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| 和顺电气(300141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,221.26 | 21,877.37 | 20,631.21 | 24,749.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,668.24 | -- | 36,562.32 | -- | |
| 应收票据 | 417.72 | 662.16 | 655.74 | 1,675.56 | |
| 应收账款 | 50,250.52 | 44,114.09 | 35,906.58 | 32,850.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,098.98 | 3,287.68 | 2,728.26 | 1,907.38 | |
| 其他应收款(合计) | 3,064.86 | -- | 3,300.20 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,064.86 | 3,604.29 | 3,300.20 | 2,439.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,585.62 | 10,827.98 | 8,513.71 | 9,892.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,628.24 | 3,628.24 | 3,628.24 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 357.45 | 1,379.67 | 634.09 | 815.43 | |
| 流动资产合计 | 105,996.40 | 89,381.48 | 75,998.03 | 77,958.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 563.17 | 709.51 | 736.67 | 769.02 | |
| 投资性房地产 | 82.55 | 84.23 | 85.90 | 87.58 | |
| 在建工程(合计) | 545.70 | -- | 718.58 | -- | |
| 在建工程 | 545.70 | 750.07 | 718.58 | 642.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,707.74 | -- | 9,305.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,707.74 | 9,061.40 | 9,305.72 | 9,312.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 732.37 | 734.86 | 739.94 | 740.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,335.38 | 2,335.38 | 2,335.38 | 2,335.38 | |
| 长期待摊费用 | -- | 8.09 | 29.01 | 43.80 | |
| 递延所得税资产 | 927.93 | 760.83 | 760.83 | 760.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,894.86 | 14,444.38 | 14,712.04 | 14,692.62 | |
| 资产总计 | 119,891.26 | 103,825.86 | 90,710.07 | 92,651.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,898.08 | -- | 10,130.15 | -- | |
| 应付票据 | 10,314.76 | 6,005.24 | 679.58 | 1,047.90 | |
| 应付账款 | 17,583.32 | 12,054.28 | 9,450.57 | 9,951.10 | |
| 预收款项 | 468.40 | 4,566.25 | 4,303.87 | 2,865.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 364.86 | 58.90 | 60.41 | 61.54 | |
| 应交税费 | 3,205.76 | 381.00 | 343.30 | 189.38 | |
| 其他应付款(合计) | 3,448.46 | -- | 404.44 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,448.46 | 3,324.04 | 404.44 | 110.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,187.91 | 462.75 | 944.21 | |
| 流动负债合计 | 43,785.56 | 32,577.63 | 20,704.93 | 20,170.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37.92 | -- | 39.61 | -- | |
| 长期应付款 | 37.92 | 38.05 | 39.61 | 39.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,237.92 | 38.05 | 39.61 | 39.61 | |
| 负债合计 | 49,023.48 | 32,615.67 | 20,744.53 | 20,210.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,517.96 | 25,517.96 | 25,044.96 | 16,696.64 | |
| 资本公积 | 23,449.93 | 23,255.88 | 20,791.55 | 30,277.35 | |
| 减：库存股 | 2,937.33 | 2,937.33 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,987.21 | 2,899.91 | 2,899.91 | 2,899.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,358.25 | 21,179.24 | 20,114.18 | 21,085.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,376.02 | 69,915.66 | 68,850.60 | 70,959.11 | |
| 少数股东权益 | 1,491.75 | 1,294.52 | 1,114.93 | 1,481.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,867.78 | 71,210.19 | 69,965.54 | 72,441.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,891.26 | 103,825.86 | 90,710.07 | 92,651.29 | |
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