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| 和顺电气(300141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,606.80 | 18,608.13 | 15,364.19 | 15,525.15 | 14,809.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,033.77 | 31,361.37 | 31,727.85 | 31,473.29 | 28,011.41 |
| 应收票据 | 7.44 | -- | -- | 2.42 | -- |
| 应收账款 | 27,026.33 | 31,361.37 | 31,727.85 | 31,470.86 | 28,011.41 |
| 应收款项融资 | 623.36 | 231.30 | 58.00 | 275.79 | 98.89 |
| 预付款项 | 1,035.39 | 790.97 | 1,205.28 | 996.75 | 2,398.48 |
| 其他应收款(合计) | 508.89 | 607.67 | 1,258.46 | 843.15 | 1,071.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 607.67 | -- | 843.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,093.99 | 5,007.50 | 4,597.98 | 4,360.73 | 5,151.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,933.58 | 8,650.30 | 8,934.48 | 6,946.70 | 7,476.54 |
| 流动资产合计 | 66,835.78 | 65,257.23 | 63,146.23 | 60,421.56 | 59,018.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,425.08 | 2,385.08 | 2,373.02 | 2,373.02 | 2,273.02 |
| 投资性房地产 | 2,630.35 | 2,689.51 | 2,748.68 | 2,807.85 | 2,867.02 |
| 在建工程(合计) | 84.46 | 39.02 | 916.32 | 14.15 | 14.15 |
| 在建工程 | -- | 39.02 | -- | 14.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,946.22 | 24,282.91 | 23,533.17 | 23,949.69 | 24,263.85 |
| 固定资产净额 | -- | 24,282.91 | -- | 23,949.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,131.25 | 2,160.04 | 2,151.09 | 2,176.99 | 2,202.88 |
| 无形资产 | 162.81 | 164.12 | 165.42 | 166.72 | 168.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 549.85 | 601.12 | 620.25 | 667.81 | 715.36 |
| 递延所得税资产 | 4,494.86 | 4,462.36 | 3,640.66 | 3,643.69 | 3,646.72 |
| 其他非流动资产 | -- | 36.69 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 36,424.88 | 36,820.84 | 36,148.61 | 35,799.91 | 36,151.02 |
| 资产总计 | 103,260.66 | 102,078.07 | 99,294.83 | 96,221.47 | 95,169.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 6,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,092.34 | 24,501.73 | 20,709.33 | 18,299.19 | 17,657.15 |
| 应付票据 | 4,836.96 | 3,231.70 | 1,320.13 | 1,287.40 | 2,777.63 |
| 应付账款 | 19,255.38 | 21,270.03 | 19,389.20 | 17,011.79 | 14,879.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21.68 | 344.01 | 22.78 | 19.89 | 24.86 |
| 应交税费 | 161.05 | 270.86 | 470.08 | 266.26 | 91.12 |
| 其他应付款(合计) | 187.18 | 224.92 | 568.97 | 162.85 | 114.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 224.92 | -- | 162.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 60.36 | 60.36 | 40.22 | 40.22 | 40.22 |
| 其他流动负债 | 13.33 | 0.09 | 6.79 | 6.61 | 232.21 |
| 流动负债合计 | 33,234.27 | 32,133.88 | 30,257.82 | 27,244.48 | 26,508.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,471.97 | 1,509.10 | 1,494.54 | 1,494.54 | 1,499.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 533.04 | 533.04 | 86.68 | 86.68 | 86.68 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,005.01 | 2,042.14 | 1,581.22 | 1,581.22 | 1,586.11 |
| 负债合计 | 35,239.28 | 34,176.03 | 31,839.03 | 28,825.69 | 28,094.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,388.46 | 25,388.46 | 25,388.46 | 25,388.46 | 25,388.46 |
| 资本公积 | 23,499.35 | 23,499.35 | 23,499.35 | 23,499.35 | 23,499.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,266.61 | 3,266.61 | 3,174.46 | 3,174.46 | 3,174.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,786.33 | 14,700.63 | 14,282.00 | 14,217.02 | 13,883.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,940.75 | 66,855.05 | 66,344.27 | 66,279.29 | 65,946.01 |
| 少数股东权益 | 1,080.64 | 1,046.99 | 1,111.53 | 1,116.49 | 1,128.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,021.39 | 67,902.05 | 67,455.80 | 67,395.78 | 67,074.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,260.66 | 102,078.07 | 99,294.83 | 96,221.47 | 95,169.54 |
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