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| 汤臣倍健(300146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,464.90 | 292,868.72 | 106,184.71 | 609,558.62 | 439,040.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2,043.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,916.62 | 4,355.75 | 1,215.36 | 14,336.56 | 11,551.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 493,381.51 | 297,224.47 | 107,400.08 | 623,895.19 | 452,635.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,155.49 | 89,178.84 | 44,490.99 | 172,260.69 | 146,603.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,277.74 | 29,061.17 | 17,388.92 | 79,831.81 | 51,734.61 |
| 支付的各项税费 | 73,169.07 | 48,558.81 | 20,058.95 | 68,108.19 | 64,511.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,787.63 | 53,968.14 | 20,831.55 | 150,042.49 | 114,042.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,389.94 | 220,766.96 | 102,770.42 | 470,243.18 | 376,892.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,991.57 | 76,457.51 | 4,629.66 | 153,652.01 | 75,743.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,885.31 | 122,339.94 | 122,273.56 | 153,869.46 | 108,869.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,386.58 | 2,359.40 | 2,151.35 | 3,216.51 | 2,195.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.81 | 245.37 | 1.05 | 16.21 | 13.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -38.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,805.46 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 136,323.16 | 124,944.71 | 124,425.96 | 157,102.17 | 111,041.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,643.43 | 18,117.20 | 2,533.12 | 33,184.11 | 25,201.59 |
| 投资所支付的现金 | 73,010.00 | 73,000.00 | 53,000.00 | 148,800.00 | 55,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.73 | -- | -- | 38.11 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,664.17 | 91,117.20 | 55,533.12 | 182,022.22 | 80,201.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,658.99 | 33,827.51 | 68,892.84 | -24,920.05 | 30,839.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,873.20 | 27,873.20 | 873.20 | 69,043.76 | 55,564.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,941.40 | 6,941.40 | -- | 1,109.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,014.60 | 35,014.60 | 1,073.20 | 70,153.51 | 55,564.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,652.21 | 23,482.21 | 19,389.78 | 118,073.37 | 68,586.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,394.30 | 58,131.81 | 499.27 | 78,135.91 | 77,314.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,721.29 | 4,721.29 | 0.01 | 450.28 | 28.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,767.80 | 86,335.31 | 19,889.06 | 196,659.56 | 145,929.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,753.21 | -51,320.72 | -18,815.87 | -126,506.04 | -90,364.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -453.53 | 19.84 | -752.78 | 158.14 | -224.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,443.83 | 58,984.14 | 53,953.85 | 2,384.06 | 15,993.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,457.16 | 174,457.16 | 174,457.16 | 172,073.10 | 181,299.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,900.99 | 233,441.30 | 228,411.01 | 174,457.16 | 197,292.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,380.66 | -- | -41,504.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,384.12 | -- | 169,310.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,188.16 | -- | 8,940.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,623.23 | -- | 15,958.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70.57 | -- | 127.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.49 | -- | 16.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 112.80 | -- | 53.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 495.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,067.48 | -- | 4,439.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,359.40 | -- | -1,844.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,850.41 | -- | -6,296.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,223.00 | -- | -20,246.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,453.87 | -- | -9,454.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,648.06 | -- | 30,420.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,614.85 | -- | -632.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,160.03 | -- | 3,675.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,457.51 | -- | 153,652.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 233,441.30 | -- | 174,457.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,457.16 | -- | 172,073.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,984.14 | -- | 2,384.06 | -- |
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