汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,671.70812,296.69583,742.90395,067.51166,720.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,522.9721,365.5019,983.9615,718.728,938.62
经营活动现金流入小计181,194.66833,662.19603,726.86410,786.23175,659.32
购买商品、接受劳务支付的现金68,991.46227,684.46177,993.88120,410.6762,862.32
支付给职工以及为职工支付的现金31,235.3397,605.3361,800.5845,101.1727,921.05
支付的各项税费21,486.8297,867.5887,561.9260,164.3922,726.13
支付的其他与经营活动有关的现金63,992.47228,607.03180,343.06111,870.0856,852.62
经营活动现金流出小计185,706.07651,764.39507,699.45337,546.31170,362.13
经营活动产生的现金流量净额-4,511.41181,897.8096,027.4173,239.925,297.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,180.45204,483.94134,648.2491,961.8274,098.00
取得投资收益所收到的现金1,100.425,020.9610,252.658,231.93920.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.52419.6239.7132.138.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57,341.40209,924.52144,940.60100,225.8975,027.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,030.0426,316.4117,099.559,497.004,045.44
投资所支付的现金85,400.00419,000.00305,300.00231,300.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,430.04445,316.41322,399.55240,797.009,545.44
投资活动产生的现金流量净额-31,088.65-235,391.90-177,458.95-140,571.1165,482.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--309,422.24309,226.73309,126.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00100.00----
取得借款收到的现金2,326.10969.28949.54----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,029.40------
筹资活动现金流入小计2,326.10314,420.91310,176.27309,126.73--
偿还债务支付的现金--25,589.2825,557.4824,620.0010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金954.34121,087.74119,865.33115,863.023,285.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润954.349,716.319,500.00--3,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金883.863,397.342,150.961,131.7617.21
筹资活动现金流出小计1,838.19150,074.36147,573.77141,614.783,312.80
筹资活动产生的现金流量净额487.91164,346.55162,602.50167,511.94-3,312.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响218.87-3,403.69-1,375.64-850.13101.82
五、现金及现金等价物净增加额-34,893.28107,448.7779,795.3299,330.6267,568.36
加:期初现金及现金等价物余额290,025.94182,577.16182,577.16182,577.16182,577.16
六、期末现金及现金等价物余额255,132.66290,025.94262,372.49281,907.79250,145.53
附注
净利润--176,630.32--138,807.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,873.15--1,955.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,271.77--5,624.87--
无形资产摊销--10,263.58--5,200.45--
长期待摊费用摊销--86.53--12.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.72---3.74--
固定资产报废损失--119.93--46.02--
公允价值变动损失---6,902.58---2,214.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,018.30--700.84--
投资损失---11,974.03---4,213.60--
递延所得税资产减少---1,032.03--675.22--
递延所得税负债增加--708.20---1,668.26--
存货的减少--2,256.43--16,528.86--
经营性应收项目的减少---8,850.77---14,840.93--
经营性应付项目的增加--3,925.46---76,218.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,186.19--1,542.30--
经营活动产生现金流量净额--181,897.80--73,239.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--290,025.94--281,907.79--
现金的期初余额--182,577.16--182,577.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--107,448.77--99,330.62--
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