汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,640.76752,984.52525,803.84261,414.53847,290.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,976.1916,543.8212,713.367,068.9815,051.66
经营活动现金流入小计1,047,616.95769,528.34538,517.20268,483.51862,342.34
购买商品、接受劳务支付的现金266,857.80222,412.31150,826.7772,622.84237,093.47
支付给职工以及为职工支付的现金103,175.2678,335.6654,049.0328,680.10105,381.90
支付的各项税费118,811.8091,458.6166,816.8424,759.6995,389.45
支付的其他与经营活动有关的现金353,631.09242,725.72162,839.1875,835.15286,584.54
经营活动现金流出小计842,475.95634,932.31434,531.82201,897.78724,449.36
经营活动产生的现金流量净额205,141.00134,596.04103,985.3866,585.73137,892.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金588,389.92422,177.23366,899.28282,024.95609,514.48
取得投资收益所收到的现金9,058.964,804.803,783.653,139.4713,599.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.5966.958.950.49194.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,000.001,000.00----
投资活动现金流入小计597,519.47428,048.99371,691.88285,164.91623,308.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,733.09117,723.69110,506.654,209.5924,477.98
投资所支付的现金599,490.00461,590.00404,590.00279,590.00611,958.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.00----
投资活动现金流出小计730,223.09584,313.69520,096.65283,799.59636,435.98
投资活动产生的现金流量净额-132,703.62-156,264.70-148,404.771,365.32-13,127.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.12673.30416.1919.89176.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------100.00
取得借款收到的现金--------3,733.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--150.21------
筹资活动现金流入小计750.12823.51416.1919.893,910.12
偿还债务支付的现金--------3,733.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,608.4232,608.4232,608.42--119,632.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.002,000.002,000.00--600.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,362.002,355.671,865.21717.903,274.25
筹资活动现金流出小计37,970.4234,964.0934,473.63717.90126,640.15
筹资活动产生的现金流量净额-37,220.30-34,140.58-34,057.44-698.01-122,730.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,303.191,247.602,181.61-1,144.783,790.31
五、现金及现金等价物净增加额36,520.27-54,561.65-76,295.2266,108.265,825.54
加:期初现金及现金等价物余额295,851.48295,851.48295,851.48295,851.48290,025.94
六、期末现金及现金等价物余额332,371.75241,289.82219,556.26361,959.74295,851.48
附注
净利润177,875.25--156,637.90--141,126.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,254.65--2,768.82--1,903.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,611.87--5,895.91--10,875.24
无形资产摊销10,879.09--5,407.70--10,342.54
长期待摊费用摊销190.12--107.41--145.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.62---82.82--390.91
固定资产报废损失75.43--43.22--236.15
公允价值变动损失-5,120.92--669.59--17,784.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用414.57--27.01--220.27
投资损失-9,436.74---7,478.21---19,054.71
递延所得税资产减少-2,120.79---203.95---1,302.23
递延所得税负债增加-2,819.86---1,084.92---5,008.82
存货的减少-10,254.11--9,655.31---7,894.84
经营性应收项目的减少-6,182.47---23,849.88---16,047.93
经营性应付项目的增加36,263.28---45,567.43--4,109.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他119.08-------3,380.13
经营活动产生现金流量净额205,141.00--103,985.38--137,892.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额332,371.75--219,556.26--295,851.48
现金的期初余额295,851.48--295,851.48--290,025.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,520.27---76,295.22--5,825.54
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