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| 汤臣倍健(300146) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,106.21 | 133,208.88 | 132,413.75 | 137,406.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 627.19 | 330.88 | 116.21 | 109.40 | |
| 应收账款 | 2,231.77 | 4,255.20 | 2,541.06 | 3,630.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,446.64 | 10,052.22 | 7,884.25 | 6,330.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,374.78 | 1,485.20 | 1,117.81 | 413.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 492.94 | 751.80 | 586.06 | 461.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,419.38 | 8,463.26 | 7,636.71 | 7,554.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62.82 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 161,761.73 | 158,547.44 | 152,295.84 | 155,906.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,319.01 | 12,432.44 | 10,347.04 | 1,454.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,368.06 | 6,945.29 | 6,326.77 | 12,472.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 412.84 | 324.70 | 268.71 | 289.73 | |
| 开发支出 | 729.54 | 664.00 | 490.55 | 456.58 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 714.93 | 675.34 | 774.86 | 830.13 | |
| 递延所得税资产 | 111.02 | 80.10 | 43.20 | 65.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,655.39 | 21,121.87 | 18,251.14 | 15,569.46 | |
| 资产总计 | 189,417.11 | 179,669.31 | 170,546.98 | 171,476.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,245.22 | 3,272.91 | 2,204.59 | 2,863.76 | |
| 预收款项 | 6,621.86 | 1,506.37 | 518.29 | 239.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,609.34 | 861.07 | 424.29 | 340.61 | |
| 应交税费 | 723.46 | 1,782.06 | 990.89 | 1,002.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,194.23 | 488.61 | 476.91 | 481.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,394.11 | 7,911.01 | 4,614.97 | 4,928.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 355.67 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 55.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 非流动负债合计 | 410.67 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 负债合计 | 13,804.79 | 7,926.01 | 4,629.97 | 4,943.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,936.00 | 10,936.00 | 10,936.00 | 5,468.00 | |
| 资本公积 | 136,644.98 | 136,644.98 | 136,644.98 | 142,112.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,509.85 | 1,732.17 | 1,732.17 | 1,732.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,521.50 | 22,430.15 | 16,603.86 | 17,219.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,612.33 | 171,743.30 | 165,917.01 | 166,532.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,612.33 | 171,743.30 | 165,917.01 | 166,532.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,417.11 | 179,669.31 | 170,546.98 | 171,476.09 | |
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