.20 | -- | 867.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,986.00 | 5,004.29 | 4,586.35 | 4,833.09 | |
| 固定资产净额 | 4,986.00 | -- | 4,586.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,463.63 | 13,095.61 | 14,261.71 | 14,930.68 | |
| 无形资产 | 60.96 | 61.78 | 61.40 | 48.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,769.72 | 1,827.29 | 1,942.97 | 2,108.82 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,171.24 | 25,057.62 | 26,068.00 | 29,259.64 | |
| 资产总计 | 69,376.84 | 82,569.67 | 86,314.63 | 70,893.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,779.26 | 10,003.30 | 5,775.69 | 4,819.49 | |
| 应付票据 | 4,330.27 | 5,253.70 | 2,496.66 | 1,608.27 | |
| 应付账款 | 6,448.98 | 4,749.60 | 3,279.03 | 3,211.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 400.59 | 433.60 | 413.99 | 382.44 | |
| 应交税费 | 16,735.94 | 16,977.79 | 16,000.94 | 15,081.41 | |
| 其他应付款(合计) | 6,860.13 | 6,724.58 | 6,656.04 | 7,656.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,860.13 | -- | 6,656.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,363.31 | 5,510.49 | 5,841.26 | 7,984.28 | |
| 其他流动负债 | 151.02 | 184.69 | 509.00 | 732.43 | |
| 流动负债合计 | 37,449.37 | 41,255.16 | 39,112.27 | 43,031.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,059.39 | 1,348.20 | 1,910.44 | 2,654.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 488.39 | 645.70 | 583.55 | 610.43 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,614.17 | 2,060.30 | 2,560.38 | 3,330.95 | |
| 负债合计 | 39,063.54 | 43,315.46 | 41,672.65 | 46,362.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 442,559.14 | 442,559.14 | 442,559.14 | 428,108.27 | |
| 资本公积 | 322,789.86 | 322,789.81 | 322,923.82 | 313,831.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,434.63 | -2,725.81 | -2,778.58 | -2,261.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -733,511.09 | -724,405.26 | -719,646.80 | -716,874.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,119.72 | 38,934.33 | 43,774.03 | 23,519.95 | |
| 少数股东权益 | 193.57 | 319.88 | 867.95 | 1,010.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,313.29 | 39,254.21 | 44,641.98 | 24,530.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,376.84 | 82,569.67 | 86,314.63 | 70,893.67 | |
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