汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金483,464.90292,868.72106,184.71609,558.62439,040.36
收到的税费返还--------2,043.86
收到的其他与经营活动有关的现金9,916.624,355.751,215.3614,336.5611,551.43
经营活动现金流入小计493,381.51297,224.47107,400.08623,895.19452,635.65
购买商品、接受劳务支付的现金151,155.4989,178.8444,490.99172,260.69146,603.78
支付给职工以及为职工支付的现金43,277.7429,061.1717,388.9279,831.8151,734.61
支付的各项税费73,169.0748,558.8120,058.9568,108.1964,511.51
支付的其他与经营活动有关的现金99,787.6353,968.1420,831.55150,042.49114,042.65
经营活动现金流出小计367,389.94220,766.96102,770.42470,243.18376,892.54
经营活动产生的现金流量净额125,991.5776,457.514,629.66153,652.0175,743.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,885.31122,339.94122,273.56153,869.46108,869.46
取得投资收益所收到的现金2,386.582,359.402,151.353,216.512,195.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额245.81245.371.0516.2113.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------38.11
收到的其他与投资活动有关的现金9,805.46--------
投资活动现金流入小计136,323.16124,944.71124,425.96157,102.17111,041.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,643.4318,117.202,533.1233,184.1125,201.59
投资所支付的现金73,010.0073,000.0053,000.00148,800.0055,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.73----38.11--
投资活动现金流出小计95,664.1791,117.2055,533.12182,022.2280,201.59
投资活动产生的现金流量净额40,658.9933,827.5168,892.84-24,920.0530,839.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00200.00----
取得借款收到的现金27,873.2027,873.20873.2069,043.7655,564.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,941.406,941.40--1,109.75--
筹资活动现金流入小计35,014.6035,014.601,073.2070,153.5155,564.72
偿还债务支付的现金31,652.2123,482.2119,389.78118,073.3768,586.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,394.3058,131.81499.2778,135.9177,314.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,600.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,721.294,721.290.01450.2828.43
筹资活动现金流出小计100,767.8086,335.3119,889.06196,659.56145,929.33
筹资活动产生的现金流量净额-65,753.21-51,320.72-18,815.87-126,506.04-90,364.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-453.5319.84-752.78158.14-224.59
五、现金及现金等价物净增加额100,443.8358,984.1453,953.852,384.0615,993.40
加:期初现金及现金等价物余额174,457.16174,457.16174,457.16172,073.10181,299.58
六、期末现金及现金等价物余额274,900.99233,441.30228,411.01174,457.16197,292.98
附注
净利润--96,380.66---41,504.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,384.12--169,310.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,188.16--8,940.58--
无形资产摊销--4,623.23--15,958.86--
长期待摊费用摊销--70.57--127.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.49--16.80--
固定资产报废损失--112.80--53.79--
公允价值变动损失------495.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,067.48--4,439.83--
投资损失---2,359.40---1,844.77--
递延所得税资产减少--1,850.41---6,296.91--
递延所得税负债增加---1,223.00---20,246.65--
存货的减少--25,453.87---9,454.67--
经营性应收项目的减少---23,648.06--30,420.79--
经营性应付项目的增加---37,614.85---632.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,160.03--3,675.03--
经营活动产生现金流量净额--76,457.51--153,652.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--233,441.30--174,457.16--
现金的期初余额--174,457.16--172,073.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,984.14--2,384.06--
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