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| 和顺电气(300141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,225.60 | 22,552.58 | 21,272.62 | 23,555.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,676.64 | -- | 24,707.23 | -- | |
| 应收票据 | 1,658.18 | 453.74 | 297.70 | 677.10 | |
| 应收账款 | 30,018.45 | 29,645.06 | 24,409.53 | 24,735.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,822.69 | 7,377.94 | 8,699.56 | 1,378.84 | |
| 其他应收款(合计) | 2,199.22 | -- | 2,432.28 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,199.22 | 2,263.80 | 2,432.28 | 2,537.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,137.62 | 9,931.81 | 15,186.14 | 11,924.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,628.24 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,460.62 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 81,150.62 | 72,224.92 | 72,297.83 | 64,808.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 804.77 | 821.12 | 832.10 | 126.79 | |
| 投资性房地产 | 89.25 | 3,887.09 | 3,935.02 | 3,983.03 | |
| 在建工程(合计) | 635.31 | -- | 1,065.75 | -- | |
| 在建工程 | 635.31 | 1,103.44 | 1,065.75 | 972.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,626.02 | -- | 9,340.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 9,626.02 | 9,124.04 | 9,340.07 | 9,515.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 746.86 | 754.19 | 754.81 | 761.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,335.38 | 2,335.38 | 2,335.38 | 2,335.38 | |
| 长期待摊费用 | 55.71 | 100.41 | 120.62 | 113.08 | |
| 递延所得税资产 | 760.83 | 593.82 | 593.82 | 593.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,054.14 | 18,719.48 | 18,977.57 | 18,401.02 | |
| 资产总计 | 96,204.76 | 90,944.41 | 91,275.40 | 83,209.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,965.34 | -- | 16,850.99 | -- | |
| 应付票据 | 1,619.25 | 7,096.80 | 6,439.46 | -- | |
| 应付账款 | 10,346.09 | 8,712.63 | 10,411.53 | 8,420.06 | |
| 预收款项 | 4,860.02 | 2,822.74 | 1,679.03 | 2,310.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 397.46 | 46.09 | 55.05 | 52.92 | |
| 应交税费 | 594.40 | -37.82 | 728.93 | -327.84 | |
| 其他应付款(合计) | 138.48 | -- | 129.83 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 138.48 | 124.71 | 129.83 | 133.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 939.08 | 185.74 | 273.00 | 648.79 | |
| 流动负债合计 | 23,894.77 | 20,450.88 | 21,216.84 | 12,737.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38.70 | -- | 40.26 | -- | |
| 长期应付款 | 38.70 | 38.70 | 40.26 | 43.64 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38.70 | 38.70 | 40.26 | 43.64 | |
| 负债合计 | 23,933.47 | 20,489.57 | 21,257.09 | 12,781.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,696.64 | 16,696.64 | 16,696.64 | 16,696.64 | |
| 资本公积 | 30,277.35 | 30,277.35 | 30,277.35 | 30,277.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,899.91 | 2,728.17 | 2,728.17 | 2,728.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,670.28 | 19,390.26 | 19,079.51 | 19,645.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,544.18 | 69,092.43 | 68,781.68 | 69,347.70 | |
| 少数股东权益 | 1,727.12 | 1,362.41 | 1,236.63 | 1,080.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,271.30 | 70,454.83 | 70,018.31 | 70,428.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,204.76 | 90,944.41 | 91,275.40 | 83,209.53 | |
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