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| 和顺电气(300141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,315.54 | 22,831.53 | 20,571.72 | 20,176.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,024.25 | 25,466.84 | 28,192.00 | 29,460.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | 7.96 | -- | |
| 应收账款 | 28,024.25 | 25,466.84 | 28,184.04 | 29,460.86 | |
| 应收款项融资 | 529.73 | 20.00 | 548.34 | 303.98 | |
| 预付款项 | 500.74 | 1,188.33 | 963.76 | 1,027.34 | |
| 其他应收款(合计) | 947.84 | 1,402.40 | 1,514.62 | 1,171.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 947.84 | -- | 1,514.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,004.89 | 5,005.61 | 4,949.73 | 4,924.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,474.05 | 667.96 | 788.88 | 1,981.97 | |
| 流动资产合计 | 62,797.04 | 56,582.68 | 57,529.05 | 59,047.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,196.59 | 2,144.51 | 2,055.61 | 1,942.24 | |
| 投资性房地产 | 2,926.18 | 2,985.35 | 3,044.54 | 3,119.54 | |
| 在建工程(合计) | 14.15 | 14.15 | 30.33 | 14.15 | |
| 在建工程 | 14.15 | -- | 30.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,719.64 | 25,757.71 | 26,179.31 | 26,536.42 | |
| 固定资产净额 | 24,719.64 | -- | 26,179.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,228.77 | 2,244.71 | 2,280.55 | 2,324.89 | |
| 无形资产 | 169.33 | 173.05 | 174.35 | 175.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 947.44 | 947.44 | 947.44 | |
| 长期待摊费用 | 714.10 | 759.30 | 804.49 | 849.69 | |
| 递延所得税资产 | 3,649.76 | 3,287.05 | 3,290.08 | 3,301.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,618.52 | 38,313.28 | 38,806.72 | 39,211.29 | |
| 资产总计 | 99,415.56 | 94,895.95 | 96,335.77 | 98,258.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,600.18 | 11,165.83 | 13,037.70 | 13,842.45 | |
| 应付票据 | 3,497.23 | 1,537.75 | 927.28 | 2,781.24 | |
| 应付账款 | 15,102.95 | 9,628.08 | 12,110.42 | 11,061.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 120.67 | 30.85 | 21.52 | 19.88 | |
| 应交税费 | 1,051.34 | 393.44 | 417.11 | 477.52 | |
| 其他应付款(合计) | 225.85 | 180.04 | 178.53 | 144.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 225.85 | -- | 178.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40.22 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | |
| 其他流动负债 | 204.92 | 23.35 | 39.77 | 52.41 | |
| 流动负债合计 | 30,489.92 | 25,311.26 | 27,067.42 | 28,045.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,534.76 | 1,536.81 | 1,536.81 | 1,574.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 86.68 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,621.44 | 1,629.02 | 1,629.02 | 1,667.20 | |
| 负债合计 | 32,111.36 | 26,940.28 | 28,696.44 | 29,712.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,388.46 | 25,388.46 | 25,388.46 | 25,388.46 | |
| 资本公积 | 23,499.35 | 23,499.35 | 23,499.35 | 23,499.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,174.46 | 3,145.90 | 3,145.90 | 3,145.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,103.12 | 14,716.22 | 14,387.34 | 15,232.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,165.38 | 66,749.93 | 66,421.05 | 67,266.00 | |
| 少数股东权益 | 1,138.82 | 1,205.74 | 1,218.28 | 1,279.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,304.20 | 67,955.67 | 67,639.33 | 68,545.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,415.56 | 94,895.95 | 96,335.77 | 98,258.52 | |
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