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汤臣倍健(300146) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,061.68 | 379,045.80 | 173,671.70 | 812,296.69 | 583,742.90 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,644.79 | 12,041.01 | 7,522.97 | 21,365.50 | 19,983.96 |
经营活动现金流入小计 | 604,706.47 | 391,086.80 | 181,194.66 | 833,662.19 | 603,726.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,894.34 | 123,640.39 | 68,991.46 | 227,684.46 | 177,993.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,865.22 | 51,693.29 | 31,235.33 | 97,605.33 | 61,800.58 |
支付的各项税费 | 75,425.09 | 51,894.25 | 21,486.82 | 97,867.58 | 87,561.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,845.31 | 129,526.23 | 63,992.47 | 228,607.03 | 180,343.06 |
经营活动现金流出小计 | 526,029.96 | 356,754.16 | 185,706.07 | 651,764.39 | 507,699.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,676.51 | 34,332.64 | -4,511.41 | 181,897.80 | 96,027.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 593,216.50 | 317,429.96 | 56,180.45 | 204,483.94 | 134,648.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 13,885.65 | 9,378.94 | 1,100.42 | 5,020.96 | 10,252.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.63 | 61.27 | 60.52 | 419.62 | 39.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 607,165.78 | 326,870.17 | 57,341.40 | 209,924.52 | 144,940.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,957.81 | 9,219.63 | 3,030.04 | 26,316.41 | 17,099.55 |
投资所支付的现金 | 388,758.00 | 305,488.00 | 85,400.00 | 419,000.00 | 305,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 403,715.81 | 314,707.63 | 88,430.04 | 445,316.41 | 322,399.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 203,449.97 | 12,162.54 | -31,088.65 | -235,391.90 | -177,458.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 309,422.24 | 309,226.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 3,716.72 | 3,716.72 | 2,326.10 | 969.28 | 949.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,029.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,716.72 | 3,716.72 | 2,326.10 | 314,420.91 | 310,176.27 |
偿还债务支付的现金 | 3,716.72 | 3,716.72 | -- | 25,589.28 | 25,557.48 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,583.28 | 119,983.28 | 954.34 | 121,087.74 | 119,865.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,554.34 | 954.34 | 954.34 | 9,716.31 | 9,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550.68 | 1,654.81 | 883.86 | 3,397.34 | 2,150.96 |
筹资活动现金流出小计 | 126,850.68 | 125,354.81 | 1,838.19 | 150,074.36 | 147,573.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,133.96 | -121,638.09 | 487.91 | 164,346.55 | 162,602.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,980.88 | 1,113.91 | 218.87 | -3,403.69 | -1,375.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 162,973.40 | -74,029.00 | -34,893.28 | 107,448.77 | 79,795.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 290,025.94 | 290,025.94 | 290,025.94 | 182,577.16 | 182,577.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 452,999.34 | 215,996.93 | 255,132.66 | 290,025.94 | 262,372.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 105,727.34 | -- | 176,630.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,181.34 | -- | 1,873.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,725.36 | -- | 11,271.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,039.45 | -- | 10,263.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48.07 | -- | 86.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.59 | -- | -11.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 117.19 | -- | 119.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,860.14 | -- | -6,902.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 157.29 | -- | 1,018.30 | -- |
投资损失 | -- | -7,462.86 | -- | -11,974.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 588.68 | -- | -1,032.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,068.16 | -- | 708.20 | -- |
存货的减少 | -- | 16,126.30 | -- | 2,256.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,346.84 | -- | -8,850.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -70,732.81 | -- | 3,925.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 779.84 | -- | -1,186.19 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,332.64 | -- | 181,897.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 215,996.93 | -- | 290,025.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 290,025.94 | -- | 182,577.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,029.00 | -- | 107,448.77 | -- |
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