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| 和顺电气(300141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,394.04 | 32,543.63 | 25,666.06 | 21,449.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,895.38 | 64,307.99 | 64,549.41 | 53,831.90 | |
| 应收票据 | 64.69 | 1,518.35 | 2,268.59 | -- | |
| 应收账款 | 42,830.69 | 62,789.64 | 62,280.82 | -- | |
| 应收款项融资 | 2,921.29 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,298.93 | 1,825.89 | 5,334.12 | 7,972.06 | |
| 其他应收款(合计) | 2,871.81 | 4,220.18 | 4,160.65 | 4,479.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,871.81 | -- | 4,160.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,957.69 | 33,450.58 | 33,464.57 | 40,458.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,675.86 | 3,189.18 | 3,218.71 | 3,251.37 | |
| 流动资产合计 | 115,014.99 | 139,537.44 | 136,393.53 | 131,442.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,071.90 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 58.05 | 59.19 | 60.58 | 61.97 | |
| 在建工程(合计) | 245.53 | 407.90 | 153.95 | 143.84 | |
| 在建工程 | 245.53 | -- | 153.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,051.11 | 13,065.20 | 13,278.58 | 14,008.47 | |
| 固定资产净额 | 14,051.11 | -- | 13,278.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 698.57 | 704.89 | 711.20 | 717.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,179.79 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 长期待摊费用 | 397.43 | 405.06 | 304.42 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,298.63 | 1,316.09 | 1,316.28 | 1,256.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 4.16 | |
| 非流动资产合计 | 19,001.01 | 18,058.32 | 17,925.02 | 18,292.93 | |
| 资产总计 | 134,016.00 | 157,595.76 | 154,318.55 | 149,735.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,500.00 | 28,000.00 | 21,000.00 | 16,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,206.74 | 46,871.88 | 49,905.83 | 53,005.68 | |
| 应付票据 | 14,259.46 | 24,937.42 | 24,107.52 | -- | |
| 应付账款 | 18,947.28 | 21,934.46 | 25,798.32 | -- | |
| 预收款项 | 310.28 | 682.75 | 745.57 | 791.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 242.33 | 67.10 | 54.87 | 74.47 | |
| 应交税费 | 270.29 | -398.67 | -539.74 | -3,166.40 | |
| 其他应付款(合计) | 1,154.42 | 2,265.58 | 2,517.07 | 2,393.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,154.42 | -- | 2,517.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,800.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 8.28 | 219.93 | 219.93 | |
| 流动负债合计 | 59,484.06 | 78,596.93 | 75,003.54 | 69,319.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,050.00 | 6,200.00 | 7,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 4.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 6,050.00 | 6,200.00 | 7,654.00 | |
| 负债合计 | 59,484.06 | 84,646.93 | 81,203.54 | 76,973.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,545.96 | 25,545.96 | 25,545.96 | 25,547.96 | |
| 资本公积 | 24,284.51 | 24,329.17 | 24,281.49 | 24,354.35 | |
| 减：库存股 | 947.12 | 2,183.00 | 2,183.00 | 2,191.98 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,111.66 | 3,040.39 | 3,040.39 | 3,040.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,940.13 | 20,615.20 | 20,829.05 | 20,409.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,935.15 | 71,347.73 | 71,513.89 | 71,160.62 | |
| 少数股东权益 | 1,596.79 | 1,601.11 | 1,601.12 | 1,601.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,531.94 | 72,948.84 | 73,115.01 | 72,762.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,016.00 | 157,595.76 | 154,318.55 | 149,735.49 | |
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