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| 和顺电气(300141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,071.02 | 22,853.64 | 21,894.66 | 28,370.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,653.18 | 64,311.70 | 60,838.49 | 51,451.51 | |
| 应收票据 | 1,072.25 | 857.46 | 594.91 | 844.91 | |
| 应收账款 | 52,580.93 | 63,454.23 | 60,243.58 | 50,606.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,096.85 | 26,273.48 | 16,540.41 | 12,735.26 | |
| 其他应收款(合计) | 4,076.93 | 6,992.80 | 7,717.27 | 3,925.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,076.93 | 6,992.80 | 7,717.27 | 3,925.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,544.08 | 23,599.75 | 16,596.88 | 11,621.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,598.88 | 3,294.66 | 1,363.46 | 0.84 | |
| 流动资产合计 | 140,040.93 | 147,326.02 | 124,951.17 | 108,104.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 104.66 | 532.42 | 565.27 | |
| 投资性房地产 | 63.36 | 77.53 | 79.21 | 80.88 | |
| 在建工程(合计) | 2,754.12 | 546.25 | 546.17 | 546.10 | |
| 在建工程 | 2,754.12 | 546.25 | 546.17 | 546.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,279.57 | 10,767.22 | 8,210.89 | 8,419.27 | |
| 固定资产净额 | 11,279.57 | 10,767.22 | 8,210.89 | 8,419.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 723.91 | 730.42 | 722.93 | 727.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,100.00 | 2,335.38 | 2,335.38 | 2,335.38 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,319.74 | 923.53 | 923.73 | 927.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,240.70 | 15,485.01 | 13,350.74 | 13,601.90 | |
| 资产总计 | 158,281.63 | 162,811.03 | 138,301.91 | 121,706.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,909.35 | 49,138.94 | 34,689.76 | 27,432.07 | |
| 应付票据 | 28,623.62 | -- | 15,068.57 | 10,592.08 | |
| 应付账款 | 30,285.74 | -- | 19,621.19 | 16,839.99 | |
| 预收款项 | 286.76 | 17,813.63 | 673.28 | 907.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 372.91 | 62.99 | 62.72 | 51.55 | |
| 应交税费 | 186.06 | 161.53 | 337.84 | 135.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,491.16 | 3,336.55 | 3,940.86 | 3,659.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,491.16 | 3,336.55 | 3,940.86 | 3,659.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 251.12 | 1,123.84 | 7,331.46 | 1,405.71 | |
| 流动负债合计 | 78,497.36 | 83,637.48 | 59,035.92 | 41,592.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,800.00 | 8,100.00 | 8,200.00 | 8,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21.69 | 25.00 | 36.24 | 36.24 | |
| 长期应付款 | -- | 25.00 | 36.24 | 36.24 | |
| 专项应付款 | 21.69 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,821.69 | 8,125.00 | 8,236.24 | 8,536.24 | |
| 负债合计 | 85,319.05 | 91,762.48 | 67,272.16 | 50,128.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,549.96 | 25,549.96 | 25,544.96 | 25,517.96 | |
| 资本公积 | 24,200.09 | 24,031.55 | 23,852.87 | 23,611.16 | |
| 减：库存股 | 2,200.96 | 3,067.25 | 3,044.80 | 2,937.33 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,040.39 | 2,987.21 | 2,987.21 | 2,987.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,762.97 | 20,007.51 | 20,101.87 | 20,795.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,352.46 | 69,508.99 | 69,442.11 | 69,974.24 | |
| 少数股东权益 | 1,610.13 | 1,539.56 | 1,587.63 | 1,603.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,962.58 | 71,048.55 | 71,029.75 | 71,578.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,281.63 | 162,811.03 | 138,301.91 | 121,706.59 | |
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