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| 和顺电气(300141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,287.28 | 23,418.67 | 25,814.32 | 27,361.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 209.06 | 115.00 | 614.65 | 788.74 | |
| 应收账款 | 26,137.08 | 26,467.39 | 28,534.34 | 29,130.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,713.04 | 955.42 | 1,496.71 | 1,815.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,444.96 | 1,828.41 | 827.70 | 878.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,022.67 | 4,886.34 | 5,444.18 | 6,762.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20.14 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 67,834.24 | 57,671.23 | 62,731.90 | 66,736.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 106.30 | 3,380.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,030.89 | 4,078.82 | 4,126.76 | 4,174.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 761.71 | 1,214.79 | 1,214.79 | 1,214.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,643.86 | 9,098.74 | 8,664.89 | 8,874.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 768.43 | 772.80 | 779.70 | 786.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,335.38 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 132.81 | 114.69 | 131.17 | 147.65 | |
| 递延所得税资产 | 593.82 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,373.20 | 19,117.60 | 15,375.05 | 15,655.97 | |
| 资产总计 | 86,207.44 | 76,788.83 | 78,106.95 | 82,392.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,000.96 | 6,836.91 | 8,284.51 | 10,236.22 | |
| 预收款项 | 1,817.96 | 1,066.63 | 708.17 | 1,576.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 264.01 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 636.69 | 38.23 | 80.30 | 340.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 142.34 | 149.10 | 148.78 | 114.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 16.46 | 16.46 | 30.00 | |
| 流动负债合计 | 15,861.97 | 8,107.34 | 9,238.22 | 12,298.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 51.27 | 51.39 | 54.14 | 57.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51.27 | 51.39 | 54.14 | 57.00 | |
| 负债合计 | 15,913.24 | 8,158.74 | 9,292.36 | 12,355.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,696.64 | 16,696.64 | 16,696.64 | 16,696.64 | |
| 资本公积 | 30,277.35 | 30,412.06 | 30,402.19 | 30,392.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,728.17 | 2,507.00 | 2,507.00 | 2,507.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,538.77 | 18,974.09 | 19,168.95 | 20,404.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,240.94 | 68,589.79 | 68,774.78 | 69,999.96 | |
| 少数股东权益 | 1,053.26 | 40.30 | 39.81 | 37.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,294.20 | 68,630.09 | 68,814.59 | 70,037.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,207.44 | 76,788.83 | 78,106.95 | 82,392.36 | |
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